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国联安安泰灵活配置

(000058)

净值:
1.2248
日增长率:
1.47%
累计净值:1.4349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
国联安安泰灵活配置(000058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.22481.47%
2020-05-291.2070-0.07%
2020-05-271.2035-0.29%
2020-05-261.20700.33%
2020-05-251.20300.26%
2020-05-221.1999-1.56%
2020-05-211.2189-0.17%
2020-05-201.2210-0.11%
基金公司 国联安基金 基金经理 林渌 朱靖宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.4351亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9262亿元
最近分红 国联安安泰灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 789/3145
最近一月 0.82% 1147/3145
最近三月 3.47% 1897/3145
最近六月 13.73% 833/3145
最近一年 14.95% 1580/3145
今年以来 14.43% 1878/3145
成立以来 38.90% 853/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002511中顺洁柔1.5029.850.53制造业
300145中金环境1.0026.100.46制造业
300072三聚环保0.8037.030.66制造业
002456欧菲光0.8027.420.49制造业
300296利亚德0.8026.980.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3395.1436.66
制造业2080.8922.47
建筑业253.432.74
采矿业205.282.22
房地产业170.411.84
其他3154.9034.07
国联安安泰灵活配置(000058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6303.1867.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2591.3227.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计289.683.11
其他各项资产144.971.55
国联安安泰灵活配置(000058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-15至今吴昊566-4.502.04
2015-06-182016-03-15李广瑜271-1.85-24.78
2013-04-232015-07-03袁新钊80117.2072.80
现任基金经理:林渌 朱靖宇
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