华夏纯债C

(000016)

净值:
1.1760
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债C(000016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.17600.00%
2019-03-141.17600.00%
2019-03-131.17600.00%
2019-03-121.17600.00%
2019-03-111.17600.00%
2019-03-081.17600.09%
2019-03-071.17500.00%
2019-03-061.17500.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 20.0035亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.0329亿元
最近分红 华夏纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1104/2408
最近一月 -0.17% 1706/2408
最近三月 1.03% 1606/2408
最近六月 2.97% 1144/2408
最近一年 6.44% 695/2408
今年以来 0.86% 1405/2408
成立以来 26.43% 550/2408
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏新兴消费混合C1.18722.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏纯债C(000016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券302297.0996.15
资产支持证券81.000.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3138.351.00
其他各项资产8886.062.83
华夏纯债C(000016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-08至今韩会永151716.0029.77
现任基金经理:柳万军