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兴证资管金麒麟均衡优选混合A(970093)
兴证资管金麒麟均衡优选混合A
(970093)
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累计净值：0.8350
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 0.8350 | 0.07% |
| 2026-08-06 | 0.8344 | -0.31% |
| 2026-08-05 | 0.8370 | 0.05% |
| 2026-08-04 | 0.8366 | -0.77% |
| 2026-08-03 | 0.8431 | 0.26% |
| 2026-07-31 | 0.8409 | -0.30% |
| 2026-07-30 | 0.8434 | 0.70% |
| 2026-07-29 | 0.8375 | 1.53% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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何斯源
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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4.73%
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最近三月
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-3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.47%
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最近两年
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16.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 297,300.00 | 1,388,391.00 | 3.08 |
| 601012 | 隆基绿能 | 99,700.00 | 1,308,064.00 | 2.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 33,900.00 | 1,227,180.00 | 2.72 |
| 600886 | 国投电力 | 76,700.00 | 1,020,877.00 | 2.26 |
| 600900 | 长江电力 | 36,500.00 | 966,155.00 | 2.14 |
| 002714 | 牧原股份 | 26,300.00 | 920,237.00 | 2.04 |
| 06049 | 保利物业 | 40,071.00 | 896,540.54 | 1.99 |
| 601816 | 京沪高铁 | 194,200.00 | 879,726.00 | 1.95 |
| 02869 | 绿城服务 | 257,919.00 | 878,136.82 | 1.95 |
| 600019 | 宝钢股份 | 159,900.00 | 868,257.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,119,051.30 | 31.32 | 59.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,375,423.00 | 7.49 | 14.21 |
| 金融业 | 1,326,289.00 | 2.94 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,095,753.00 | 2.43 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 920,237.00 | 2.04 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,396.00 | 1.76 | 3.34 |
| 卫生和社会工作 | 739,592.00 | 1.64 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 682,248.00 | 1.51 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,400.00 | 0.67 | 1.27 |
| 房地产业 | 204,440.00 | 0.45 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 196,664.00 | 0.44 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.57 | - | 34.97 | 45,073,958.57 |
| 2026-03-31 | 87.37 | 4.12 | 7.62 | 46,766,160.00 |
| 2025-12-31 | 82.76 | 3.71 | 13.80 | 51,743,496.80 |
| 2025-09-30 | 87.48 | 5.67 | 7.72 | 33,717,751.57 |
| 2025-06-30 | 84.47 | 2.01 | 15.38 | 41,708,293.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 何斯源 | 1424 | -6.19 |
| 2022-09-16 | 2025-10-29 | 游臻 | 1139 | 0.01 |
| 2021-11-15 | 2022-09-16 | 周萌 | 305 | -10.99 |
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