中海可转债C

(000004)

净值:
0.6680
日增长率:
-1.33%
累计净值:0.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债C(000004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.6680-1.33%
2018-08-160.6770-0.15%
2018-08-150.6780-1.45%
2018-08-140.6880-0.86%
2018-08-130.69400.43%
2018-08-100.69100.29%
2018-08-090.68901.62%
2018-08-080.6780-0.88%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 4.4280亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4473亿元
最近分红 中海可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.33% 1950/2054
最近一月 -2.05% 1878/2054
最近三月 -7.22% 1834/2054
最近六月 -10.34% 1739/2054
最近一年 -18.44% 1587/2054
今年以来 -13.13% 1959/2054
成立以来 -21.46% 1971/2054
基金简称 单位净值 日增长率
中海惠祥0.97200.21%
惠祥B0.97200.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业522.9511.69
制造业158.173.54
其他3791.1384.77
中海可转债C(000004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票681.1214.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3869.3983.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.821.89
其他各项资产11.730.25
中海可转债C(000004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11395.1729.38
2013-03-202014-04-30周其源406-10.00-0.47
现任基金经理:江小震