基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费主题混合H(960033) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,700.00 | 19,797,683.00 | 5.29 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,568,400.00 | 15,887,892.00 | 4.24 |
| 002956 | 西麦食品 | 726,920.00 | 15,090,859.20 | 4.03 |
| 603259 | 药明康德 | 95,300.00 | 11,865,803.00 | 3.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 65,100.00 | 11,288,991.00 | 3.01 |
| 600060 | 海信视像 | 280,500.00 | 7,817,535.00 | 2.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 607,600.00 | 7,588,924.00 | 2.03 |
| 605098 | 行动教育 | 136,600.00 | 7,398,256.00 | 1.98 |
| 601398 | 工商银行 | 1,045,400.00 | 7,390,978.00 | 1.97 |
| 603605 | 珀莱雅 | 117,100.00 | 7,016,632.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,215,878.51 | 48.40 | 78.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,865,803.00 | 3.17 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 11,288,991.00 | 3.01 | 4.87 |
| 金融业 | 11,127,958.00 | 2.97 | 4.80 |
| 教育 | 7,398,256.00 | 1.98 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,314,517.00 | 1.42 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,655,516.00 | 0.98 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.93 | - | 38.57 | 374,428,749.37 |
| 2026-03-31 | 81.49 | - | 20.11 | 361,891,497.38 |
| 2025-12-31 | 75.11 | - | 15.84 | 418,322,051.08 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
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