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华夏大盘精选混合A(000011)
华夏大盘精选混合A
(000011)
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累计净值：26.2740
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 19.0180 | -1.17% |
| 2025-11-10 | 19.2430 | -0.26% |
| 2025-11-07 | 19.2930 | -0.68% |
| 2025-11-06 | 19.4260 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 19.1710 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 19.1710 | -1.29% |
| 2025-11-03 | 19.4210 | -0.07% |
| 2025-10-31 | 19.4340 | -1.03% |
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基金全称
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华夏大盘精选证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.38亿元
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份额规模
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2.1474亿份
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成立以来分红
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每份累计7.26元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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16.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.66%
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最近两年
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35.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 801,097.00 | 322,040,994.00 | 7.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,680,000.00 | 173,369,200.00 | 3.99 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,225,014.00 | 131,943,330.20 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,236,700.00 | 124,728,448.00 | 2.87 |
| 688052 | 纳芯微 | 593,974.00 | 118,782,920.52 | 2.73 |
| 600522 | 中天科技 | 6,148,733.00 | 116,334,028.36 | 2.67 |
| 002371 | 北方华创 | 241,465.00 | 109,229,107.40 | 2.51 |
| 300408 | 三环集团 | 2,331,600.00 | 108,023,028.00 | 2.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,489,156.00 | 106,549,111.80 | 2.45 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 324,687.00 | 102,838,113.51 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,725,116,983.79 | 62.64 | 71.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,200,663.77 | 12.53 | 14.27 |
| 采矿业 | 250,159,129.24 | 5.75 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,246,493.00 | 3.91 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,554,685.68 | 1.44 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 38,270,391.41 | 0.88 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 27,517,320.00 | 0.63 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.82 | 4.88 | 10.05 | 4,350,137,270.30 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.37 | 3.41 | 3,573,848,207.54 |
| 2025-03-31 | 84.20 | 3.87 | 11.36 | 3,677,802,739.09 |
| 2024-12-31 | 78.04 | 4.95 | 4.22 | 3,659,858,762.18 |
| 2024-09-30 | 87.87 | 1.23 | 11.00 | 3,639,635,311.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 屠环宇 | 597 | 44.91 |
| 2017-05-02 | 2024-03-26 | 陈伟彦 | 2520 | 44.96 |
| 2015-09-01 | 2017-05-02 | 阳琨 | 609 | 17.18 |
| 2015-02-27 | 2017-05-02 | 佟巍 | 795 | 8.49 |
| 2014-07-18 | 2015-10-15 | 任竞辉 | 454 | 43.97 |
| 2013-09-23 | 2015-02-27 | 孙彬 | 522 | 18.36 |
| 2013-06-28 | 2013-09-23 | 程海泳 | 87 | 5.40 |
| 2012-05-04 | 2013-06-28 | 巩怀志 | 420 | 9.36 |
| 2005-12-31 | 2012-05-04 | 王亚伟 | 2316 | 1185.79 |
| 2004-08-11 | 2006-05-24 | 蒋征 | 651 | 64.61 |
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