恒生ETF联接(美元现汇)

(000075)

净值:
0.2378
日增长率:
-1.12%
累计净值:0.2378 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接(美元现汇)(000075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.2378-1.12%
2018-04-190.24051.52%
2018-04-180.23690.72%
2018-04-170.2352-0.68%
2018-04-160.2368-1.66%
2018-04-130.2408-0.04%
2018-04-120.2409-0.21%
2018-04-110.24140.54%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5937亿元
最近分红 恒生ETF联接(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.25% 60/307
最近一月 -3.76% 52/307
最近三月 -5.86% 81/307
最近六月 5.74% 4/307
最近一年 26.96% 6/307
今年以来 1.19% 46/307
成立以来 50.51% 65/307
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.33300.83%
华夏聚惠FOFC1.00560.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生ETF联接(美元现汇)(000075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资68504.7789.35
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7338.149.57
其他各项资产826.381.08
恒生ETF联接(美元现汇)(000075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49915.88-7.10
2012-08-212017-02-10王路163416.3353.80
2012-08-21至今张弘弢171621.4654.34
现任基金经理:徐猛