首页 > 基金> 中海可转债C(000004)

中海可转债C

(000004)

净值:
0.9260
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债C(000004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-270.9260-0.11%
2020-10-260.9270-1.28%
2020-10-230.9390-0.63%
2020-10-220.94500.21%
2020-10-210.94300.00%
2020-10-200.94300.00%
2020-10-190.9430-0.32%
2020-10-160.94600.11%
    暂无信息!
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 4.4280亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9489亿元
最近分红 中海可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.17% 62/3692
最近一月 3.50% 43/3692
最近三月 -1.46% 3266/3692
最近六月 19.47% 19/3692
最近一年 22.57% 50/3692
今年以来 15.67% 61/3692
成立以来 11.11% 1587/3692
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化1.72003.37%
中海上证501.52003.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14金融业
600884杉杉股份9.99164.573.14制造业
000651格力电器3.00123.512.36制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.32制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1879.2519.80
其他7611.9080.20
中海可转债C(000004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1879.2514.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10683.5780.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计573.424.33
其他各项资产117.030.88
中海可转债C(000004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11395.1729.38
2013-03-202014-04-30周其源406-10.00-0.47
现任基金经理:彭海平
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-