基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心价值混合H(960010) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 511,760.00 | 413,727,254.40 | 8.52 |
| 300502 | 新易盛 | 1,056,842.00 | 411,111,538.00 | 8.47 |
| 688025 | 杰普特 | 786,666.00 | 329,967,053.70 | 6.80 |
| 300604 | 长川科技 | 1,149,300.00 | 275,590,647.00 | 5.68 |
| 002371 | 北方华创 | 359,400.00 | 221,379,618.00 | 4.56 |
| 002384 | 东山精密 | 885,600.00 | 148,249,440.00 | 3.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,757,814.00 | 148,095,449.74 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 485,794.00 | 141,419,491.34 | 2.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,590,700.00 | 136,756,953.00 | 2.82 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,061,711.00 | 128,467,031.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,243,974,841.27 | 66.84 | 86.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,540,410.15 | 4.21 | 5.43 |
| 采矿业 | 187,801,235.96 | 3.87 | 4.98 |
| 租赁和商务服务业 | 93,022,140.00 | 1.92 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,152,730.98 | 0.83 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.68 | - | 22.46 | 4,853,543,797.96 |
| 2026-06-30 | 91.90 | 0.02 | 7.98 | 7,236,558,367.95 |
| 2026-03-31 | 80.85 | - | 19.33 | 4,342,681,716.60 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 9.88 | 4,542,280,235.49 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.31 | 4,767,328,212.16 |
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