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华夏大盘精选混合A(000011)
华夏大盘精选混合A
(000011)
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累计净值：32.1610
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2026-08-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-18 | 24.8550 | -0.66% |
| 2026-08-17 | 25.0190 | 2.33% |
| 2026-08-14 | 24.4500 | 0.39% |
| 2026-08-13 | 24.3550 | -0.44% |
| 2026-08-12 | 24.4630 | 0.89% |
| 2026-08-11 | 24.2480 | -0.55% |
| 2026-08-10 | 24.3810 | -0.52% |
| 2026-08-07 | 24.5090 | 1.49% |
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基金全称
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华夏大盘精选证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.59亿元
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份额规模
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1.8025亿份
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成立以来分红
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每份累计7.31元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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5.22%
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最近三月
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7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.95%
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最近两年
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105.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,616,391.00 | 256,715,218.62 | 5.11 |
| 300502 | 新易盛 | 415,436.00 | 252,169,652.00 | 5.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 192,300.00 | 244,221,000.00 | 4.86 |
| 002371 | 北方华创 | 242,400.00 | 214,417,344.00 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 517,577.00 | 203,412,936.77 | 4.05 |
| 301526 | 国际复材 | 4,142,043.00 | 193,309,146.81 | 3.85 |
| 002384 | 东山精密 | 729,000.00 | 191,253,150.00 | 3.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,109,300.00 | 169,501,040.00 | 3.37 |
| 688041 | 海光信息 | 454,637.00 | 168,352,081.10 | 3.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 199,100.00 | 162,266,500.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,670,541,903.04 | 73.01 | 84.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,259,293.01 | 6.51 | 7.50 |
| 采矿业 | 159,290,919.82 | 3.17 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 64,924,415.00 | 1.29 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,535,272.00 | 0.89 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,192,133.46 | 0.86 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 21,268,260.00 | 0.42 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,851,062.00 | 0.36 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,032,812.00 | 0.26 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.78 | 4.42 | 5.52 | 5,027,215,699.84 |
| 2026-03-31 | 87.82 | 1.89 | 9.92 | 3,751,708,041.85 |
| 2025-12-31 | 85.84 | 1.75 | 13.94 | 4,050,654,301.19 |
| 2025-09-30 | 87.82 | 4.88 | 10.05 | 4,350,137,270.30 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.37 | 3.41 | 3,573,848,207.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 屠环宇 | 877 | 89.87 |
| 2017-05-02 | 2024-03-26 | 陈伟彦 | 2520 | 44.96 |
| 2015-09-01 | 2017-05-02 | 阳琨 | 609 | 17.18 |
| 2015-02-27 | 2017-05-02 | 佟巍 | 795 | 8.49 |
| 2014-07-18 | 2015-10-15 | 任竞辉 | 454 | 43.97 |
| 2013-09-23 | 2015-02-27 | 孙彬 | 522 | 18.36 |
| 2013-06-28 | 2013-09-23 | 程海泳 | 87 | 5.40 |
| 2012-05-04 | 2013-06-28 | 巩怀志 | 420 | 9.36 |
| 2005-12-31 | 2012-05-04 | 王亚伟 | 2316 | 1185.79 |
| 2004-08-11 | 2006-05-24 | 蒋征 | 651 | 64.61 |
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