国海焦点驱动

(000065)

净值:
1.3920
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.5570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国海焦点驱动(000065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.3920-0.57%
2018-08-161.40000.00%
2018-08-151.4000-0.28%
2018-08-141.4040-0.07%
2018-08-131.4050-0.35%
2018-08-101.41000.00%
2018-08-091.41000.64%
2018-08-081.4010-0.43%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 5.6120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6076亿元
最近分红 国海焦点驱动成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 962/2999
最近一月 -0.29% 533/2999
最近三月 -3.20% 899/2999
最近六月 -3.80% 1041/2999
最近一年 -2.18% 1053/2999
今年以来 -3.87% 1101/2999
成立以来 57.53% 423/2999
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份772.8610085.776.915.18%9.64%17.68%制造业
601818光大银行500.002025.001.39-1.43%-2.58%6.07%金融业
601166兴业银行392.656620.034.53-1.42%1.22%8.98%金融业
002583海能达265.024264.172.92-7.41%-6.96%4.10%制造业
600036招商银行209.995020.753.44-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业25512.1417.46
制造业14675.3310.05
采矿业2070.461.42
房地产业1463.881.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他102328.6270.06
国海焦点驱动(000065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43737.0929.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85463.9458.41
资产支持证券8000.005.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4990.023.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2159.381.48
其他各项资产1964.581.34
国海焦点驱动(000065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-07至今赵晓东145752.3365.96
现任基金经理:赵晓东