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基金公告

华夏成长混合(000001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,382,599.44	2,798,401.37	2,418,708.34	1,588,648.27
存出保证金	810,437.62	517,896.10	466,325.51	304,358.32
交易性金融资产	3,944,929,200.53	2,936,797,436.50	2,574,404,201.12	2,282,654,634.40
其中：股票投资	3,149,784,582.76	2,332,302,763.09	2,035,947,162.86	1,608,287,196.68
债券投资	795,144,617.77	604,494,673.41	538,457,038.26	674,367,437.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,561,044.41	6,008,653.32	12,478,151.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,885,343.12	820,673.19	346,254.46	881,925.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,999,438,408.71	2,980,540,019.82	2,630,077,060.46	2,612,145,777.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,934,939.15	19,676,538.98	10,098,785.66	82,961,560.48
应付赎回款	19,962,233.52	6,578,171.56	4,601,229.59	2,384,199.77
应付管理人报酬	3,326,423.53	2,934,697.28	2,463,390.17	2,615,602.49
应付托管费	554,403.93	489,116.17	410,565.06	435,933.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,791,821.66	2,783,399.72	2,780,144.42	2,782,664.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,660,984.07	11,305,325.16	10,204,426.96	9,471,553.47
负债合计	61,230,805.86	43,767,248.87	30,558,541.86	100,651,514.01
所有者权益
实收基金	2,405,977,124.28	2,711,854,516.99	2,993,435,482.40	3,057,101,216.68
未分配利润	1,532,230,478.57	224,918,253.96	-393,916,963.80	-545,606,953.54
所有者权益合计	3,938,207,602.85	2,936,772,770.95	2,599,518,518.60	2,511,494,263.14
负债及所有者权益总计	3,999,438,408.71	2,980,540,019.82	2,630,077,060.46	2,612,145,777.15

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