华夏双债增强A

(000047)

净值:
1.1700
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
  • 净值走势
曲线选择:
华夏双债增强A(000047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-201.17000.09%
2018-08-171.1690-0.17%
2018-08-161.1710-0.09%
2018-08-151.1720-0.42%
2018-08-141.1770-0.34%
2018-08-131.1810-0.08%
2018-08-101.1820-0.17%
2018-08-091.18400.59%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 47.1852亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7326亿元
最近分红 华夏双债增强A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 1801/2054
最近一月 0.26% 1368/2054
最近三月 -0.26% 1492/2054
最近六月 0.00% 1450/2054
最近一年 0.95% 1292/2054
今年以来 0.26% 1599/2054
成立以来 40.28% 269/2054
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.19300.59%
华夏新锦祥混合A1.00390.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.34739.261.97-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业268.573.67
其他7049.4196.33
华夏双债增强A(000047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268.573.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7923.5189.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计559.246.29
其他各项资产134.991.52
华夏双债增强A(000047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6574.814.25
2013-03-142015-07-16邓湘伟85430.4124.76
现任基金经理:柳万军