易方达天天R

(000013)

每万份收益:
0.8689元
7日年化率:
3.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 收益走势
易方达天天R(000013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-120.86893.28%
2018-10-110.88283.29%
2018-10-090.89183.30%
2018-10-080.88643.30%
2018-10-078.00153.30%
2018-09-280.88583.29%
2018-09-270.88343.29%
2018-09-260.88753.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0060亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 858.6240亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.30356.57%
上证50B0.62305.74%
银行业B0.73904.57%
国企改B0.67804.16%
易方达国防0.69402.66%
易方达港股通红利混合0.79162.55%
易方达国企改革混合0.90402.38%
易方达供给改革混合0.90562.33%
易方达中小盘3.58192.27%
易方达瑞恒混合0.82102.24%
易方达信息产业混合0.99002.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发04158331.1226051.84
211180816118中信银行CD161109088.1183141.27
311180614218交通银行CD14299390.441741.16
411180713218招商银行CD13299140.5284281.15
511171309817浙商银行CD09899088.7650431.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券481104.980555.6
金融债券481104.980555.6
易方达天天R(000013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3660715.0639.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1175734.1912.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4332468.2746.80
其他各项资产89120.680.96
合计9258038.20100
易方达天天R(000013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳930硕士
2013-03-04至今石大怿2051硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿