易方达天天B

(000010)

每万份收益:
1.1369元
7日年化率:
4.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
易方达天天B(000010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.13694.26%
2018-05-231.14294.27%
2018-05-221.15414.27%
2018-05-211.12224.26%
2018-05-202.29514.27%
2018-05-181.15304.26%
2018-05-171.15414.26%
2018-05-161.14784.25%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 8.4174亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 708.3888亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.20180.50%
标普生物1.28740.39%
黄金ETF2.64130.18%
易方达黄金ETF联接C0.94490.17%
易方达黄金ETF联接A0.95030.17%
易原油C类美元汇0.19230.16%
易原油A类美元汇0.19350.16%
易基黄金0.68700.15%
易方达中债7-10年0.95630.13%
易基永旭1.04200.10%
易方达恒久A1.05000.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD054197983.6884472.79
211182006018广发银行CD060178302.9346032.52
311181106918平安银行CD06999128.0157891.4
411181511118民生银行CD11198989.589141.4
511171309817浙商银行CD09897948.9351661.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总3058538.24944.51
同业存单2700683.52843739.3
金融债券275482.2123764.01
国家债券82372.5081871.2
易方达天天B(000010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3247325.2240.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产805058.0210.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3815334.7447.93
其他各项资产91723.761.15
合计7959441.74100
易方达天天B(000010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳787硕士
2013-03-04至今石大怿1908硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿