恒生ETF联接

(000071)

净值:
1.3577
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3577 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接(000071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.35770.01%
2017-05-221.35750.63%
2017-05-191.34900.47%
2017-05-181.3427-0.50%
2017-05-171.3494-0.35%
2017-05-161.35420.04%
2017-05-151.35370.66%
2017-05-121.3448-0.07%
基金公司 华夏基金 基金经理 王路 徐猛 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3019亿元
最近分红 恒生ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.60% 9/226
最近一月 -0.88% 34/226
最近三月 -1.88% 162/226
最近六月 10.72% 33/226
最近一年 11.44% 9/226
今年以来 0.81% 135/226
成立以来 20.35% 96/226
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生ETF联接(000071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资49273.0192.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3652.996.88
其他各项资产156.420.29
恒生ETF联接(000071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49923.45-7.10
2012-08-212017-02-10王路163426.5153.80
2012-08-21至今张弘弢171632.3454.34
现任基金经理:王路 徐猛 张弘弢