首页 > 基金> 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B

(970169)
净值：
1.2590
日增长率：
0.02%
累计净值：1.7203 2026-11-06
  • 净值走势
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.25900.02%
2026-11-051.25880.02%
2026-11-041.25860.02%
2026-11-031.25830.05%
2026-11-021.2577-0.01%
2026-10-301.2578-0.09%
2026-10-291.25890.01%
2026-10-281.25880.00%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 兴证资管
基金经理 吕晓威
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.4831亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.27%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.180.82185,860,311.51
2026-06-30-113.081.07201,758,067.86
2026-03-31-93.894.55218,405,055.31
2025-12-31-99.661.58259,435,124.30
2025-09-30-74.070.28517,740,178.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-吕晓威162412.69
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