华夏纯债C

(000016)

净值:
1.2180
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债C(000016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.2180-0.08%
2018-12-141.21900.00%
2018-12-131.2190-0.08%
2018-12-121.22000.00%
2018-12-111.22000.00%
2018-12-101.22000.08%
2018-12-071.21900.00%
2018-12-061.21900.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 20.0035亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.8982亿元
最近分红 华夏纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1474/2250
最近一月 0.25% 1157/2250
最近三月 1.84% 693/2250
最近六月 3.84% 562/2250
最近一年 6.75% 448/2250
今年以来 6.66% 470/2250
成立以来 25.04% 545/2250
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.96921.17%
恒生ETF1.39950.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏纯债C(000016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券275979.6296.93
资产支持证券391.350.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3323.791.17
其他各项资产5021.611.76
华夏纯债C(000016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-08至今韩会永151716.0029.77
现任基金经理:柳万军