基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长混合H(960016) |
净值：
5.8292
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日增长率：
0.00%
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累计净值：6.0082 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600363 | 联创光电 | 2,524,449.00 | 125,919,516.12 | 7.78 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,622,112.00 | 108,081,322.56 | 6.68 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,731,634.00 | 98,408,760.22 | 6.08 |
| 688111 | 金山办公 | 417,104.00 | 97,418,810.24 | 6.02 |
| 002371 | 北方华创 | 211,905.00 | 94,721,535.00 | 5.85 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,963,300.00 | 82,913,134.00 | 5.12 |
| 300136 | 信维通信 | 1,201,900.00 | 78,075,424.00 | 4.82 |
| 300751 | 迈为股份 | 322,500.00 | 73,755,750.00 | 4.56 |
| 300001 | 特锐德 | 1,882,300.00 | 51,198,560.00 | 3.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 335,613.00 | 51,029,956.65 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,214,618,785.18 | 75.06 | 79.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,199,737.26 | 15.28 | 16.14 |
| 房地产业 | 40,345,486.23 | 2.49 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,834,409.76 | 1.78 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 518,813.13 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 135,852.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.67 | 4.03 | 1.47 | 1,618,200,125.22 |
| 2025-12-31 | 93.79 | 5.24 | 1.10 | 1,742,493,125.26 |
| 2025-09-30 | 92.38 | 5.23 | 1.41 | 1,823,362,842.28 |
| 2025-06-30 | 91.52 | 4.93 | 3.05 | 1,718,641,069.20 |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
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