工银一年定开A

(000074)

净值:
1.4410
日增长率:
0.14%
累计净值:1.4410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银一年定开A(000074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.44100.14%
2019-03-151.4390-0.07%
2019-03-081.44000.00%
2019-03-011.4400-0.28%
2019-02-221.44400.07%
2019-02-151.44300.28%
2019-02-011.43900.07%
2019-01-251.43800.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 34.4626亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9326亿元
最近分红 工银一年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 795/2413
最近一月 -0.21% 2052/2413
最近三月 1.55% 885/2413
最近六月 3.97% 665/2413
最近一年 9.42% 126/2413
今年以来 1.41% 818/2413
成立以来 44.10% 296/2413
基金简称 单位净值 日增长率
京津冀1.16561.97%
工银京津冀指数C1.16591.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银一年定开A(000074)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95786.9493.16
资产支持证券3004.202.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1367.401.33
其他各项资产2657.942.59
工银一年定开A(000074)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:何秀红