博时沪深300指数R

(960022)

净值:
1.0163
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪深300指数R(960022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.0163-1.01%
2018-11-131.02670.88%
2018-11-121.01771.23%
2018-11-091.0053-1.10%
2018-11-081.0165-0.46%
2018-11-071.0212-0.45%
2018-11-061.0258-0.56%
2018-11-051.0316-0.93%
基金公司 博时基金 基金经理 桂征辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 65.4493亿元
最近分红 博时沪深300指数R成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 29/843
最近一月 0.55% 329/843
最近三月 -5.28% 801/843
最近六月 -15.89% 764/843
最近一年 -18.95% 666/843
今年以来 -18.67% 826/843
成立以来 1.67% 524/843
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行4044.2414235.722.62金融业
601818光大银行2702.9010946.722.01金融业
600016民生银行1521.4812506.592.30金融业
601166兴业银行1177.0819845.613.65金融业
600015华夏银行1149.9010602.081.95金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业250830.6938.32
金融业203492.2931.09
房地产业30486.364.66
信息传输、软件和信息技术服务业19883.643.04
采矿业18749.342.86
其他131106.0320.03
博时沪深300指数R(960022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票614006.8492.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5066.100.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43890.356.61
其他各项资产1257.090.19
博时沪深300指数R(960022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今桂征辉4634.3117.15
现任基金经理:桂征辉