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交银成长H

(960016)

净值:
7.6441
日增长率:
1.14%
累计净值:7.6441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长H(960016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-287.64411.14%
2020-08-277.55791.03%
2020-08-267.4808-1.85%
2020-08-257.6220-1.20%
2020-08-247.71440.84%
2020-08-177.66190.84%
2020-08-147.59831.82%
2020-08-137.46230.62%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.4027亿元
最近分红 交银成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 3556/3907
最近一月 10.18% 277/3907
最近三月 31.71% 1164/3907
最近六月 52.75% 199/3907
最近一年 91.89% 145/3907
今年以来 64.72% 211/3907
成立以来 110.70% 838/3907
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.97803.93%
交银消费1.65703.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.76制造业
600389江山股份1455.2924128.787.90制造业
002180纳思达1181.2728539.479.34制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业204665.8457.81
信息传输、软件和信息技术服务业42747.7012.07
教育29704.758.39
农、林、牧、渔业23878.696.74
租赁和商务服务业10543.952.98
其他42523.0912.01
交银成长H(960016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票318178.3287.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12228.353.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33436.449.18
其他各项资产533.970.15
交银成长H(960016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-07至今王少成42212.659.65
现任基金经理:王少成
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