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国富焦点驱动混合A(000065)
国富焦点驱动混合A
(000065)
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累计净值：2.3499
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2025-04-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-01 | 2.0802 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 2.0795 | -0.01% |
| 2025-03-28 | 2.0798 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 2.0802 | 0.10% |
| 2025-03-26 | 2.0782 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 2.0775 | 0.01% |
| 2025-03-24 | 2.0772 | 0.02% |
| 2025-03-21 | 2.0767 | -0.23% |
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基金全称
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富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘怡敏 刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.60%
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最近两年
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6.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 11,300.00 | 333,463.00 | 0.75 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 165,424.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,500.00 | 152,210.00 | 0.34 |
| 600030 | 中信证券 | 5,200.00 | 151,684.00 | 0.34 |
| 600030 | 中信证券 | 5,200.00 | 151,684.00 | 0.34 |
| 601939 | 建设银行 | 16,500.00 | 145,035.00 | 0.33 |
| 600398 | 海澜之家 | 18,600.00 | 139,500.00 | 0.31 |
| 601128 | 常熟银行 | 18,400.00 | 139,288.00 | 0.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,800.00 | 138,624.00 | 0.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,500.00 | 136,135.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,676,522.00 | 6.01 | 54.00 |
| 金融业 | 808,395.00 | 1.82 | 16.31 |
| 采矿业 | 618,857.00 | 1.39 | 12.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,776.00 | 0.51 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,017.00 | 0.44 | 3.93 |
| 建筑业 | 186,228.00 | 0.42 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,237.00 | 0.24 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,641.00 | 0.20 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 47,466.00 | 0.11 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.14 | 84.49 | 1.28 | 44,504,121.61 |
| 2024-09-30 | 8.86 | 84.26 | 6.07 | 63,793,435.88 |
| 2024-06-30 | 11.80 | 80.82 | 4.30 | 68,501,657.75 |
| 2024-03-31 | 13.15 | 91.64 | 1.03 | 78,277,850.80 |
| 2023-12-31 | 12.43 | 84.07 | 1.04 | 132,514,919.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 刘晓 | 2261 | 52.59 |
| 2019-01-03 | - | 刘怡敏 | 2283 | 56.18 |
| 2013-05-07 | 2023-06-03 | 赵晓东 | 3679 | 133.27 |
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