中银标普全球

(000049)

净值:
1.0990
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银标普全球(000049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.0990-0.81%
2018-10-171.1080-0.45%
2018-10-161.11301.00%
2018-10-151.10200.00%
2018-10-121.10200.73%
2018-10-111.0940-0.09%
2018-10-101.0950-1.53%
2018-10-091.1120-0.36%
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林
销售机构 查看详情 发行份额 2.7406亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2437亿元
最近分红 中银标普全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 93/238
最近一月 -0.90% 88/238
最近三月 -2.22% 122/238
最近六月 -0.36% 98/238
最近一年 4.77% 48/238
今年以来 0.46% 85/238
成立以来 9.90% 93/238
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
CNXCONSOL ENERGY INC0.0026.161.07--------
BTU皮博迪能源0.0026.391.08--------
UNTRPT United Tractors0.0025.331.04--------
CNXCONSOL ENERGY INC0.0023.910.99--------
SCCOSCCO0.0024.531.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料1358.5855.74
能源691.7728.38
必需消费品142.715.86
金融71.492.93
其他172.817.09
中银标普全球(000049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1797.6872.61
存托凭证466.8718.86
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.127.96
其他各项资产14.200.57
中银标普全球(000049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-19至今陈学林1506-0.4042.12
现任基金经理:陈学林