基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119) |
净值：
1.0713
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0713 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,414,836.00 | 2.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 2.60 |
| 300502 | 新易盛 | 2,160.00 | 1,311,120.00 | 2.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 2.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 51,100.00 | 1,042,951.00 | 1.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,100.00 | 932,080.00 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 9,700.00 | 732,641.00 | 1.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 26,800.00 | 641,056.00 | 1.19 |
| 300012 | 华测检测 | 38,900.00 | 539,154.00 | 1.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 15,300.00 | 527,697.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,412,641.00 | 17.51 | 78.88 |
| 金融业 | 799,344.00 | 1.49 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 637,013.00 | 1.18 | 5.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,154.00 | 1.00 | 4.52 |
| 采矿业 | 435,145.00 | 0.81 | 3.65 |
| 房地产业 | 110,194.00 | 0.20 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.11 | 72.85 | 1.61 | 53,766,440.48 |
| 2026-03-31 | 27.64 | 58.23 | 5.99 | 48,238,926.22 |
| 2025-12-31 | 19.92 | 68.92 | 4.20 | 50,454,887.89 |
| 2025-09-30 | 12.82 | 60.93 | 3.54 | 52,177,474.18 |
| 2025-06-30 | 19.61 | 69.21 | 1.29 | 35,192,804.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 范驾云 | 1424 | 9.05 |
| 2022-01-10 | - | 吕晓威 | 1673 | 7.13 |
| 2021-12-27 | 2022-09-16 | 周萌 | 263 | -1.76 |
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