恒生ETF联接(美元现汇)

(000075)

净值:
0.2212
日增长率:
-1.16%
累计净值:0.2212 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接(美元现汇)(000075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.2212-1.16%
2018-07-160.22380.00%
2018-07-130.22380.18%
2018-07-120.22340.49%
2018-07-110.2223-1.20%
2018-07-100.2250-0.09%
2018-07-090.22521.21%
2018-07-060.22250.23%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5937亿元
最近分红 恒生ETF联接(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 317/326
最近一月 -6.98% 220/326
最近三月 -5.95% 100/326
最近六月 -11.66% 85/326
最近一年 6.45% 26/326
今年以来 -5.87% 93/326
成立以来 40.00% 71/326
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票1.00302.14%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00621.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生ETF联接(美元现汇)(000075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资78841.8392.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6424.547.50
其他各项资产409.220.48
恒生ETF联接(美元现汇)(000075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49915.88-7.10
2012-08-212017-02-10王路163416.3353.80
2012-08-21至今张弘弢171621.4654.34
现任基金经理:徐猛