天治可转债A

(000080)

净值:
1.2550
日增长率:
1.05%
累计净值:1.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
天治可转债A(000080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.25501.05%
2019-04-031.24200.49%
2019-04-021.23600.24%
2019-04-011.23302.75%
2019-03-291.20001.78%
2019-03-281.1790-0.25%
2019-03-271.18200.34%
2019-03-261.1780-1.67%
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 6.7896亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1788亿元
最近分红 天治可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 96/2467
最近一月 1.99% 42/2467
最近三月 12.72% 48/2467
最近六月 14.71% 67/2467
最近一年 9.12% 85/2467
今年以来 16.34% 44/2467
成立以来 23.20% 613/2467
基金简称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A1.32300.08%
天治新消费混合1.47600.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场42.30674.253.88-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业674.253.88
其他16703.3196.12
天治可转债A(000080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14995.3098.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.500.68
其他各项资产53.320.35
天治可转债A(000080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今王洋9725.9320.32
2013-06-042015-02-17秦娟62339.0016.67
现任基金经理:王洋