基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长混合H(960016) |
净值：
5.8292
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日增长率：
0.00%
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累计净值：6.0082 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 446,945.00 | 137,243,401.15 | 7.88 |
| 600363 | 联创光电 | 2,086,032.00 | 131,545,177.92 | 7.55 |
| 002371 | 北方华创 | 211,905.00 | 97,281,347.40 | 5.58 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,279,760.00 | 94,318,312.00 | 5.41 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,963,300.00 | 89,699,091.00 | 5.15 |
| 300136 | 信维通信 | 1,442,900.00 | 89,459,800.00 | 5.13 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,731,634.00 | 66,650,592.66 | 3.83 |
| 603171 | 税友股份 | 1,052,900.00 | 58,046,377.00 | 3.33 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,856,900.00 | 55,539,879.00 | 3.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 335,613.00 | 51,345,432.87 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,077,276,814.37 | 61.82 | 65.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,558,726.30 | 18.28 | 19.49 |
| 采矿业 | 114,673,823.72 | 6.58 | 7.02 |
| 房地产业 | 47,425,613.34 | 2.72 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,169,800.00 | 2.53 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,704,885.04 | 1.82 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 359,252.73 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 144,100.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | 5.24 | 1.10 | 1,742,493,125.26 |
| 2025-09-30 | 92.38 | 5.23 | 1.41 | 1,823,362,842.28 |
| 2025-06-30 | 91.52 | 4.93 | 3.05 | 1,718,641,069.20 |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
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