易方达天天B

(000010)

每万份收益:
0.8416元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
易方达天天B(000010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.84162.88%
2019-03-241.58482.86%
2019-03-220.74362.86%
2019-03-210.75722.87%
2019-03-200.76372.88%
2019-03-190.75992.88%
2019-03-180.79542.88%
2019-03-171.58342.86%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 8.4174亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 708.2815亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.05643.80%
易标普信息科技美元汇0.21732.40%
标普科技1.45241.98%
生物分级1.04631.89%
易标普生物科技美元汇0.19961.78%
易纳斯达克100美元汇0.18461.43%
标普生物1.33451.40%
医药ETF1.66881.21%
易方达沪深300医药卫生联接1.03081.14%
易方达瑞恒混合1.00001.11%
纳指LOF1.23391.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113935516营开0230000.04
213938117襄高投30000.04
3139381链融03A130000.04
4139355万科32A130000.04
513935217惠华0123000.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达天天B(000010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3267824.0641.87
资产支持证券8300.000.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733465.509.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3722800.0747.70
其他各项资产72607.040.93
合计7804996.67100
易方达天天B(000010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳1092硕士
2013-03-04至今石大怿2213硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿