华夏双债增强A

(000047)

净值:
1.1540
日增长率:
0.35%
累计净值:1.3740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏双债增强A(000047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.15400.35%
2018-10-111.1500-1.03%
2018-10-101.16200.09%
2018-10-091.1610-0.51%
2018-10-081.1670-1.44%
2018-09-281.18400.34%
2018-09-271.1800-0.59%
2018-09-261.18700.42%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 47.1852亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7326亿元
最近分红 华夏双债增强A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 1968/2104
最近一月 -1.20% 1911/2104
最近三月 -0.86% 1689/2104
最近六月 -2.29% 1604/2104
最近一年 -0.69% 1364/2104
今年以来 -1.03% 1778/2104
成立以来 38.48% 298/2104
基金简称 单位净值 日增长率
50ETF2.49602.25%
消费行业2.06202.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.34739.261.97-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业268.573.67
其他7049.4196.33
华夏双债增强A(000047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268.573.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7923.5189.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计559.246.29
其他各项资产134.991.52
华夏双债增强A(000047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6574.814.25
2013-03-142015-07-16邓湘伟85430.4124.76
现任基金经理:柳万军