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易方达天天A

(000009)

每万份收益:
0.5013元
7日年化率:
1.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
易方达天天A(000009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.50131.87%
2023-02-110.51531.88%
2023-02-050.51501.88%
2023-02-040.51511.88%
2023-01-280.51331.89%
2023-01-270.51331.89%
2023-01-250.51332.02%
2023-01-240.51342.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单880984.64004446.84
易方达天天A(000009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1064785.9947.59
资产支持证券75089.213.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产490675.1521.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计549139.7724.54
其他各项资产57618.242.58
合计2237308.36100
易方达天天A(000009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-28至今刘朝阳28370硕士
2013-03-03至今石大怿39580硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿
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