国海焦点驱动

(000065)

净值:
1.4870
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.6520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国海焦点驱动(000065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4870-0.07%
2019-06-051.4880-0.07%
2019-05-311.4920-0.07%
2019-05-301.4930-0.13%
2019-05-291.4950-0.13%
2019-05-281.49700.20%
2019-05-271.49400.00%
2019-05-241.49400.13%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘晓 刘怡敏 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 5.6120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0615亿元
最近分红 国海焦点驱动成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 34/3059
最近一月 1.87% 1835/3059
最近三月 0.79% 791/3059
最近六月 7.23% 1913/3059
最近一年 8.91% 592/3059
今年以来 8.45% 1899/3059
成立以来 72.92% 440/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.09401.86%
国富成长1.35421.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份772.8610085.776.915.18%9.64%17.68%制造业
601818光大银行500.002025.001.39-1.43%-2.58%6.07%金融业
601166兴业银行392.656620.034.53-1.42%1.22%8.98%金融业
002583海能达265.024264.172.92-7.41%-6.96%4.10%制造业
600036招商银行209.995020.753.44-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业17113.7612.17
制造业14152.3210.06
卫生和社会工作1227.350.87
交通运输、仓储和邮政业502.500.36
房地产业59.550.04
其他107606.1376.50
国海焦点驱动(000065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33055.4823.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95246.4467.62
资产支持证券1000.000.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7143.155.07
其他各项资产4403.853.13
国海焦点驱动(000065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-07至今赵晓东145752.3365.96
现任基金经理:刘晓 刘怡敏 赵晓东