易方达天天R

(000013)

每万份收益:
1.1568元
7日年化率:
4.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 收益走势
易方达天天R(000013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-171.15684.27%
2018-05-161.15064.26%
2018-05-151.13814.27%
2018-05-141.14164.28%
2018-05-132.28484.28%
2018-05-111.14434.30%
2018-05-101.14944.31%
2018-05-091.15844.32%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0060亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 708.3888亿元
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.30551.70%
中概互联1.51021.59%
易基亚洲1.08501.40%
易标普生物科技美元汇0.20481.29%
纳指LOF1.09811.04%
标普医药1.09560.92%
易基全球C1.86600.92%
易基全球A1.86800.92%
标普5001.09900.87%
易原油C类人民币1.21450.81%
原油基金1.22200.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD054197983.6884472.79
211182006018广发银行CD060178302.9346032.52
311181106918平安银行CD06999128.0157891.4
411181511118民生银行CD11198989.589141.4
511171309817浙商银行CD09897948.9351661.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总3058538.24944.51
同业存单2700683.52843739.3
金融债券275482.2123764.01
国家债券82372.5081871.2
易方达天天R(000013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3247325.2240.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产805058.0210.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3815334.7447.93
其他各项资产91723.761.15
合计7959441.74100
易方达天天R(000013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳780硕士
2013-03-04至今石大怿1901硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿