首页 >
基金>
广发聚优灵活配置混合H(960009)
广发聚优灵活配置混合H
(960009)
|
|
|
累计净值：--
|
|
|
|
|
基金全称
|
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王丽媛
|
|
交易状态
|
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
--
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 11,684,000.00 | 5.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 403,700.00 | 10,149,018.00 | 4.89 |
| 601138 | 工业富联 | 135,500.00 | 9,776,325.00 | 4.71 |
| 300346 | 南大光电 | 71,700.00 | 6,643,005.00 | 3.20 |
| 300083 | 创世纪 | 472,400.00 | 6,434,088.00 | 3.10 |
| 688347 | 华虹宏力 | 18,905.00 | 6,357,751.50 | 3.06 |
| 301603 | 乔锋智能 | 44,000.00 | 6,327,200.00 | 3.05 |
| 601958 | 金钼股份 | 205,700.00 | 5,782,227.00 | 2.78 |
| 601077 | 渝农商行 | 928,930.00 | 5,675,762.30 | 2.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,800.00 | 5,542,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,835,728.41 | 51.93 | 78.12 |
| 采矿业 | 16,189,272.70 | 7.80 | 11.73 |
| 金融业 | 6,603,297.30 | 3.18 | 4.78 |
| 房地产业 | 3,591,000.00 | 1.73 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,743,296.00 | 0.84 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 630,881.00 | 0.30 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 394,176.00 | 0.19 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,485.12 | 0.13 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,667.00 | 0.10 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,630.00 | 0.10 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 191,919.00 | 0.09 | 0.14 |
| 建筑业 | 187,746.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.48 | - | 31.39 | 207,638,653.27 |
| 2026-03-31 | 51.88 | - | 46.90 | 191,975,212.51 |
| 2025-12-31 | 82.29 | - | 18.85 | 221,938,881.04 |
| 2025-09-30 | 81.96 | - | 17.51 | 227,201,756.63 |
| 2025-06-30 | 75.37 | - | 29.57 | 257,386,747.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 王丽媛 | 513 | - |
| 2025-03-06 | 2026-03-19 | 李耀柱 | 378 | - |
| 2016-07-26 | 2025-03-06 | 张东一 | 3145 | - |
| 2015-07-02 | 2018-01-09 | 唐晓斌 | 922 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
