工银产业债A

(000045)

净值:
1.3060
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.4570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银产业债A(000045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.3060-0.15%
2018-05-161.3080-0.23%
2018-05-151.31100.00%
2018-05-141.31100.15%
2018-05-111.3090-0.08%
2018-05-101.31000.00%
2018-05-091.3100-0.08%
2018-05-081.31100.15%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 10.5487亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4736亿元
最近分红 工银产业债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1648/1973
最近一月 0.46% 417/1973
最近三月 0.93% 1342/1973
最近六月 1.63% 1134/1973
最近一年 6.87% 86/1973
今年以来 1.87% 1005/1973
成立以来 46.65% 190/1973
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.43600.84%
工银精选2.02200.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化40.00237.200.46-2.27%0.67%1.21%采矿业
601166兴业银行17.00286.620.55-1.42%1.22%8.98%金融业
002311海大集团12.87235.130.450.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份10.00215.900.428.61%21.84%28.03%制造业
601318中国平安10.00496.100.96-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3372.416.16
金融业2882.445.27
房地产业331.560.61
批发和零售业294.750.54
交通运输、仓储和邮政业252.150.46
其他47569.9786.96
工银产业债A(000045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7788.2011.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57679.6885.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计647.110.96
其他各项资产1075.941.60
工银产业债A(000045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-29至今何秀红149637.5529.47
现任基金经理:何秀红