工银一年定开A

(000074)

净值:
1.3960
日增长率:
0.50%
累计净值:1.3960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银一年定开A(000074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.39600.50%
2018-09-281.38900.22%
2018-09-211.38600.07%
2018-09-141.38500.00%
2018-09-071.38500.00%
2018-08-311.38500.07%
2018-08-241.3840-0.07%
2018-08-171.3850-0.29%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 34.4626亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6417亿元
最近分红 工银一年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 38/2104
最近一月 0.79% 232/2104
最近三月 2.57% 75/2104
最近六月 4.96% 31/2104
最近一年 6.40% 99/2104
今年以来 7.55% 46/2104
成立以来 39.60% 280/2104
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.12932.38%
工银一年定开A1.39600.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银一年定开A(000074)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券83343.1293.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1651.031.84
其他各项资产4518.695.05
工银一年定开A(000074)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-222013-06-07马文祥160.10-0.15
2013-05-22至今何秀红144228.5027.20
现任基金经理:何秀红