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国联安安泰灵活配置

(000058)

净值:
1.2446
日增长率:
0.27%
累计净值:1.4581 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
国联安安泰灵活配置(000058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-301.24460.27%
2020-06-291.2413-0.11%
2020-06-241.24270.15%
2020-06-231.24080.01%
2020-06-221.2407-0.03%
2020-06-191.24110.39%
2020-06-181.23630.14%
2020-06-171.23460.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 3033/3646
最近一月 1.28% 1973/3646
最近三月 2.84% 2100/3646
最近六月 1.82% 2789/3646
最近一年 17.55% 1813/3646
今年以来 0.25% 3018/3646
成立以来 43.62% 1260/3646
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002511中顺洁柔1.5029.850.53制造业
300145中金环境1.0026.100.46制造业
300072三聚环保0.8037.030.66制造业
002456欧菲光0.8027.420.49制造业
300296利亚德0.8026.980.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3395.1436.66
制造业2080.8922.47
建筑业253.432.74
采矿业205.282.22
房地产业170.411.84
其他3154.9034.07
国联安安泰灵活配置(000058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6303.1867.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2591.3227.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计289.683.11
其他各项资产144.971.55
国联安安泰灵活配置(000058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-15至今吴昊566-4.502.04
2015-06-182016-03-15李广瑜271-1.85-24.78
2013-04-232015-07-03袁新钊80117.2072.80
现任基金经理:林渌 朱靖宇
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