国联安保本

(000058)

净值:
1.0013
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国联安保本(000058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00130.01%
2017-11-281.0012-0.01%
2017-11-271.00130.03%
2017-11-241.0010-0.01%
2017-11-231.0011-0.05%
2017-11-221.00160.03%
2017-11-211.00130.00%
2017-11-201.00130.08%
基金公司 国联安基金 基金经理 沈丹 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.4351亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6568亿元
最近分红 国联安保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 242/2867
最近一月 0.16% 808/2867
最近三月 0.37% 2066/2867
最近六月 1.14% 2248/2867
最近一年 0.13% 1587/2867
今年以来 0.94% 2270/2867
成立以来 17.31% 949/2867
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.05101.69%
商品ETF联接0.64931.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002511中顺洁柔1.5029.850.53-0.46%-2.91%13.90%制造业
300145中金环境1.0026.100.463.17%8.18%9.03%制造业
300072三聚环保0.8037.030.66-4.44%5.35%-4.10%制造业
002456欧菲光0.8027.420.497.56%13.65%35.01%制造业
300296利亚德0.8026.980.480.85%8.77%8.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业200.223.56
其他5423.9996.44
国联安保本(000058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47.320.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2362.6234.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3100.0145.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1277.5118.67
其他各项资产55.820.82
国联安保本(000058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-15至今吴昊566-4.502.04
2015-06-182016-03-15李广瑜271-1.85-24.78
2013-04-232015-07-03袁新钊80117.2072.80
现任基金经理:沈丹 吴昊