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国富焦点驱动混合A(000065)
国富焦点驱动混合A
(000065)
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累计净值：2.4482
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.1785 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 2.1762 | 0.10% |
| 2025-11-06 | 2.1740 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 2.1663 | 0.29% |
| 2025-11-04 | 2.1600 | -0.38% |
| 2025-11-03 | 2.1682 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 2.1664 | -0.12% |
| 2025-10-30 | 2.1689 | -0.28% |
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基金全称
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富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘怡敏 刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.24%
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最近两年
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11.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 10,800.00 | 698,652.00 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,900.00 | 556,416.00 | 1.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,900.00 | 458,337.00 | 0.85 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,200.00 | 330,956.00 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 4,600.00 | 306,268.00 | 0.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18,600.00 | 292,020.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,400.00 | 0.52 |
| 603699 | 纽威股份 | 6,100.00 | 273,341.00 | 0.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 17,600.00 | 268,752.00 | 0.50 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,300.00 | 252,063.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,944,020.82 | 10.97 | 60.70 |
| 采矿业 | 1,852,661.00 | 3.42 | 18.92 |
| 金融业 | 1,273,638.00 | 2.35 | 13.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,784.78 | 0.94 | 5.18 |
| 房地产业 | 109,545.00 | 0.20 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,726.00 | 0.20 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.07 | 78.11 | 6.03 | 54,187,050.29 |
| 2025-06-30 | 9.75 | 88.27 | 0.64 | 57,369,296.45 |
| 2025-03-31 | 9.82 | 82.99 | 0.75 | 54,935,951.84 |
| 2024-12-31 | 11.14 | 84.49 | 1.28 | 44,504,121.61 |
| 2024-09-30 | 8.86 | 84.26 | 6.07 | 63,793,435.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 刘晓 | 2483 | 59.67 |
| 2019-01-03 | - | 刘怡敏 | 2505 | 63.42 |
| 2013-05-07 | 2023-06-03 | 赵晓东 | 3679 | 133.27 |
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