中海可转债C

(000004)

净值:
0.7770
日增长率:
0.39%
累计净值:0.9870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债C(000004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.77700.39%
2017-11-280.7740-0.13%
2017-11-270.7750-0.64%
2017-11-240.7800-0.26%
2017-11-230.7820-1.14%
2017-11-220.7910-0.13%
2017-11-210.7920-0.13%
2017-11-200.7930-1.49%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 4.4280亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7521亿元
最近分红 中海可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.77% 1770/1894
最近一月 -6.50% 1804/1894
最近三月 -6.83% 1746/1894
最近六月 1.04% 1279/1894
最近一年 -11.20% 1304/1894
今年以来 -4.66% 1809/1894
成立以来 -8.65% 1840/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中海进取1.11801.91%
中海环保0.98400.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.14-4.67%11.09%33.60%制造业
000651格力电器3.00123.512.360.97%0.03%21.67%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.37-1.88%-0.38%-3.66%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业719.508.60
金融业296.893.55
信息传输、软件和信息技术服务业275.603.29
房地产业245.522.93
采矿业37.650.45
其他6794.4581.18
中海可转债C(000004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1244.2112.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8636.7285.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.401.67
其他各项资产44.280.44
中海可转债C(000004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11395.1729.38
2013-03-202014-04-30周其源406-10.00-0.47
现任基金经理:江小震