工银一年定开A

(000074)

净值:
1.4200
日增长率:
0.21%
累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银一年定开A(000074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.42000.21%
2018-11-301.41700.00%
2018-11-231.41700.21%
2018-11-161.41400.35%
2018-11-091.40900.21%
2018-11-021.40600.29%
2018-10-261.40200.07%
2018-10-191.40100.36%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 34.4626亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.8010亿元
最近分红 工银一年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1014/2241
最近一月 1.00% 516/2241
最近三月 2.53% 302/2241
最近六月 5.50% 106/2241
最近一年 9.57% 59/2241
今年以来 9.40% 62/2241
成立以来 42.00% 278/2241
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银一年定开A(000074)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券93669.2596.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2107.462.17
其他各项资产1357.581.40
工银一年定开A(000074)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-222013-06-07马文祥160.10-0.15
2013-05-22至今何秀红144228.5027.20
现任基金经理:何秀红