民生月度债A

(000089)

每万份收益:
1.1588元
7日年化率:
3.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
民生月度债A(000089)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-041.15883.37%
2019-04-030.87743.18%
2019-04-020.82163.14%
2019-04-010.81323.14%
2019-03-311.53383.32%
2019-03-291.14583.37%
2019-03-280.80823.19%
2019-03-270.81233.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A100000.3
2156289宁远07A231000.09
311181562518民生银行CD62599382.0776142.95
411180922418浦发银行CD22497846.4954822.91
511180936718浦发银行CD36797870.6526392.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券165117.9622015.67
民生月度债A(000089)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2043697.1455.53
资产支持证券13100.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106862.642.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1506038.4440.92
其他各项资产10717.340.29
民生月度债A(000089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1091硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君