广发纳斯达克100A(美元现汇)

(000055)

净值:
0.4237
日增长率:
-1.92%
累计净值:0.4636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100A(美元现汇)(000055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.4237-1.92%
2020-02-200.4320-0.96%
2020-02-190.43620.93%
2020-02-180.43220.02%
2020-02-100.42791.21%
2020-02-070.4228-0.42%
2020-02-060.42460.83%
2020-02-050.42110.36%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5472亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.4500亿元
最近分红 广发纳斯达克100A(美元现汇)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 41/348
最近一月 5.08% 11/348
最近三月 7.60% 57/348
最近六月 8.29% 63/348
最近一年 16.81% 26/348
今年以来 31.13% 16/348
成立以来 96.67% 16/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp13.005521.192.46--
CSCO思科系统公司13.004358.421.94--
AAPLAPPL12.0025380.0311.31--
FB脸谱6.009065.714.04--
MSFT微软18.0014480.129.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术91514.5740.76
通讯业务41975.8318.70
非必需消费品29095.5812.96
医疗保健14050.146.26
必需消费品10799.364.81
其他37065.0416.51
广发纳斯达克100A(美元现汇)(000055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票190777.4581.48
存托凭证2159.410.92
基金投资4509.551.93
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30394.4412.98
其他各项资产6301.042.69
广发纳斯达克100A(美元现汇)(000055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱25316.01-0.09
2015-01-162016-08-23邱炜585-3.032.52
现任基金经理:刘杰