嘉实研究阿尔法

(000082)

净值:
1.1130
日增长率:
-1.42%
累计净值:1.6680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实研究阿尔法(000082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.1130-1.42%
2018-10-151.1290-1.40%
2018-10-121.14501.78%
2018-10-111.1250-4.50%
2018-10-101.1780-0.17%
2018-10-091.1800-0.17%
2018-10-081.1820-4.06%
2018-09-281.23200.90%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张露
销售机构 查看详情 发行份额 3.6579亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4112亿元
最近分红 嘉实研究阿尔法成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.68% 201/680
最近一月 -4.71% 204/680
最近三月 -12.91% 225/680
最近六月 -16.75% 181/680
最近一年 -18.22% 169/680
今年以来 -21.12% 266/680
成立以来 71.53% 25/680
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实黄金0.69500.72%
恒生H股0.78490.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行329.671730.773.152.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行214.221317.452.39-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行92.692216.224.03-2.80%2.37%22.49%金融业
000488晨鸣纸业60.46779.961.4211.53%11.19%46.57%制造业
601601中国太保31.491066.571.942.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14178.3541.56
金融业7175.9321.04
房地产业1424.244.18
批发和零售业1172.063.44
采矿业1096.933.22
其他9058.5826.56
嘉实研究阿尔法(000082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29555.3386.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2054.046.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2559.847.47
其他各项资产83.300.24
嘉实研究阿尔法(000082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今赵宇2806.743.01
2014-05-152016-07-27刘斌80475.8843.47
2013-05-282016-07-27张琦115669.3726.65
现任基金经理:张露