基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费主题混合H(960033) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 89,600.00 | 14,993,664.00 | 4.17 |
| 002078 | 太阳纸业 | 990,100.00 | 13,564,370.00 | 3.77 |
| 603129 | 春风动力 | 42,900.00 | 12,314,874.00 | 3.42 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,073,900.00 | 12,145,809.00 | 3.37 |
| 001328 | 登康口腔 | 348,300.00 | 11,006,280.00 | 3.06 |
| 000526 | 学大教育 | 306,000.00 | 10,960,920.00 | 3.05 |
| 002832 | 比音勒芬 | 417,100.00 | 10,815,403.00 | 3.01 |
| 000921 | 海信家电 | 403,500.00 | 10,805,730.00 | 3.00 |
| 003010 | 若羽臣 | 385,000.00 | 10,776,150.00 | 2.99 |
| 600060 | 海信视像 | 390,400.00 | 10,716,480.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,957,842.98 | 55.28 | 79.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,235,264.00 | 6.18 | 8.90 |
| 教育 | 14,516,379.00 | 4.03 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,776,150.00 | 2.99 | 4.32 |
| 采矿业 | 3,250,089.00 | 0.90 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.39 | - | 33.55 | 359,890,219.13 |
| 2026-06-30 | 61.93 | - | 38.57 | 374,428,749.37 |
| 2026-03-31 | 81.49 | - | 20.11 | 361,891,497.38 |
| 2025-12-31 | 75.11 | - | 15.84 | 418,322,051.08 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
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