基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费主题混合H(960033) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 67,910.00 | 20,631,058.00 | 4.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,228,000.00 | 17,548,120.00 | 3.84 |
| 002847 | 盐津铺子 | 237,065.00 | 16,618,256.50 | 3.63 |
| 688169 | 石头科技 | 70,074.00 | 14,700,123.72 | 3.21 |
| 603486 | 科沃斯 | 135,500.00 | 14,566,250.00 | 3.18 |
| 600315 | 上海家化 | 526,700.00 | 13,862,744.00 | 3.03 |
| 301061 | 匠心家居 | 141,980.00 | 13,106,173.80 | 2.87 |
| 002345 | 潮宏基 | 902,900.00 | 12,902,441.00 | 2.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 89,500.00 | 11,806,840.00 | 2.58 |
| 603444 | 吉比特 | 19,800.00 | 11,246,400.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,971,197.92 | 67.77 | 82.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,616,166.52 | 4.94 | 6.04 |
| 金融业 | 21,748,742.00 | 4.75 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 5,481,006.00 | 1.20 | 1.46 |
| 住宿和餐饮业 | 4,623,830.00 | 1.01 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,208,200.00 | 0.92 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,250,488.00 | 0.71 | 0.87 |
| 采矿业 | 2,595,210.00 | 0.57 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
| 2024-09-30 | 79.46 | - | 19.84 | 512,474,104.78 |
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