天治可转债A

(000080)

净值:
1.0930
日增长率:
0.92%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
天治可转债A(000080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.09300.92%
2019-01-171.0830-0.28%
2019-01-161.08600.28%
2019-01-151.08300.56%
2019-01-141.0770-0.65%
2019-01-111.08400.18%
2019-01-101.08200.46%
2019-01-091.07700.47%
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 6.7896亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2508亿元
最近分红 天治可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 17/2302
最近一月 2.34% 27/2302
最近三月 1.77% 1287/2302
最近六月 1.02% 1614/2302
最近一年 -2.76% 1524/2302
今年以来 3.21% 27/2302
成立以来 9.30% 1098/2302
基金简称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A1.03701.77%
天治研究驱动C0.94701.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场42.30674.253.88-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业674.253.88
其他16703.3196.12
天治可转债A(000080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14384.0296.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.933.47
其他各项资产58.770.39
天治可转债A(000080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今王洋9725.9320.32
2013-06-042015-02-17秦娟62339.0016.67
现任基金经理:王洋