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兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)
兴证资管金麒麟消费升级混合A
(970067)
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累计净值：0.7480
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 0.7480 | 0.27% |
| 2026-08-06 | 0.7460 | -0.69% |
| 2026-08-05 | 0.7512 | 0.31% |
| 2026-08-04 | 0.7489 | -0.53% |
| 2026-08-03 | 0.7529 | -0.80% |
| 2026-07-31 | 0.7590 | 0.24% |
| 2026-07-30 | 0.7572 | 0.25% |
| 2026-07-29 | 0.7553 | 2.14% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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匡伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.3564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-10.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.31%
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最近两年
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16.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605016 | 百龙创园 | 185,000.00 | 4,782,250.00 | 10.06 |
| 000333 | 美的集团 | 41,518.00 | 3,135,854.54 | 6.59 |
| 603345 | 安井食品 | 34,299.00 | 2,750,436.81 | 5.78 |
| 300012 | 华测检测 | 182,600.00 | 2,530,836.00 | 5.32 |
| 002956 | 西麦食品 | 97,960.00 | 2,033,649.60 | 4.28 |
| 605117 | 德业股份 | 18,900.00 | 2,006,802.00 | 4.22 |
| 002444 | 巨星科技 | 61,100.00 | 1,900,210.00 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,659,686.00 | 3.49 |
| 300866 | 安克创新 | 13,400.00 | 1,400,300.00 | 2.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,900.00 | 1,345,387.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,369,636.83 | 68.08 | 89.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,530,836.00 | 5.32 | 6.99 |
| 房地产业 | 844,259.00 | 1.78 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 450,866.00 | 0.95 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.72 | - | 19.69 | 47,549,543.58 |
| 2026-03-31 | 83.07 | - | 14.70 | 78,751,361.05 |
| 2025-12-31 | 80.20 | - | 19.59 | 85,818,575.12 |
| 2025-09-30 | 80.62 | - | 19.76 | 90,893,760.72 |
| 2025-06-30 | 81.56 | - | 19.67 | 85,796,537.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 匡伟 | 1834 | -25.20 |
| 2022-09-30 | 2025-03-31 | 刘欢 | 913 | -12.20 |
| 2021-08-02 | 2025-03-31 | 游臻 | 1337 | -25.13 |
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