金边中债ETF联接C

(000088)

净值:
1.0539
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
金边中债ETF联接C(000088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.05390.08%
2018-06-141.05310.11%
2018-06-131.05190.07%
2018-06-121.0512-0.20%
2018-06-111.0533-0.05%
2018-06-071.0520-0.03%
2018-06-061.0523-0.11%
2018-06-051.0535-0.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 4.6690亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0819亿元
最近分红 金边中债ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 84/323
最近一月 -0.03% 28/323
最近三月 0.93% 31/323
最近六月 1.41% 45/323
最近一年 -0.88% 136/323
今年以来 1.16% 40/323
成立以来 5.39% 151/323
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)1.50200.54%
嘉实互联网(美元现汇)1.50200.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金边中债ETF联接C(000088)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资752.7790.25
债券44.315.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.964.07
其他各项资产3.050.37
金边中债ETF联接C(000088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今王亚洲6641.36-5.78
2015-04-18至今曲扬7461.49-14.91
2014-06-202015-04-18裴晓辉3023.1380.45
2013-05-102014-06-20杨宇4061.66-6.45
现任基金经理:曲扬 王亚洲