首页 > 基金> 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C(970195)
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兴证资管金麒麟3个月(FOF)C

(970195)
净值：
1.1716
日增长率：
2.32%
累计净值：1.1716 2026-08-05
  • 净值走势
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C(970195)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.17162.32%
2026-08-041.14503.23%
2026-08-031.1092-1.20%
2026-07-311.12271.94%
2026-07-301.1013-3.10%
2026-07-291.13650.45%
2026-07-281.1314-4.52%
2026-07-271.18502.01%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证资管
基金经理 斯苑蓓 王诗韵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0580亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.36%
最近一月 -9.42%
最近三月 -7.91%
最近六月 0.00%
最近一年 20.47%
最近两年 50.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.952.7871,033,573.58
2026-03-31-5.583.2368,953,281.42
2025-12-31-5.792.4174,954,792.17
2025-09-30-5.805.0483,519,793.55
2025-06-30-5.523.3787,646,498.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-12-王诗韵2416.76
2022-09-05-斯苑蓓143517.16
2022-09-062024-12-31王德伦847-11.29
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