首页 > 基金> 华夏恒生ETF联接现汇(000075)
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华夏恒生ETF联接现汇

(000075)
净值：
0.2166
日增长率：
2.51%
累计净值：0.2166 2026-03-24
  • 净值走势
华夏恒生ETF联接现汇(000075)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.21662.51%
2026-03-230.2110-3.19%
2026-03-200.2184-0.93%
2026-03-190.2202-1.82%
2026-03-180.22450.37%
2026-03-170.22350.04%
2026-03-160.22311.44%
2026-03-130.2201-0.92%
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基金情况

基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.67亿元 份额规模 29.8403亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.11%
最近一月 -6.14%
最近三月 -5.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 50.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.125,238,685,856.11
2025-09-30--8.615,937,601,283.69
2025-06-30--8.485,542,666,877.43
2025-03-31--7.595,779,493,297.26
2024-12-31--7.906,402,220,510.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-12-21-徐猛374839.30
2012-08-212017-02-10王路163425.76
2012-08-212017-11-10张弘弢190752.11
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