华夏纯债C

(000016)

净值:
1.1710
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债C(000016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.17100.00%
2018-05-161.1710-0.09%
2018-05-151.17200.00%
2018-05-141.17200.00%
2018-05-111.17200.00%
2018-05-101.17200.00%
2018-05-091.1720-0.09%
2018-05-081.17300.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 20.0035亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9056亿元
最近分红 华夏纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1013/1973
最近一月 0.09% 1429/1973
最近三月 1.83% 422/1973
最近六月 2.54% 447/1973
最近一年 4.27% 675/1973
今年以来 2.54% 455/1973
成立以来 20.21% 580/1973
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏纯债C(000016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券189150.6293.47
资产支持证券1198.400.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2387.431.18
其他各项资产9626.394.76
华夏纯债C(000016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-08至今韩会永151716.0029.77
现任基金经理:柳万军