首页 > 基金> 中银标普全球(000049)

中银标普全球

(000049)

净值:
1.0460
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银标普全球(000049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-041.0460-0.38%
2020-11-031.05001.35%
2020-11-021.03601.57%
2020-10-301.0200-0.10%
2020-10-291.02100.79%
2020-10-281.0130-2.50%
2020-10-271.0390-2.44%
2020-10-231.06500.28%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林
销售机构 查看详情 发行份额 2.7406亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2571亿元
最近分红 中银标普全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.26% 94/441
最近一月 -0.38% 357/441
最近三月 -5.85% 371/441
最近六月 7.72% 244/441
最近一年 -8.17% 284/441
今年以来 -10.45% 392/441
成立以来 4.60% 322/441
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能1.47404.02%
中银科技创新一年定期开放混合1.00373.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01088中国神华1.0019.561.02--
00883中国海洋石油1.0011.611.02--
FCX美国自由港迈克墨伦铜金矿公司0.0011.721.03--
01653MOS HOUSE0.0011.761.03--
01171兖州煤业股份2.0018.521.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料2233.3856.09
能源1059.6526.61
日常消费品310.857.81
房地产121.593.05
其他256.436.44
中银标普全球(000049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1804.0767.77
存托凭证537.2220.18
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.7911.34
其他各项资产19.140.72
中银标普全球(000049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-19至今陈学林1506-0.4042.12
现任基金经理:陈学林
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-