基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心价值混合H(960010) |
净值：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 678,660.00 | 413,982,600.00 | 9.11 |
| 300502 | 新易盛 | 659,501.00 | 284,165,790.88 | 6.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 420,620.00 | 270,033,833.80 | 5.94 |
| 002371 | 北方华创 | 446,400.00 | 204,933,312.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 477,694.00 | 175,437,898.44 | 3.86 |
| 002850 | 科达利 | 995,871.00 | 157,208,196.06 | 3.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 701,740.00 | 150,347,795.00 | 3.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 736,640.00 | 149,560,019.20 | 3.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,237,700.00 | 146,073,519.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,387,210.00 | 135,378,679.10 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,492,994,305.15 | 76.90 | 84.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,072,305.43 | 6.10 | 6.68 |
| 采矿业 | 157,778,456.97 | 3.47 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,855,381.58 | 1.56 | 1.71 |
| 金融业 | 67,557,641.00 | 1.49 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 53,507,465.00 | 1.18 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 28,186,222.79 | 0.62 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 9.88 | 4,542,280,235.49 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.31 | 4,767,328,212.16 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.04 | 3,800,214,916.84 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 8.31 | 3,945,477,940.02 |
| 2024-12-31 | 83.18 | - | 7.06 | 4,053,041,323.51 |
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