广发纳斯达克100(美元现汇)

(000055)

净值:
0.3121
日增长率:
1.89%
累计净值:0.3520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.31211.89%
2018-11-140.3063-0.91%
2018-11-130.30910.03%
2018-11-120.3090-3.07%
2018-11-090.3188-1.76%
2018-11-080.3245-0.61%
2018-11-070.32653.19%
2018-11-060.31640.80%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5472亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6469亿元
最近分红 广发纳斯达克100(美元现汇)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.19% 215/244
最近一月 -5.52% 196/244
最近三月 -9.81% 178/244
最近六月 -4.43% 119/244
最近一年 7.21% 24/244
今年以来 5.73% 26/244
成立以来 61.76% 17/244
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.90032.72%
军工基金0.66552.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软22.0017691.728.57--------
AAPLAPPL14.0021994.3410.65--------
INTCIntel Corp13.004398.712.13--------
INTCIntel Corp5.001688.762.60--------
FB脸谱2.003397.825.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术76552.3437.08
电信服务39899.7819.32
非必需消费品29934.5414.50
医疗保健16823.318.15
必需消费品10002.744.84
其他33263.2816.11
广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票173847.3269.96
存托凭证2936.971.18
基金投资2860.221.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65065.8026.18
其他各项资产3779.071.52
广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱25316.01-0.09
2015-01-162016-08-23邱炜585-3.032.52
现任基金经理:李耀柱 刘杰