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国联安安泰灵活配置混合A(000058)
国联安安泰灵活配置混合A
(000058)
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累计净值：1.9758
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5635 | -0.50% |
| 2026-09-24 | 1.5714 | -0.52% |
| 2026-09-23 | 1.5796 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 1.5826 | -0.16% |
| 2026-09-21 | 1.5852 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.5839 | 0.20% |
| 2026-09-17 | 1.5808 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.5834 | -0.13% |
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基金全称
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国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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0.8726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.37%
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最近一月
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-2.10%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.47%
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最近两年
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7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 73,500.00 | 6,330,555.00 | 4.59 |
| 600031 | 三一重工 | 317,800.00 | 5,491,584.00 | 3.98 |
| 601328 | 交通银行 | 576,000.00 | 3,703,680.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 74,900.00 | 2,658,950.00 | 1.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 104,700.00 | 2,508,612.00 | 1.82 |
| 600398 | 海澜之家 | 329,800.00 | 1,724,854.00 | 1.25 |
| 603596 | 伯特利 | 68,892.00 | 1,711,277.28 | 1.24 |
| 688019 | 安集科技 | 5,038.00 | 1,710,199.48 | 1.24 |
| 000425 | 徐工机械 | 204,430.00 | 1,653,838.70 | 1.20 |
| 603969 | 银龙股份 | 219,700.00 | 1,597,219.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,317,245.84 | 19.10 | 62.44 |
| 金融业 | 6,362,630.00 | 4.62 | 15.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,330,555.00 | 4.59 | 15.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,387,028.00 | 1.01 | 3.29 |
| 采矿业 | 910,518.00 | 0.66 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 839,475.00 | 0.61 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.58 | 67.86 | 1.32 | 137,816,950.57 |
| 2026-03-31 | 30.82 | 67.82 | 4.92 | 156,589,415.22 |
| 2025-12-31 | 32.02 | 66.57 | 0.54 | 218,592,772.72 |
| 2025-09-30 | 32.70 | 60.30 | 1.11 | 283,387,649.99 |
| 2025-06-30 | 30.15 | 54.02 | 1.04 | 326,879,385.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 953 | 14.79 |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 1364 | 16.00 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 8.04 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 20.66 |
| 2019-07-05 | 2023-01-05 | 林渌 | 1280 | 35.99 |
| 2017-09-26 | 2019-07-22 | 沈丹 | 664 | 7.68 |
| 2015-10-15 | 2017-12-12 | 吴昊 | 789 | -3.20 |
| 2015-06-18 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 271 | -2.42 |
| 2013-04-23 | 2015-07-03 | 袁新钊 | 801 | 17.50 |
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