上投新兴H

(960007)

净值:
2.3270
日增长率:
-3.08%
累计净值:2.3270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投新兴H(960007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.3270-3.08%
2019-06-052.4010-1.36%
2019-05-312.49600.69%
2019-05-302.47900.32%
2019-05-292.4710-0.44%
2019-05-282.48201.60%
2019-05-272.44303.69%
2019-05-242.3560-1.01%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 杜猛
销售机构 查看详情 发行份额 4.5917亿元
申购费率 5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.5925亿元
最近分红 上投新兴H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.51% 1301/3051
最近一月 0.36% 2531/3051
最近三月 -4.99% 2385/3051
最近六月 29.89% 292/3051
最近一年 -2.94% 2155/3051
今年以来 30.30% 265/3051
成立以来 25.99% 856/3051
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.31902.57%
上投天然0.72502.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300115长盈精密396.9911584.068.029.81%6.96%27.67%制造业
300136信维通信318.7512756.218.8311.46%13.13%21.59%制造业
002460赣锋锂业184.288523.155.909.22%18.31%104.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业151672.5877.41
农、林、牧、渔业1687.340.86
建筑业1003.340.51
水利、环境和公共设施管理业284.120.15
金融业177.250.09
其他41106.3120.98
上投新兴H(960007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154906.7778.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41837.9121.24
其他各项资产269.340.14
上投新兴H(960007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今杜猛46817.807.92
现任基金经理:杜猛