华夏成长混合(000001)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏成长混合(000001)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-42,346,841.97	-641,315,030.34	-172,534,795.29	-572,780,417.18
利息合计	466,252.24	322,975.64	166,345.73	676,246.60
其中：存款利息收入	415,732.16	322,975.64	166,345.73	676,246.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,520.08	-	-	-
投资收益合计	-89,521,450.08	-582,452,866.11	-148,029,258.05	-406,470,762.45
其中：股票投资收益	-111,547,972.25	-616,936,551.80	-168,761,007.69	-446,043,631.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,847,410.09	15,786,662.07	8,406,633.36	22,162,069.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,179,112.08	18,697,023.62	12,325,116.28	17,410,799.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,587,557.24	-59,558,355.06	-24,886,032.53	-167,379,945.36
其他收入	120,798.63	373,215.19	214,149.56	394,044.03
费用	16,099,588.09	45,374,648.82	26,142,067.64	56,888,163.78
管理人报酬	13,685,328.83	38,662,784.75	22,288,982.38	48,522,859.05
基金托管费	2,280,888.20	6,443,797.47	3,714,830.43	8,087,143.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,940.00	239,699.35	123,711.24	250,832.33
利润总额	-58,446,430.06	-686,689,679.16	-198,676,862.93	-629,668,580.96

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