交银成长H

(960016)

净值:
3.4188
日增长率:
-1.96%
累计净值:3.4188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长H(960016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-063.4188-1.96%
2019-06-053.4872-0.51%
2019-05-313.59570.18%
2019-05-303.5893-0.57%
2019-05-293.6097-0.06%
2019-05-283.61171.07%
2019-05-273.57352.04%
2019-05-243.5019-0.82%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6362亿元
最近分红 交银成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 2494/3059
最近一月 2.70% 1417/3059
最近三月 -6.27% 2427/3059
最近六月 15.30% 1272/3059
最近一年 -4.85% 2303/3059
今年以来 17.86% 1214/3059
成立以来 -0.23% 2408/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85792.4741.57
交通运输、仓储和邮政业22751.5711.03
房地产业16145.687.82
采矿业14605.547.08
金融业9813.004.76
其他57241.3927.74
交银成长H(960016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157317.4775.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12659.796.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21800.0810.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16046.047.72
其他各项资产153.980.07
交银成长H(960016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-07至今王少成42212.659.65
现任基金经理:王少成