广发纳斯达克100(美元现汇)

(000055)

净值:
0.3176
日增长率:
0.09%
累计净值:0.3575 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-140.31760.09%
2019-02-130.31730.03%
2019-02-120.31721.50%
2019-02-110.31250.48%
2019-02-010.3110-0.45%
2019-01-310.31241.43%
2019-01-300.30802.70%
2019-01-290.2999-0.96%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5472亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8405亿元
最近分红 广发纳斯达克100(美元现汇)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.12% 70/270
最近一月 7.37% 64/270
最近三月 3.69% 67/270
最近六月 -6.48% 158/270
最近一年 3.99% 61/270
今年以来 11.83% 24/270
成立以来 67.73% 17/270
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.96680.84%
广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)0.97490.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软18.0013074.939.39--------
INTCIntel Corp12.003986.222.86--------
CSCO思科系统公司12.003625.572.60--------
AAPLAPPL11.0012553.099.02--------
FB脸谱5.005331.333.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127224.0086.57
存托凭证1754.261.19
基金投资1687.631.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14321.009.75
其他各项资产1969.211.34
广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱25316.01-0.09
2015-01-162016-08-23邱炜585-3.032.52
现任基金经理:李耀柱 刘杰