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工银产业债债券A(000045)
工银产业债债券A
(000045)
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累计净值：1.9750
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5700 | -0.32% |
| 2025-11-13 | 1.5750 | 0.32% |
| 2025-11-12 | 1.5700 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.5690 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.5700 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.5690 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.5700 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.5660 | 0.13% |
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基金全称
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工银瑞信产业债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何秀红 谷青春 张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.19亿元
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份额规模
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27.1263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.24%
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最近两年
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12.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 731,200.00 | 39,499,424.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,400.00 | 34,732,800.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 968,700.00 | 28,518,528.00 | 0.60 |
| 603259 | 药明康德 | 243,700.00 | 27,301,711.00 | 0.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 527,200.00 | 21,261,976.00 | 0.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 760,700.00 | 20,105,301.00 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 308,000.00 | 19,924,520.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,400.00 | 19,349,466.00 | 0.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 938,100.00 | 19,324,860.00 | 0.41 |
| 002028 | 思源电气 | 149,700.00 | 16,320,294.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,297,639.80 | 12.64 | 72.84 |
| 金融业 | 54,969,184.00 | 1.16 | 6.70 |
| 采矿业 | 49,035,858.00 | 1.04 | 5.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,183,215.00 | 0.74 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,261,976.00 | 0.45 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,876,982.00 | 0.34 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,692,989.00 | 0.31 | 1.79 |
| 建筑业 | 14,243,295.00 | 0.30 | 1.74 |
| 房地产业 | 12,370,788.00 | 0.26 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 5,044,842.00 | 0.11 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.35 | 91.04 | 0.56 | 4,724,989,926.08 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 108.40 | 1.10 | 3,920,376,407.54 |
| 2025-03-31 | 16.24 | 104.51 | 1.34 | 4,463,241,939.37 |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.98 | 3.17 | 3,882,182,992.92 |
| 2024-09-30 | 17.46 | 104.26 | 1.67 | 4,268,417,785.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 张玮升 | 178 | 5.23 |
| 2023-12-25 | - | 谷青春 | 692 | 14.02 |
| 2013-03-29 | - | 何秀红 | 4615 | 109.24 |
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