基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204) |
净值：
1.1103
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1103 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 5,500.00 | 157,300.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 144,774.00 | 0.42 |
| 601939 | 建设银行 | 14,700.00 | 136,416.00 | 0.40 |
| 601319 | 中国人保 | 8,800.00 | 78,760.00 | 0.23 |
| 600938 | 中国海油 | 2,400.00 | 72,432.00 | 0.21 |
| 600941 | 中国移动 | 700.00 | 70,735.00 | 0.21 |
| 601288 | 农业银行 | 9,200.00 | 70,656.00 | 0.21 |
| 002128 | 电投能源 | 2,500.00 | 69,775.00 | 0.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,600.00 | 67,834.00 | 0.20 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 9,400.00 | 67,398.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,303,047.68 | 3.82 | 39.09 |
| 金融业 | 432,576.00 | 1.27 | 12.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428,455.00 | 1.26 | 12.85 |
| 采矿业 | 399,461.00 | 1.17 | 11.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,961.00 | 0.81 | 8.28 |
| 批发和零售业 | 158,676.00 | 0.47 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,915.00 | 0.37 | 3.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,774.00 | 0.35 | 3.62 |
| 卫生和社会工作 | 48,252.00 | 0.14 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,350.00 | 0.08 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 12,635.00 | 0.04 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.77 | 97.34 | 1.41 | 34,120,626.54 |
| 2025-09-30 | 8.95 | 90.33 | 1.14 | 46,506,329.97 |
| 2025-06-30 | 5.68 | 86.82 | 0.82 | 50,352,962.85 |
| 2025-03-31 | 5.77 | 88.11 | 3.80 | 45,746,817.10 |
| 2024-12-31 | 4.65 | 84.54 | 0.60 | 55,606,615.17 |
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