基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204) |
净值：
1.0987
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0987 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 27,300.00 | 301,938.00 | 0.58 |
| 601988 | 中国银行 | 35,800.00 | 240,934.00 | 0.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,000.00 | 231,860.00 | 0.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,380.00 | 201,683.40 | 0.39 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 167,340.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 141,560.00 | 0.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000.00 | 123,800.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 116,444.00 | 0.23 |
| 002128 | 电投能源 | 4,000.00 | 111,600.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,603,731.00 | 3.10 | 54.07 |
| 金融业 | 824,917.00 | 1.60 | 27.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,340.00 | 0.32 | 5.64 |
| 采矿业 | 121,626.00 | 0.24 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,060.00 | 0.20 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,711.00 | 0.19 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 33,840.00 | 0.07 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 7,220.00 | 0.01 | 0.24 |
| 房地产业 | 5,770.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.74 | 87.40 | 7.20 | 51,698,387.23 |
| 2026-06-30 | 10.98 | 81.92 | 2.08 | 54,665,551.13 |
| 2026-03-31 | 9.79 | 84.62 | 4.18 | 30,371,156.81 |
| 2025-12-31 | 9.77 | 97.34 | 1.41 | 34,120,626.54 |
| 2025-09-30 | 8.95 | 90.33 | 1.14 | 46,506,329.97 |
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