华夏大盘

(000011)

净值:
11.5220
日增长率:
0.72%
累计净值:15.7020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大盘(000011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-1411.52200.72%
2018-09-1311.44000.97%
2018-09-1211.3300-0.46%
2018-09-1111.3820-0.96%
2018-09-1011.4920-1.37%
2018-09-0711.65200.39%
2018-09-0611.6070-1.17%
2018-09-0511.7440-1.86%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈伟彦
销售机构 查看详情 发行份额 19.2797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.6246亿元
最近分红 华夏大盘成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 1478/2967
最近一月 -6.36% 2160/2967
最近三月 -17.81% 2547/2967
最近六月 -16.93% 1885/2967
最近一年 -4.11% 982/2967
今年以来 -15.07% 1944/2967
成立以来 1921.74% 1/2967
基金简称 单位净值 日增长率
华夏稳盛混合0.83491.05%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.15711.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔950.0014297.506.051.93%7.79%1.09%制造业
601668中国建筑819.997937.543.36-3.40%5.74%9.11%建筑业
000069华侨城A779.987846.623.32-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行399.999563.774.05-2.80%2.37%22.49%金融业
002450康得新358.258067.793.41-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221989.7360.61
交通运输、仓储和邮政业43894.2911.98
金融业21609.485.90
房地产业10955.602.99
文化、体育和娱乐业7457.462.04
其他60360.8716.48
华夏大盘(000011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票311109.9383.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20060.005.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38520.2410.38
其他各项资产1288.610.35
华夏大盘(000011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今阳琨61023.9813.08
2015-02-27至今佟巍7968.1615.32
2014-07-182015-10-15任竞辉45447.3855.20
2013-09-232015-02-27孙彬52215.2632.95
2013-06-282013-09-23程海泳878.8411.65
2012-05-042013-06-28巩怀志4208.222.57
2005-12-312012-05-04王亚伟23161198.91241.85
2004-08-112006-05-24蒋征65163.0248.65
现任基金经理:陈伟彦