国联安保本

(000058)

净值:
1.0168
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
国联安保本(000058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.0168-0.02%
2018-05-221.0170-0.02%
2018-05-211.01720.00%
2018-05-181.01720.01%
2018-05-171.01710.00%
2018-05-161.0171-0.02%
2018-05-151.0173-0.01%
2018-05-141.0174-0.02%
基金公司 国联安基金 基金经理 沈丹
销售机构 查看详情 发行份额 2.4351亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3049亿元
最近分红 国联安保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1278/3033
最近一月 -0.10% 2666/3033
最近三月 0.76% 1045/3033
最近六月 1.57% 849/3033
最近一年 2.71% 1904/3033
今年以来 1.51% 820/3033
成立以来 19.12% 953/3033
基金简称 单位净值 日增长率
国联安鑫安1.06460.14%
国安双佳0.99300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002511中顺洁柔1.5029.850.53-0.46%-2.91%13.90%制造业
300145中金环境1.0026.100.463.17%8.18%9.03%制造业
300072三聚环保0.8037.030.66-4.44%5.35%-4.10%制造业
002456欧菲光0.8027.420.49-9.22%-8.23%1.49%制造业
300296利亚德0.8026.980.481.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业200.223.56
其他5423.9996.44
国联安保本(000058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3024.5496.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.731.30
其他各项资产73.072.33
国联安保本(000058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-15至今吴昊566-4.502.04
2015-06-182016-03-15李广瑜271-1.85-24.78
2013-04-232015-07-03袁新钊80117.2072.80
现任基金经理:沈丹