国海焦点驱动

(000065)

净值:
1.4380
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
国海焦点驱动(000065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.43800.07%
2018-05-161.4370-0.07%
2018-05-151.4380-0.07%
2018-05-141.43900.14%
2018-05-111.43700.00%
2018-05-101.43700.07%
2018-05-091.4360-0.14%
2018-05-081.43800.42%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 5.6120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0745亿元
最近分红 国海焦点驱动成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 473/3028
最近一月 0.91% 1721/3028
最近三月 -0.62% 2028/3028
最近六月 0.63% 930/3028
最近一年 6.28% 1198/3028
今年以来 -0.69% 1701/3028
成立以来 62.74% 495/3028
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲1.07300.75%
国富大中华1.41600.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份772.8610085.776.915.18%9.64%17.68%制造业
601818光大银行500.002025.001.39-1.43%-2.58%6.07%金融业
601166兴业银行392.656620.034.53-1.42%1.22%8.98%金融业
002583海能达265.024264.172.92-7.41%-6.96%4.10%制造业
600036招商银行209.995020.753.44-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业18707.4212.41
制造业15005.699.95
采矿业4697.653.12
房地产业1616.271.07
信息传输、软件和信息技术服务业1231.450.82
其他109484.9772.63
国海焦点驱动(000065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41264.8327.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92576.9361.31
资产支持证券11000.007.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1666.641.10
其他各项资产4500.272.98
国海焦点驱动(000065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-07至今赵晓东145752.3365.96
现任基金经理:赵晓东