易方达天天B

(000010)

每万份收益:
1.0409元
7日年化率:
3.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
易方达天天B(000010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-151.04093.89%
2018-08-141.03673.91%
2018-08-131.04233.94%
2018-08-122.09173.96%
2018-08-101.04664.00%
2018-08-091.06394.01%
2018-08-081.08254.03%
2018-08-071.08444.04%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 8.4174亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 858.6240亿元
基金简称 单位净值 日增长率
标普医药1.25970.75%
标普5001.22760.69%
纳指LOF1.26210.68%
易标普医疗保健美元汇0.18340.66%
标普科技1.45520.66%
标普生物1.41740.58%
易标普500指数美元汇0.17870.56%
易纳斯达克100美元汇0.18370.55%
易标普信息科技美元汇0.21180.52%
易标普生物科技美元汇0.20630.49%
易基黄金0.69700.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发04158331.1226051.84
211180816118中信银行CD161109088.1183141.27
311180614218交通银行CD14299390.441741.16
411180713218招商银行CD13299140.5284281.15
511171309817浙商银行CD09899088.7650431.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券481104.980555.6
易方达天天B(000010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3660715.0639.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1175734.1912.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4332468.2746.80
其他各项资产89120.680.96
合计9258038.20100
易方达天天B(000010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳870硕士
2013-03-04至今石大怿1991硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿