国联安保本

(000058)

净值:
1.0290
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.2055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国联安保本(000058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0290-0.04%
2018-10-181.02940.01%
2018-10-171.02930.02%
2018-10-161.02910.00%
2018-10-151.02910.03%
2018-10-121.02880.01%
2018-10-111.02870.05%
2018-10-101.02820.00%
基金公司 国联安基金 基金经理 沈丹
销售机构 查看详情 发行份额 2.4351亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5343亿元
最近分红 国联安保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 547/2972
最近一月 0.23% 261/2972
最近三月 0.80% 184/2972
最近六月 1.07% 229/2972
最近一年 2.92% 213/2972
今年以来 2.73% 171/2972
成立以来 20.55% 664/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.14404.76%
国联安优选1.08954.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002511中顺洁柔1.5029.850.53-0.46%-2.91%13.90%制造业
300145中金环境1.0026.100.463.17%8.18%9.03%制造业
300072三聚环保0.8037.030.66-4.44%5.35%-4.10%制造业
002456欧菲光0.8027.420.49-9.22%-8.23%1.49%制造业
300296利亚德0.8026.980.481.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业200.223.56
其他5423.9996.44
国联安保本(000058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4914.2390.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.006.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.790.46
其他各项资产140.612.59
国联安保本(000058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-15至今吴昊566-4.502.04
2015-06-182016-03-15李广瑜271-1.85-24.78
2013-04-232015-07-03袁新钊80117.2072.80
现任基金经理:沈丹