恒生ETF联接

(000071)

净值:
1.5020
日增长率:
1.45%
累计净值:1.5020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接(000071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.50201.45%
2018-09-201.48050.20%
2018-09-191.47751.17%
2018-09-181.46040.63%
2018-09-171.4512-1.03%
2018-09-141.46630.79%
2018-09-131.45482.36%
2018-09-121.4213-0.14%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5265亿元
最近分红 恒生ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.43% 270/348
最近一月 1.12% 160/348
最近三月 0.85% 79/348
最近六月 -3.66% 41/348
最近一年 2.67% 25/348
今年以来 -2.19% 58/348
成立以来 50.20% 40/348
基金简称 单位净值 日增长率
金融行业1.70313.75%
华夏稳盛混合0.89273.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生ETF联接(000071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资78841.8392.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6424.547.50
其他各项资产409.220.48
恒生ETF联接(000071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49923.45-7.10
2012-08-212017-02-10王路163426.5153.80
2012-08-21至今张弘弢171632.3454.34
现任基金经理:徐猛