基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心价值混合H(960010) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 573,760.00 | 231,615,436.80 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 537,594.00 | 216,112,788.00 | 4.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,021,860.00 | 195,484,123.40 | 4.10 |
| 002850 | 科达利 | 995,871.00 | 194,891,954.70 | 4.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 420,620.00 | 180,445,980.00 | 3.79 |
| 002371 | 北方华创 | 366,795.00 | 165,923,386.20 | 3.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,737,228.00 | 154,571,750.08 | 3.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 704,240.00 | 150,214,392.00 | 3.15 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,239,356.00 | 137,791,600.08 | 2.89 |
| 002294 | 信立泰 | 2,126,745.00 | 128,349,060.75 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,648,809,142.78 | 76.54 | 81.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,992,160.56 | 10.32 | 11.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,954,466.59 | 2.14 | 2.28 |
| 采矿业 | 92,870,717.00 | 1.95 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 60,251,311.41 | 1.26 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 36,235,570.00 | 0.76 | 0.81 |
| 金融业 | 35,017,107.00 | 0.73 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.31 | 4,767,328,212.16 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.04 | 3,800,214,916.84 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 8.31 | 3,945,477,940.02 |
| 2024-12-31 | 83.18 | - | 7.06 | 4,053,041,323.51 |
| 2024-09-30 | 84.48 | - | 15.58 | 4,285,049,756.09 |
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