基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费主题混合H(960033) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,228,000.00 | 19,341,000.00 | 4.62 |
| 002847 | 盐津铺子 | 237,065.00 | 16,193,910.15 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 227,700.00 | 15,574,680.00 | 3.72 |
| 301061 | 匠心家居 | 141,980.00 | 13,459,704.00 | 3.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 431,400.00 | 12,338,040.00 | 2.95 |
| 002956 | 西麦食品 | 394,600.00 | 11,096,152.00 | 2.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 81,100.00 | 10,753,860.00 | 2.57 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 892,100.00 | 10,018,283.00 | 2.39 |
| 600702 | 舍得酒业 | 174,000.00 | 9,757,920.00 | 2.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 83,900.00 | 9,750,858.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,563,260.05 | 52.25 | 69.56 |
| 金融业 | 47,371,258.00 | 11.32 | 15.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,204,098.00 | 4.11 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 8,826,973.00 | 2.11 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 8,576,592.00 | 2.05 | 2.73 |
| 住宿和餐饮业 | 5,069,162.00 | 1.21 | 1.61 |
| 教育 | 4,547,664.00 | 1.09 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,039,035.00 | 0.97 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.11 | - | 15.84 | 418,322,051.08 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
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