恒生ETF联接(美元现汇)

(000075)

净值:
0.2145
日增长率:
0.99%
累计净值:0.2145 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接(美元现汇)(000075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.21450.99%
2018-09-130.21242.46%
2018-09-120.2073-0.24%
2018-09-110.2078-0.76%
2018-09-100.2094-1.23%
2018-09-070.2120-0.14%
2018-09-060.2123-0.79%
2018-09-050.2140-2.51%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5265亿元
最近分红 恒生ETF联接(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.18% 20/343
最近一月 -1.11% 70/343
最近三月 -10.25% 118/343
最近六月 -12.95% 75/343
最近一年 -2.19% 33/343
今年以来 -8.72% 82/343
成立以来 35.76% 56/343
基金简称 单位净值 日增长率
华夏稳盛混合0.83491.05%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.15711.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生ETF联接(美元现汇)(000075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资78841.8392.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6424.547.50
其他各项资产409.220.48
恒生ETF联接(美元现汇)(000075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49915.88-7.10
2012-08-212017-02-10王路163416.3353.80
2012-08-21至今张弘弢171621.4654.34
现任基金经理:徐猛