恒生ETF联接

(000071)

净值:
1.5146
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5146 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接(000071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.51460.08%
2018-04-121.5134-0.35%
2018-04-111.51870.28%
2018-04-101.51441.49%
2018-04-091.49222.63%
2018-04-041.4540-1.99%
2018-04-031.48350.01%
2018-03-291.48330.60%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3561亿元
最近分红 恒生ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.17% 5/306
最近一月 -3.24% 86/306
最近三月 -5.21% 87/306
最近六月 2.34% 35/306
最近一年 16.79% 34/306
今年以来 -1.37% 91/306
成立以来 51.46% 71/306
基金简称 单位净值 日增长率
华夏经济转型股票1.40801.96%
华夏军工安全混合0.99500.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生ETF联接(000071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资68504.7789.35
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7338.149.57
其他各项资产826.381.08
恒生ETF联接(000071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49923.45-7.10
2012-08-212017-02-10王路163426.5153.80
2012-08-21至今张弘弢171632.3454.34
现任基金经理:徐猛