基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长混合H(960016) |
净值：
5.0586
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：5.2376 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,002,594.00 | 177,109,413.36 | 9.71 |
| 600562 | 国睿科技 | 5,131,352.00 | 176,621,135.84 | 9.69 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,154,368.00 | 157,450,547.20 | 8.64 |
| 600893 | 航发动力 | 3,459,600.00 | 145,925,928.00 | 8.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,239,589.00 | 89,039,677.87 | 4.88 |
| 600363 | 联创光电 | 1,438,400.00 | 88,619,824.00 | 4.86 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,297,417.00 | 86,472,843.05 | 4.74 |
| 688188 | 柏楚电子 | 373,657.00 | 57,460,973.46 | 3.15 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,614,115.00 | 52,345,749.45 | 2.87 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,514,900.00 | 50,764,299.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,305,574,079.85 | 71.60 | 77.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,366,662.98 | 6.55 | 7.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,533,257.57 | 6.12 | 6.62 |
| 采矿业 | 81,370,072.00 | 4.46 | 4.83 |
| 房地产业 | 49,095,955.02 | 2.69 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,137,065.00 | 0.94 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.38 | 5.23 | 1.41 | 1,823,362,842.28 |
| 2025-06-30 | 91.52 | 4.93 | 3.05 | 1,718,641,069.20 |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 4.55 | 7.97 | 1,652,302,721.97 |
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