华夏成长混合(000001)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏成长混合(000001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,400,465,778.88	835,421,874.93	160,710,790.99	155,841,499.86
利息合计	174,071.11	350,897.19	200,928.43	952,192.55
其中：存款利息收入	174,071.11	350,897.19	200,928.43	901,672.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	50,520.08
投资收益合计	214,176,179.51	402,021,944.50	149,074,290.68	-28,406,675.87
其中：股票投资收益	222,447,168.39	350,557,319.79	130,982,350.37	-62,718,536.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-11,432,091.81	38,620,570.57	8,714,838.20	12,965,047.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,161,102.93	12,844,054.14	9,377,102.11	21,346,813.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,185,140,818.49	432,165,052.54	11,246,023.72	182,961,637.58
其他收入	974,709.77	883,980.70	189,548.16	334,345.60
费用	21,256,368.37	38,344,748.77	17,829,112.77	33,326,660.79
管理人报酬	18,094,798.07	32,671,382.84	15,185,416.46	28,359,697.66
基金托管费	3,015,799.69	5,445,230.41	2,530,902.76	4,726,616.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,540.68	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	29,540.68	-	-	-
其他费用	106,976.44	216,740.65	107,262.93	215,541.43
利润总额	1,379,209,410.51	797,077,126.16	142,881,678.22	122,514,839.07

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