首页 > 基金> 华夏纯债C(000016)

华夏纯债C

(000016)

净值:
1.2450
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债C(000016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24500.08%
2023-02-101.24400.00%
2023-02-031.24300.08%
2023-01-201.24000.00%
2023-01-191.24000.00%
2023-01-131.24000.00%
2023-01-121.24000.00%
2023-01-111.24000.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 20.0035亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.7733亿元
最近分红 华夏纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1218/5254
最近一月 0.24% 1824/5254
最近三月 1.22% 1982/5254
最近六月 0.56% 1251/5254
最近一年 2.72% 1448/5254
今年以来 0.73% 2483/5254
成立以来 42.91% 561/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏纯债C(000016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券394243.5684.04
资产支持证券9894.132.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48741.8510.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16117.613.44
其他各项资产109.550.02
华夏纯债C(000016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳万军
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-