中银标普全球

(000049)

净值:
1.1520
日增长率:
-1.45%
累计净值:1.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银标普全球(000049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-211.1520-1.45%
2020-01-171.16900.60%
2020-01-161.16200.17%
2020-01-151.1600-0.09%
2020-01-151.1600-0.09%
2020-01-141.1610-0.26%
2020-01-131.16400.34%
2020-01-101.1600-0.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 44/348
最近一月 2.83% 87/348
最近三月 3.97% 144/348
最近六月 5.82% 113/348
最近一年 3.97% 189/348
今年以来 11.69% 138/348
成立以来 12.70% 126/348
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00883中国海洋石油1.0011.611.02--
FCX美国自由港迈克墨伦铜金矿公司0.0011.721.03--
01653MOS HOUSE0.0011.761.03--
01171兖州煤业股份2.0018.521.13--
00883中国海洋石油1.0017.651.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料630.8855.49
能源307.1627.02
必需消费品74.286.53
房地产30.282.66
其他94.378.30
中银标普全球(000049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票819.5867.41
存托凭证223.0218.34
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.248.57
其他各项资产68.915.67
中银标普全球(000049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-19至今陈学林1506-0.4042.12
现任基金经理:陈学林