中海可转债C

(000004)

净值:
0.8440
日增长率:
3.05%
累计净值:1.0540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债C(000004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.84403.05%
2020-02-190.81900.12%
2020-02-180.8180-0.24%
2020-02-120.80601.26%
2020-02-110.79600.76%
2020-02-100.79000.64%
2020-02-070.78500.77%
2020-02-060.77901.30%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 4.4280亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3744亿元
最近分红 中海可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 2734/2932
最近一月 -3.76% 2710/2932
最近三月 3.63% 74/2932
最近六月 2.63% 551/2932
最近一年 14.15% 58/2932
今年以来 17.22% 52/2932
成立以来 -12.76% 2757/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14金融业
600884杉杉股份9.99164.573.14制造业
000651格力电器3.00123.512.36制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.32制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2763.3320.11
其他10977.7479.89
中海可转债C(000004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2763.3314.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15517.1981.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.743.74
其他各项资产145.520.76
中海可转债C(000004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11395.1729.38
2013-03-202014-04-30周其源406-10.00-0.47
现任基金经理:彭海平