广发纳斯达克100(美元现汇)

(000055)

净值:
0.3408
日增长率:
0.86%
累计净值:0.3807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.34080.86%
2018-09-170.3379-1.57%
2018-09-140.3433-0.17%
2018-09-130.34391.00%
2018-09-120.3405-0.35%
2018-09-110.34170.68%
2018-09-100.33940.21%
2018-09-070.3387-0.29%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5472亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4964亿元
最近分红 广发纳斯达克100(美元现汇)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 193/227
最近一月 1.52% 44/227
最近三月 2.22% 90/227
最近六月 5.81% 66/227
最近一年 25.34% 22/227
今年以来 17.64% 17/227
成立以来 79.98% 18/227
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.83814.19%
广发中证全指家用电器指数A0.82562.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软6.003931.438.00--------
AAPLAPPL4.004762.569.69--------
CSCO思科系统公司4.001155.922.35--------
INTCIntel Corp4.001360.012.77--------
GOOG谷歌0.002019.074.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术25578.7852.06
非必需消费品9289.7018.91
医疗保健4039.078.22
必需消费品1778.183.62
工业901.611.83
其他7547.0415.36
广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56881.9580.95
存托凭证1229.751.75
基金投资1121.891.60
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10091.0614.36
其他各项资产943.761.34
广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱25316.01-0.09
2015-01-162016-08-23邱炜585-3.032.52
现任基金经理:李耀柱 刘杰