基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生ETF联接(美元现汇)(000075) |
净值：
0.2145
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.2145 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 78841.83 | 92.02 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6424.54 | 7.50 |
| 其他各项资产 | 409.22 | 0.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-12-21 | 至今 | 徐猛 | 499 | 15.88 | -7.10 |
| 2012-08-21 | 2017-02-10 | 王路 | 1634 | 16.33 | 53.80 |
| 2012-08-21 | 至今 | 张弘弢 | 1716 | 21.46 | 54.34 |
| 现任基金经理：徐猛 | |||||
