工银产业债A

(000045)

净值:
1.3300
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银产业债A(000045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.33000.00%
2018-12-061.3300-0.23%
2018-12-051.33300.08%
2018-12-041.33200.00%
2018-12-031.33200.38%
2018-11-301.32700.08%
2018-11-291.3260-0.08%
2018-11-281.32700.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 10.5487亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6431亿元
最近分红 工银产业债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 931/2240
最近一月 0.68% 981/2240
最近三月 1.60% 958/2240
最近六月 1.60% 1407/2240
最近一年 4.56% 969/2240
今年以来 3.74% 1237/2240
成立以来 49.34% 199/2240
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化40.00237.200.46-2.27%0.67%1.21%采矿业
601166兴业银行17.00286.620.55-1.42%1.22%8.98%金融业
002311海大集团12.87235.130.450.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份10.00215.900.428.61%21.84%28.03%制造业
601318中国平安10.00496.100.96-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2841.665.04
金融业2469.554.38
房地产业328.310.58
批发和零售业268.250.48
采矿业142.730.25
其他50338.1589.27
工银产业债A(000045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6287.299.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59593.4487.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1347.501.97
其他各项资产1123.911.64
工银产业债A(000045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-29至今何秀红149637.5529.47
现任基金经理:何秀红