天治可转债A

(000080)

净值:
1.0850
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
天治可转债A(000080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.08500.18%
2018-11-091.0830-0.64%
2018-11-081.09000.00%
2018-11-071.09000.09%
2018-11-061.0890-0.18%
2018-11-051.0910-0.18%
2018-11-021.09300.74%
2018-11-011.0850-0.09%
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 6.7896亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2508亿元
最近分红 天治可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1988/2159
最近一月 -0.91% 1945/2159
最近三月 -2.34% 1815/2159
最近六月 -4.83% 1702/2159
最近一年 -3.04% 1469/2159
今年以来 -0.82% 1826/2159
成立以来 8.30% 994/2159
基金简称 单位净值 日增长率
天治财富1.03430.01%
天治鑫利半年定开债A1.0441-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场42.30674.253.88-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业674.253.88
其他16703.3196.12
天治可转债A(000080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14384.0296.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.933.47
其他各项资产58.770.39
天治可转债A(000080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今王洋9725.9320.32
2013-06-042015-02-17秦娟62339.0016.67
现任基金经理:王洋