国海焦点驱动

(000065)

净值:
1.4210
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.5860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
国海焦点驱动(000065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.4210-0.28%
2018-12-131.42500.14%
2018-12-121.42300.07%
2018-12-111.42200.00%
2018-12-101.4220-0.21%
2018-12-071.42500.00%
2018-12-061.4250-0.35%
2018-12-051.43000.00%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 5.6120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4094亿元
最近分红 国海焦点驱动成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1739/2937
最近一月 0.14% 853/2937
最近三月 1.65% 292/2937
最近六月 0.21% 447/2937
最近一年 -1.11% 617/2937
今年以来 -1.86% 891/2937
成立以来 60.81% 379/2937
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲0.87701.04%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇1.00921.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份772.8610085.776.915.18%9.64%17.68%制造业
601818光大银行500.002025.001.39-1.43%-2.58%6.07%金融业
601166兴业银行392.656620.034.53-1.42%1.22%8.98%金融业
002583海能达265.024264.172.92-7.41%-6.96%4.10%制造业
600036招商银行209.995020.753.44-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业27484.8519.07
制造业20999.4414.57
其他95642.6266.36
国海焦点驱动(000065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48484.2933.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80568.0755.82
资产支持证券4000.002.77
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4994.023.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2717.161.88
其他各项资产3562.262.47
国海焦点驱动(000065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-07至今赵晓东145752.3365.96
现任基金经理:赵晓东