中银标普全球

(000049)

净值:
1.0710
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银标普全球(000049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-141.0710-0.56%
2019-03-131.07700.28%
2019-03-121.07400.75%
2019-03-111.06600.95%
2019-03-081.0560-0.47%
2019-03-071.0610-0.75%
2019-03-061.0690-0.47%
2019-03-051.0740-0.19%
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林
销售机构 查看详情 发行份额 2.7406亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1818亿元
最近分红 中银标普全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 92/276
最近一月 -1.11% 242/276
最近三月 4.28% 136/276
最近六月 -2.46% 148/276
最近一年 0.66% 108/276
今年以来 6.14% 146/276
成立以来 7.10% 124/276
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合1.12131.88%
中银新动力股票0.58401.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00883中国海洋石油1.0024.551.15--------
CNXCONSOL ENERGY INC0.0026.161.07--------
BTU皮博迪能源0.0026.391.08--------
UNTRPT United Tractors0.0025.331.04--------
CNXCONSOL ENERGY INC0.0023.910.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料1047.3857.62
能源491.9027.06
必需消费品121.316.67
金融46.442.56
其他110.706.09
中银标普全球(000049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1339.3568.14
存托凭证367.6818.71
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.3311.16
其他各项资产39.332.00
中银标普全球(000049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-19至今陈学林1506-0.4042.12
现任基金经理:陈学林