首页 > 基金> 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)
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兴证资管金麒麟3个月(FOF)A

(970194)
净值：
0.9797
日增长率：
4.12%
累计净值：1.6042 2026-11-04
  • 净值走势
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-040.97974.12%
2026-11-030.9409-1.80%
2026-11-020.95810.60%
2026-10-300.9524-2.37%
2026-10-290.9755-2.37%
2026-10-280.99921.91%
2026-10-270.9805-1.82%
2026-10-260.9987-1.56%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证资管
基金经理 斯苑蓓 王诗韵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.87%
最近一月 -13.48%
最近三月 -16.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.99%
最近两年 8.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.226.1556,741,533.14
2026-06-30-4.952.7871,033,573.58
2026-03-31-5.583.2368,953,281.42
2025-12-31-5.792.4174,954,792.17
2025-09-30-5.805.0483,519,793.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-12-王诗韵332-10.96
2022-09-05-斯苑蓓1526-2.02
2022-09-062024-12-31王德伦847-10.69
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