国海焦点驱动

(000065)

净值:
1.4450
日增长率:
0.77%
累计净值:1.6100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国海焦点驱动(000065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.44500.77%
2017-11-281.43400.28%
2017-11-271.4300-0.42%
2017-11-241.43600.00%
2017-11-231.4360-0.55%
2017-11-221.44400.14%
2017-11-211.44200.07%
2017-11-201.44100.84%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 5.6120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7917亿元
最近分红 国海焦点驱动成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 127/2867
最近一月 -0.62% 1502/2867
最近三月 0.77% 1882/2867
最近六月 6.09% 1274/2867
最近一年 8.24% 683/2867
今年以来 9.30% 957/2867
成立以来 63.53% 491/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国海焦点驱动1.44500.77%
国富亚洲1.05400.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份772.8610085.776.914.93%6.05%1.62%制造业
601818光大银行500.002025.001.39-1.43%-2.58%6.07%金融业
601166兴业银行392.656620.034.53-1.63%2.22%17.94%金融业
002583海能达265.024264.172.92-7.04%-6.02%3.13%制造业
600036招商银行209.995020.753.44-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13026.334.45
信息传输、软件和信息技术服务业258.820.09
建筑业100.230.03
批发和零售业22.230.01
科学研究和技术服务业10.940.00
其他279562.9795.42
国海焦点驱动(000065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13756.158.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130751.8082.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5010.033.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7264.354.57
其他各项资产2046.841.29
国海焦点驱动(000065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-07至今赵晓东145752.3365.96
现任基金经理:赵晓东