易方达天天R

(000013)

每万份收益:
0.7465元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
易方达天天R(000013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.74652.87%
2019-03-210.75992.88%
2019-03-200.76652.89%
2019-03-190.76272.89%
2019-03-180.79812.89%
2019-03-171.58892.87%
2019-03-150.76692.87%
2019-03-140.78622.87%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0060亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 708.2815亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B1.28462.60%
易方达新经济1.66001.84%
易方达科翔2.74301.74%
重组B0.96351.68%
易基科讯1.05971.61%
易方达新兴成长2.06501.57%
中证证券1.01321.49%
易基平稳2.87201.45%
证券分级1.15821.43%
易方达信息产业混合1.29401.41%
中小B0.79051.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113935516营开0230000.04
213938117襄高投30000.04
3139381链融03A130000.04
4139355万科32A130000.04
513935217惠华0123000.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达天天R(000013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3267824.0641.87
资产支持证券8300.000.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733465.509.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3722800.0747.70
其他各项资产72607.040.93
合计7804996.67100
易方达天天R(000013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳1089硕士
2013-03-04至今石大怿2210硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿