易方达天天B

(000010)

每万份收益:
0.8662元
7日年化率:
3.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 收益走势
易方达天天B(000010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-120.86623.27%
2018-10-110.88003.28%
2018-10-090.88913.29%
2018-10-080.88373.29%
2018-10-077.97683.29%
2018-09-280.88293.28%
2018-09-270.88063.28%
2018-09-260.88473.28%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 8.4174亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 858.6240亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中小盘3.58192.27%
易基价值0.90302.16%
易行业领先1.89002.00%
易方达上证50指数A1.32421.95%
易基成长1.45291.87%
易基策略2.72001.76%
易策二号0.81501.75%
易方达科翔2.16001.69%
易基积极0.52121.60%
易基沪深3001.09931.39%
易方达科汇1.28101.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发04158331.1226051.84
211180816118中信银行CD161109088.1183141.27
311180614218交通银行CD14299390.441741.16
411180713218招商银行CD13299140.5284281.15
511171309817浙商银行CD09899088.7650431.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券481104.980555.6
金融债券481104.980555.6
易方达天天B(000010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3660715.0639.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1175734.1912.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4332468.2746.80
其他各项资产89120.680.96
合计9258038.20100
易方达天天B(000010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳930硕士
2013-03-04至今石大怿2051硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿