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工银一年定开A

(000074)

净值:
1.6670
日增长率:
0.06%
累计净值:1.6670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银一年定开A(000074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.66700.06%
2023-02-101.66600.06%
2023-02-031.66200.12%
2023-01-311.65900.06%
2023-01-201.65700.06%
2023-01-191.65600.00%
2023-01-131.65600.00%
2023-01-121.65600.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 丁怡凌 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 34.4626亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.5468亿元
最近分红 工银一年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 410/5254
最近一月 0.54% 483/5254
最近三月 2.07% 383/5254
最近六月 0.24% 2127/5254
最近一年 3.08% 854/5254
今年以来 1.39% 910/5254
成立以来 67.60% 293/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银一年定开A(000074)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91550.1094.59
资产支持证券4565.724.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计474.240.49
其他各项资产199.030.21
工银一年定开A(000074)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁怡凌 何秀红
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