基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C(970121) |
净值：
1.1080
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1080 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 48,500.00 | 1,277,975.00 | 2.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 48,700.00 | 1,041,206.00 | 2.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 26,800.00 | 970,160.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 883,740.00 | 1.83 |
| 300502 | 新易盛 | 1,900.00 | 841,396.00 | 1.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 26,600.00 | 824,600.00 | 1.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 33,000.00 | 815,845.80 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,700.00 | 742,744.00 | 1.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 740,233.00 | 1.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 738,110.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,045,880.00 | 16.68 | 78.76 |
| 采矿业 | 1,037,029.00 | 2.15 | 10.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,164.00 | 1.04 | 4.91 |
| 金融业 | 442,672.00 | 0.92 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,575.00 | 0.39 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.64 | 58.23 | 5.99 | 48,238,926.22 |
| 2025-12-31 | 19.92 | 68.92 | 4.20 | 50,454,887.89 |
| 2025-09-30 | 12.82 | 60.93 | 3.54 | 52,177,474.18 |
| 2025-06-30 | 19.61 | 69.21 | 1.29 | 35,192,804.81 |
| 2025-03-31 | 16.88 | 63.86 | 11.77 | 32,666,921.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 范驾云 | 1361 | 7.41 |
| 2022-01-10 | - | 吕晓威 | 1610 | 10.80 |
| 2021-12-27 | 2022-09-16 | 周萌 | 263 | 3.16 |
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