华夏恒生ETF联接A

(000071)

净值:
1.4149
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.4149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(000071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.4149-0.20%
2018-12-061.4178-2.25%
2018-12-051.4504-2.05%
2018-12-051.4504-2.05%
2018-12-041.4807-0.34%
2018-12-031.48572.45%
2018-11-301.45020.27%
2018-11-291.4463-0.99%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6837亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 324/373
最近一月 -0.66% 166/373
最近三月 -2.18% 114/373
最近六月 -10.42% 94/373
最近一年 -4.18% 34/373
今年以来 -7.87% 96/373
成立以来 41.49% 40/373
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.95800.75%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00930.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏恒生ETF联接A(000071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资91148.9593.81
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5831.276.00
其他各项资产180.200.19
华夏恒生ETF联接A(000071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:徐猛