基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银信用纯债一年定开债A(000074) |
净值：
1.8510
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.8510 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.98 | 1.74 | 1,106,856,333.29 |
| 2025-06-30 | - | 128.67 | 1.78 | 1,106,924,409.65 |
| 2025-03-31 | - | 126.21 | 1.39 | 946,279,093.93 |
| 2024-12-31 | - | 133.97 | 0.96 | 947,655,133.00 |
| 2024-09-30 | - | 116.78 | 5.11 | 930,670,376.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 段玮 | 349 | 2.61 |
| 2013-05-22 | - | 何秀红 | 4561 | 85.10 |
| 2022-09-29 | 2023-10-27 | 丁怡凌 | 393 | 2.75 |
| 2013-05-22 | 2013-06-07 | 马文祥 | 16 | 0.10 |
微信公众号
证券之星APP
