首页 >
基金>
兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)
兴证资管金麒麟消费升级混合A
(970067)
|
|
|
累计净值：0.8664
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.8664 | -0.84% |
| 2026-02-05 | 0.8737 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 0.8731 | 0.97% |
| 2026-02-03 | 0.8647 | 1.42% |
| 2026-02-02 | 0.8526 | -1.40% |
| 2026-01-30 | 0.8647 | -1.23% |
| 2026-01-29 | 0.8755 | 1.52% |
| 2026-01-28 | 0.8624 | 0.08% |
|
基金全称
|
兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证资管
|
|
基金经理
|
匡伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.5895亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
2.29%
|
|
最近三月
|
5.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.21%
|
|
最近两年
|
22.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 74,718.00 | 5,839,211.70 | 6.80 |
| 300012 | 华测检测 | 404,800.00 | 5,485,040.00 | 6.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,772.00 | 5,387,744.87 | 6.28 |
| 603345 | 安井食品 | 53,800.00 | 4,265,264.00 | 4.97 |
| 02020 | 安踏体育 | 43,000.00 | 3,128,437.95 | 3.65 |
| 603919 | 金徽酒 | 139,500.00 | 2,848,590.00 | 3.32 |
| 688029 | 南微医学 | 30,398.00 | 2,479,260.88 | 2.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,351.00 | 2,354,016.22 | 2.74 |
| 300973 | 立高食品 | 54,472.00 | 2,342,296.00 | 2.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 175,200.00 | 2,028,816.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,275,159.78 | 52.76 | 84.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,485,040.00 | 6.39 | 10.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,749,898.80 | 2.04 | 3.26 |
| 住宿和餐饮业 | 591,318.00 | 0.69 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,000.00 | 0.56 | 0.89 |
| 房地产业 | 137,860.00 | 0.16 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.20 | - | 19.59 | 85,818,575.12 |
| 2025-09-30 | 80.62 | - | 19.76 | 90,893,760.72 |
| 2025-06-30 | 81.56 | - | 19.67 | 85,796,537.85 |
| 2025-03-31 | 73.27 | 5.81 | 20.63 | 94,252,013.83 |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.72 | 10.89 | 95,675,044.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 匡伟 | 1652 | -13.36 |
| 2022-09-30 | 2025-03-31 | 刘欢 | 913 | -12.20 |
| 2021-08-02 | 2025-03-31 | 游臻 | 1337 | -25.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
