工银产业债A

(000045)

净值:
1.2740
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银产业债A(000045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.27400.00%
2017-11-281.2740-0.08%
2017-11-271.2750-0.23%
2017-11-241.2780-0.08%
2017-11-231.2790-0.70%
2017-11-221.2880-0.16%
2017-11-211.29000.16%
2017-11-201.28800.23%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 10.5487亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3751亿元
最近分红 工银产业债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 1683/1894
最近一月 -0.93% 1446/1894
最近三月 0.63% 494/1894
最近六月 3.92% 127/1894
最近一年 2.45% 297/1894
今年以来 4.77% 110/1894
成立以来 43.05% 208/1894
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化40.00237.200.46-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
601166兴业银行17.00286.620.55-1.63%2.22%17.94%金融业
002311海大集团12.87235.130.45-4.76%-0.27%7.43%制造业
600887伊利股份10.00215.900.424.31%5.44%21.29%制造业
601318中国平安10.00496.100.960.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3630.607.30
金融业1067.422.15
采矿业661.151.33
批发和零售业475.600.96
房地产业314.160.63
其他43559.4487.63
工银产业债A(000045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7941.798.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77010.4686.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2234.962.51
其他各项资产1805.042.03
工银产业债A(000045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-29至今何秀红149637.5529.47
现任基金经理:何秀红