易方达天天A

(000009)

每万份收益:
0.6499元
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
易方达天天A(000009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64992.42%
2019-06-080.65002.44%
2019-06-070.65002.46%
2019-06-060.65892.46%
2019-06-050.66762.46%
2019-06-010.67982.45%
2019-05-310.65642.46%
2019-05-300.66172.46%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 30.1784亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 708.2815亿元
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.99841.54%
标普生物1.24651.48%
易标普生物科技美元汇0.18081.46%
原油基金1.01551.45%
易原油A类美元汇0.14731.45%
易原油C类人民币1.00471.44%
易方达黄金ETF联接C1.06231.44%
易方达黄金ETF联接A1.07031.44%
易原油C类美元汇0.14571.39%
生物B0.88590.99%
易基黄金0.72300.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139453链融07A170000.1
2139446恒融二7A47000.07
3139469链融08A150000.07
4139435万科38A150000.07
5139408万科35A140000.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券39863.6505020.58
易方达天天A(000009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3267824.0641.87
资产支持证券8300.000.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733465.509.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3722800.0747.70
其他各项资产72607.040.93
合计7804996.67100
易方达天天A(000009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳1175硕士
2013-03-04至今石大怿2296硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿