华夏恒生ETF联接A

(000071)

净值:
1.5693
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.5693 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(000071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.5693-0.30%
2019-04-031.57411.16%
2019-04-021.55600.20%
2019-04-011.55291.46%
2019-03-291.53061.02%
2019-03-281.51510.30%
2019-03-271.51060.65%
2019-03-261.50090.03%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0010亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 77/399
最近一月 2.52% 282/399
最近三月 9.74% 319/399
最近六月 12.63% 278/399
最近一年 3.29% 118/399
今年以来 11.86% 321/399
成立以来 56.45% 59/399
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏新时代混合(QDII)1.02270.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏恒生ETF联接A(000071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资82452.2991.46
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7330.718.13
其他各项资产363.380.40
华夏恒生ETF联接A(000071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49923.45-7.10
2012-08-212017-02-10王路163426.5153.80
2012-08-21至今张弘弢171632.3454.34
现任基金经理:徐猛