首页 > 基金> 中银标普全球A(000049)

中银标普全球A

(000049)

净值:
1.6050
日增长率:
1.45%
累计净值:1.6050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-01-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银标普全球A(000049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-121.60501.45%
2023-01-111.58200.57%
2023-01-101.5730-0.19%
2023-01-091.57600.06%
2023-01-061.57501.74%
2023-01-051.54800.72%
2023-01-041.53700.39%
2023-01-031.5310-0.52%
基金公司 中银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.7406亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2461亿元
最近分红 中银标普全球A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 112/1024
最近一月 2.88% 200/1024
最近三月 12.62% 113/1024
最近六月 21.67% 12/1024
最近一年 5.10% 46/1024
今年以来 4.35% 160/1024
成立以来 60.60% 56/1024
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01171兖矿能源5.0043.541.17--
02314理文造纸6.0031.991.24--
02689玖龙纸业3.0031.601.23--
01088中国神华2.0028.701.12--
01088中国神华1.0019.561.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料1383.1056.20
能源628.5125.54
日常消费品81.793.32
房地产57.012.32
非日常生活消费品13.980.57
其他296.5412.05
中银标普全球A(000049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1845.9274.35
存托凭证318.4612.83
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计307.7312.39
其他各项资产10.650.43
中银标普全球A(000049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-