易方达天天R

(000013)

每万份收益:
1.0394元
7日年化率:
3.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
易方达天天R(000013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.03943.92%
2018-08-131.04513.95%
2018-08-122.09723.97%
2018-08-101.04934.01%
2018-08-091.06664.02%
2018-08-081.08524.04%
2018-08-071.08714.05%
2018-08-061.07964.05%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0060亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 858.6240亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年0.98530.25%
纳指LOF1.25360.22%
易基双债C1.23000.16%
标普医药1.25030.16%
易基综债1.29530.15%
易基C1.27560.14%
标普科技1.44570.13%
易方达裕鑫债C0.97410.11%
易方达裕鑫债A0.97980.11%
易基双债A1.26400.08%
中小A1.06290.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发04158331.1226051.84
211180816118中信银行CD161109088.1183141.27
311180614218交通银行CD14299390.441741.16
411180713218招商银行CD13299140.5284281.15
511171309817浙商银行CD09899088.7650431.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券481104.980555.6
易方达天天R(000013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3660715.0639.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1175734.1912.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4332468.2746.80
其他各项资产89120.680.96
合计9258038.20100
易方达天天R(000013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳869硕士
2013-03-04至今石大怿1990硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿