华富保本

(000028)

净值:
1.0130
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.3710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
华富保本(000028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.0130-0.30%
2018-05-221.0160-0.20%
2018-05-211.01800.20%
2018-05-181.01600.20%
2018-05-171.0140-0.10%
2018-05-161.0150-0.10%
2018-05-151.01600.10%
2018-05-141.01500.00%
基金公司 华富基金 基金经理 胡伟 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 5.2622亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4938亿元
最近分红 华富保本成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1636/3033
最近一月 -0.20% 2719/3033
最近三月 -0.59% 1653/3033
最近六月 -0.20% 1390/3033
最近一年 2.48% 1930/3033
今年以来 0.10% 1439/3033
成立以来 38.84% 671/3033
基金简称 单位净值 日增长率
华富富瑞3个月定期开放债券1.04063.55%
华富恒稳纯债C1.12800.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000933神火股份75.57550.910.9113.78%-3.23%-29.82%制造业
002683宏大爆破63.34571.310.94-2.76%-3.72%-15.29%采矿业
600048保利地产59.18590.020.97-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601801皖新传媒44.60616.371.02-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
600661新南洋27.84597.720.992.68%14.68%8.92%教育
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1342.992.99
信息传输、软件和信息技术服务业929.902.07
金融业843.261.88
采矿业467.991.04
批发和零售业208.060.46
其他41138.9191.56
华富保本(000028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3792.187.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40693.6684.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1998.424.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.630.72
其他各项资产1394.582.89
华富保本(000028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今张惠89619.6339.55
2013-04-24至今胡伟147036.0268.28
现任基金经理:胡伟 张惠