基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204) |
净值：
1.1150
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1150 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 1.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,400.00 | 672,320.00 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 668,117.00 | 1.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 1.19 |
| 300502 | 新易盛 | 920.00 | 558,440.00 | 1.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,400.00 | 262,416.00 | 0.48 |
| 002384 | 东山精密 | 700.00 | 183,645.00 | 0.34 |
| 601939 | 建设银行 | 18,400.00 | 177,192.00 | 0.32 |
| 601988 | 中国银行 | 28,200.00 | 161,304.00 | 0.30 |
| 600183 | 生益科技 | 900.00 | 156,060.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,905,569.00 | 8.97 | 81.71 |
| 金融业 | 773,721.00 | 1.42 | 12.89 |
| 采矿业 | 206,796.00 | 0.38 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,640.00 | 0.15 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,902.00 | 0.05 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 5,397.00 | 0.01 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,376.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.98 | 81.92 | 2.08 | 54,665,551.13 |
| 2026-03-31 | 9.79 | 84.62 | 4.18 | 30,371,156.81 |
| 2025-12-31 | 9.77 | 97.34 | 1.41 | 34,120,626.54 |
| 2025-09-30 | 8.95 | 90.33 | 1.14 | 46,506,329.97 |
| 2025-06-30 | 5.68 | 86.82 | 0.82 | 50,352,962.85 |
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