中海可转债C

(000004)

净值:
0.8290
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债C(000004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-240.82900.24%
2017-07-210.82700.98%
2017-07-200.81900.86%
2017-07-190.81200.74%
2017-07-180.80600.00%
2017-07-170.8060-0.62%
2017-07-140.81100.50%
2017-07-130.80700.50%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 4.4280亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7521亿元
最近分红 中海可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1444/1566
最近一月 -5.23% 1342/1566
最近三月 -5.12% 1168/1566
最近六月 -5.23% 1012/1566
最近一年 -23.31% 844/1566
今年以来 0.12% 491/1566
成立以来 -4.06% 1457/1566
基金简称 单位净值 日增长率
中海长三角1.05501.25%
中海成长0.40051.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002585双星新材10.64122.892.210.96%1.99%-17.24%制造业
002262恩华药业5.47120.672.170.27%13.42%8.39%制造业
002008大族激光5.07133.192.394.19%13.54%33.49%制造业
002051中工国际4.54128.562.310.19%4.79%-10.79%建筑业
000651格力电器4.28135.682.444.87%18.87%29.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业719.508.60
金融业296.893.55
信息传输、软件和信息技术服务业275.603.29
房地产业245.522.93
采矿业37.650.45
其他6794.4581.18
中海可转债C(000004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1244.2112.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8636.7285.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.401.67
其他各项资产44.280.44
中海可转债C(000004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11395.1729.38
2013-03-202014-04-30周其源406-10.00-0.47
现任基金经理:江小震