华富安鑫债券A
(000028)
|
|
|
累计净值：1.6516
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.0902 | 0.60% |
| 2026-03-24 | 1.0837 | 0.77% |
| 2026-03-23 | 1.0754 | -0.99% |
| 2026-03-20 | 1.0861 | -0.22% |
| 2026-03-19 | 1.0885 | -0.94% |
| 2026-03-18 | 1.0988 | 0.48% |
| 2026-03-17 | 1.0936 | -0.79% |
| 2026-03-16 | 1.1023 | -0.27% |
|
基金全称
|
华富安鑫债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
戴弘毅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.4331亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.56元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.78%
|
|
最近一月
|
-3.45%
|
|
最近三月
|
-0.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.58%
|
|
最近两年
|
26.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,647,000.00 | 0.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,626,660.00 | 0.80 |
| 688502 | 茂莱光学 | 3,000.00 | 1,197,150.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,175,232.00 | 0.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 49,200.00 | 1,149,312.00 | 0.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 16,600.00 | 1,133,946.00 | 0.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30,100.00 | 1,071,560.00 | 0.53 |
| 688401 | 路维光电 | 20,800.00 | 1,015,248.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,800.00 | 1,000,776.00 | 0.49 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10,800.00 | 958,824.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,283,121.26 | 12.41 | 73.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,744,484.00 | 1.84 | 10.95 |
| 采矿业 | 3,016,544.00 | 1.48 | 8.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,069,355.00 | 0.53 | 3.13 |
| 金融业 | 1,068,855.68 | 0.52 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.78 | 83.39 | 0.73 | 203,671,281.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 88.08 | 1.17 | 46,959,950.36 |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-23 | - | 戴弘毅 | 1281 | 14.13 |
| 2014-11-19 | 2023-09-12 | 张惠 | 3219 | 31.82 |
| 2013-04-24 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1969 | 38.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
