中海可转债C

(000004)

净值:
0.6460
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.8560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债C(000004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-170.6460-0.31%
2018-12-140.6480-0.61%
2018-12-130.65200.77%
2018-12-120.6470-0.15%
2018-12-110.6480-0.15%
2018-12-100.6490-0.31%
2018-12-070.65100.15%
2018-12-060.6500-0.31%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 4.4280亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4148亿元
最近分红 中海可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 2001/2250
最近一月 -1.82% 2029/2250
最近三月 0.00% 1821/2250
最近六月 -3.73% 1789/2250
最近一年 -15.78% 1624/2250
今年以来 -15.99% 2146/2250
成立以来 -24.05% 2160/2250
基金简称 单位净值 日增长率
中海进取0.91000.11%
中海能源0.57240.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业330.857.98
金融业271.526.55
制造业211.465.10
其他3332.0480.37
中海可转债C(000004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票813.8419.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3309.5979.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.630.64
其他各项资产12.870.31
中海可转债C(000004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11395.1729.38
2013-03-202014-04-30周其源406-10.00-0.47
现任基金经理:彭海平