中海可转债C

(000004)

净值:
0.6850
日增长率:
1.63%
累计净值:0.8950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债C(000004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-050.68501.63%
2018-06-040.6740-1.17%
2018-06-010.6820-1.16%
2018-05-310.69000.58%
2018-05-300.6860-1.86%
2018-05-290.6990-1.27%
2018-05-280.7080-0.28%
2018-05-250.7100-1.11%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 4.4280亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4822亿元
最近分红 中海可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.00% 1907/2007
最近一月 -5.26% 1882/2007
最近三月 -7.56% 1800/2007
最近六月 -10.11% 1714/2007
最近一年 -10.92% 1568/2007
今年以来 -10.92% 1915/2007
成立以来 -19.46% 1926/2007
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.85104.03%
中海医药健康A1.72203.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业330.066.84
制造业239.844.97
金融业145.453.02
其他4108.3385.17
中海可转债C(000004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票715.3512.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5053.8286.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.330.79
其他各项资产20.770.36
中海可转债C(000004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11395.1729.38
2013-03-202014-04-30周其源406-10.00-0.47
现任基金经理:江小震