首页 >
基金>
兴证资管金麒麟兴享优选混合B(970101)
兴证资管金麒麟兴享优选混合B
(970101)
|
|
|
累计净值：3.4591
|
2026-08-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-06 | 2.4715 | 1.51% |
| 2026-08-05 | 2.4347 | 1.95% |
| 2026-08-04 | 2.3882 | 9.61% |
| 2026-08-03 | 2.1788 | -1.54% |
| 2026-07-31 | 2.2128 | 5.06% |
| 2026-07-30 | 2.1063 | -8.69% |
| 2026-07-29 | 2.3067 | -0.35% |
| 2026-07-28 | 2.3148 | -11.48% |
|
基金全称
|
兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证资管
|
|
基金经理
|
郑方镳
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.1972亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
15.84%
|
|
最近一月
|
-15.23%
|
|
最近三月
|
1.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
134.21%
|
|
最近两年
|
317.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 18,241.00 | 34,402,526.00 | 9.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,300.00 | 32,131,000.00 | 9.04 |
| 300502 | 新易盛 | 52,360.00 | 31,782,520.00 | 8.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 143,560.00 | 21,935,968.00 | 6.17 |
| 600183 | 生益科技 | 124,000.00 | 21,501,600.00 | 6.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,552.00 | 20,027,343.60 | 5.64 |
| 002384 | 东山精密 | 64,000.00 | 16,790,400.00 | 4.72 |
| 002008 | 大族激光 | 90,000.00 | 13,509,900.00 | 3.80 |
| 300604 | 长川科技 | 37,000.00 | 12,632,540.00 | 3.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 12,225,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,736,718.72 | 82.94 | 93.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,027,343.60 | 5.64 | 6.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.76 | 5.06 | 3.77 | 355,361,129.81 |
| 2026-03-31 | 89.27 | 5.25 | 4.50 | 139,975,856.77 |
| 2025-12-31 | 88.81 | 5.08 | 2.04 | 147,359,456.99 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.15 | 3.02 | 103,684,896.19 |
| 2025-06-30 | 92.39 | 5.06 | 2.35 | 57,607,847.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 郑方镳 | 1408 | 195.85 |
| 2021-12-01 | 2022-09-30 | 匡伟 | 303 | -15.93 |
| 2021-12-01 | 2025-03-04 | 游臻 | 1189 | -25.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
