易方达天天B

(000010)

每万份收益:
0.8389元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
易方达天天B(000010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.83893.16%
2018-12-110.85433.17%
2018-12-100.85323.18%
2018-12-091.71263.19%
2018-12-070.84613.19%
2018-12-060.85373.20%
2018-12-050.87183.22%
2018-12-040.87183.21%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 8.4174亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 928.2012亿元
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.14981.69%
H股ETF联接C(人民币)1.14561.58%
H股ETF联接A(人民币)1.15431.58%
H股ETF联接A(美元现汇)0.16711.46%
H股ETF联接A(美元现钞)0.16711.46%
易基全球C1.67301.33%
易基全球A1.67501.33%
易原油C类人民币1.00991.24%
原油基金1.01831.24%
中概互联1.13740.97%
易基亚洲0.86100.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发04187347.7662192.02
211180922418浦发银行CD224135631.8577921.46
311180403918中国银行CD039119407.2996471.29
418030518进出05116123.0726571.25
511180520018建设银行CD20099523.4992181.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券546471.5377365.89
易方达天天B(000010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4559645.9245.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1620445.7616.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3787099.1337.65
其他各项资产90944.870.90
合计10058135.67100
易方达天天B(000010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳989硕士
2013-03-04至今石大怿2110硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿