基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心价值混合H(960010) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 658,360.00 | 374,876,767.60 | 8.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 317,127.00 | 318,852,170.88 | 7.34 |
| 300502 | 新易盛 | 661,201.00 | 292,806,250.84 | 6.74 |
| 002371 | 北方华创 | 357,600.00 | 159,847,200.00 | 3.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 619,740.00 | 147,560,094.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,237,700.00 | 138,657,544.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 342,594.00 | 137,620,009.80 | 3.17 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,291,911.00 | 101,725,072.14 | 2.34 |
| 300408 | 三环集团 | 1,842,284.00 | 97,364,709.40 | 2.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,264,927.00 | 93,189,207.90 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,043,271,822.97 | 70.08 | 86.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,633,763.64 | 6.12 | 7.57 |
| 采矿业 | 155,938,357.30 | 3.59 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,585,789.02 | 0.54 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 13,316,554.00 | 0.31 | 0.38 |
| 金融业 | 9,472,995.00 | 0.22 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.85 | - | 19.33 | 4,342,681,716.60 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 9.88 | 4,542,280,235.49 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.31 | 4,767,328,212.16 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.04 | 3,800,214,916.84 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 8.31 | 3,945,477,940.02 |
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