华富安鑫债券

(000028)

净值:
1.0090
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富安鑫债券(000028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00900.10%
2019-06-051.0080-0.10%
2019-05-311.00800.00%
2019-05-301.00800.00%
2019-05-291.00800.00%
2019-05-281.00800.00%
2019-05-271.00800.10%
2019-05-241.02700.00%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 5.2622亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4987亿元
最近分红 华富安鑫债券成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 2239/2648
最近一月 0.00% 2566/2648
最近三月 0.05% 1964/2648
最近六月 0.63% 1985/2648
最近一年 1.33% 1734/2648
今年以来 1.13% 2082/2648
成立以来 40.68% 354/2648
基金简称 单位净值 日增长率
华富中证1001.45180.74%
华富国泰民安0.98300.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000933神火股份75.57550.910.9113.78%-3.23%-29.82%制造业
002683宏大爆破63.34571.310.94-2.76%-3.72%-15.29%采矿业
600048保利地产59.18590.020.97-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601801皖新传媒44.60616.371.02-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
600661新南洋27.84597.720.992.68%14.68%8.92%教育
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业172.420.47
其他36513.2999.53
华富安鑫债券(000028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47358.4997.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.070.06
其他各项资产1143.482.36
华富安鑫债券(000028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今张惠89619.6339.55
2013-04-24至今胡伟147036.0268.28
现任基金经理:张惠