华富保本

(000028)

净值:
1.0130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华富保本(000028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01300.00%
2017-11-281.01300.00%
2017-11-271.0130-0.10%
2017-11-241.0140-0.10%
2017-11-231.0150-0.20%
2017-11-221.01700.10%
2017-11-211.01600.20%
2017-11-201.01400.10%
基金公司 华富基金 基金经理 胡伟 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 5.2622亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6533亿元
最近分红 华富保本成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 567/2867
最近一月 -0.10% 1086/2867
最近三月 0.48% 2019/2867
最近六月 2.48% 2021/2867
最近一年 1.57% 1442/2867
今年以来 2.37% 2051/2867
成立以来 38.84% 647/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华富价值1.17841.01%
华富优选0.97360.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000933神火股份75.57550.910.919.20%30.37%116.41%制造业
002683宏大爆破63.34571.310.94-3.59%-4.83%-16.81%采矿业
600048保利地产59.18590.020.97-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601801皖新传媒44.60616.371.02-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
600661新南洋27.84597.720.992.15%-0.20%-3.27%教育
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业419.402.99
制造业406.352.90
批发和零售业118.600.85
采矿业2.610.02
其他13061.1993.24
华富保本(000028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2290.712.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31684.2040.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21880.0827.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20851.8726.42
其他各项资产2219.232.81
华富保本(000028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今张惠89619.6339.55
2013-04-24至今胡伟147036.0268.28
现任基金经理:胡伟 张惠