首页 > 基金> 天治可转债增强债券A(000080)
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天治可转债增强债券A

(000080)
净值：
1.5262
日增长率：
-0.65%
累计净值：1.5262 2026-03-23
  • 净值走势
天治可转债增强债券A(000080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.5262-0.65%
2026-03-201.5362-0.08%
2026-03-191.5375-0.43%
2026-03-181.54410.12%
2026-03-171.5422-0.26%
2026-03-161.5462-0.31%
2026-03-131.5510-0.30%
2026-03-121.55560.03%
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基金情况

基金全称 天治可转债增强债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 李申
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.3224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -1.18%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 9.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600004白云机场422,992.006,742,492.483.88
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业6,742,492.483.88100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-129.268.2182,675,543.91
2025-09-30-130.446.4548,278,558.73
2025-06-30-99.026.6057,215,082.66
2025-03-31-94.535.7256,289,845.97
2024-12-31-92.587.7759,472,572.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-李申1528-8.83
2014-09-042022-01-27王洋270265.56
2013-06-042015-02-17秦娟62337.20
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