基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根新兴动力混合H(960007) |
净值：
11.0725
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：11.0725 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 6,117,803.00 | 1,605,005,617.05 | 9.56 |
| 300390 | 天华新能 | 13,295,715.00 | 1,243,282,309.65 | 7.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 966,774.00 | 1,227,802,980.00 | 7.31 |
| 300502 | 新易盛 | 1,900,667.00 | 1,153,704,869.00 | 6.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,530,243.00 | 994,410,801.43 | 5.92 |
| 600869 | 远东股份 | 24,787,570.00 | 829,639,967.90 | 4.94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,163,853.00 | 749,623,594.79 | 4.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 12,204,005.00 | 588,965,281.30 | 3.51 |
| 002008 | 大族激光 | 3,687,289.00 | 553,498,951.79 | 3.30 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 6,408,900.00 | 530,977,365.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,735,534,683.76 | 87.74 | 96.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525,552,573.72 | 3.13 | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,426,349.68 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 30,000.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.95 | - | 9.84 | 16,794,258,954.51 |
| 2026-03-31 | 93.28 | - | 7.67 | 10,765,914,113.42 |
| 2025-12-31 | 90.08 | - | 8.07 | 11,041,165,049.01 |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 9.20 | 9,642,914,273.47 |
| 2025-06-30 | 87.07 | 0.06 | 13.23 | 5,804,069,656.07 |
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