华夏纯债C

(000016)

净值:
1.1940
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债C(000016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.1940-0.08%
2018-08-161.1950-0.08%
2018-08-151.19600.00%
2018-08-141.19600.00%
2018-08-131.1960-0.08%
2018-08-101.1970-0.08%
2018-08-091.1980-0.08%
2018-08-081.19900.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 20.0035亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.2101亿元
最近分红 华夏纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1073/2054
最近一月 0.93% 401/2054
最近三月 1.96% 487/2054
最近六月 3.83% 363/2054
最近一年 4.28% 685/2054
今年以来 4.55% 413/2054
成立以来 22.57% 558/2054
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.19300.59%
华夏新锦祥混合A1.00390.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏纯债C(000016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券270002.6395.93
资产支持证券3648.181.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2949.781.05
其他各项资产4848.971.72
华夏纯债C(000016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-08至今韩会永151716.0029.77
现任基金经理:柳万军