华夏大盘

(000011)

净值:
11.9670
日增长率:
-0.73%
累计净值:16.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-25
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大盘(000011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-2511.9670-0.73%
2017-07-2412.05500.55%
2017-07-2111.9890-0.34%
2017-07-2012.03000.98%
2017-07-1911.91301.42%
2017-07-1811.74600.18%
2017-07-1711.7250-1.50%
2017-07-1411.90400.29%
基金公司 华夏基金 基金经理 佟巍 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 19.2797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9634亿元
最近分红 华夏大盘成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 310/2248
最近一月 -2.67% 1487/2248
最近三月 0.99% 312/2248
最近六月 2.53% 391/2248
最近一年 -10.49% 857/2248
今年以来 0.91% 247/2248
成立以来 1680.24% 1/2248
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝596.328348.504.051.46%-1.64%1.21%制造业
300156神雾环保474.4216604.828.052.08%9.04%-5.85%制造业
000820神雾节能331.2413544.306.571.41%14.22%-5.96%制造业
002450康得新308.255893.742.865.43%13.44%16.80%制造业
002387黑牛食品295.414770.872.31-2.85%-7.38%-5.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122572.6163.34
采矿业14541.477.51
农、林、牧、渔业8212.284.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业3526.141.82
信息传输、软件和信息技术服务业2765.711.43
其他41920.4821.66
华夏大盘(000011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150824.9378.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9099.004.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30068.2815.62
其他各项资产2497.741.30
华夏大盘(000011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今阳琨61023.9813.08
2015-02-27至今佟巍7968.1615.32
2014-07-182015-10-15任竞辉45447.3855.20
2013-09-232015-02-27孙彬52215.2632.95
2013-06-282013-09-23程海泳878.8411.65
2012-05-042013-06-28巩怀志4208.222.57
2005-12-312012-05-04王亚伟23161198.91241.85
2004-08-112006-05-24蒋征65163.0248.65
现任基金经理:佟巍 阳琨