民生月度债A

(000089)

每万份收益:
1.0281元
7日年化率:
4.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
民生月度债A(000089)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.02814.14%
2017-11-281.12944.20%
2017-11-271.13254.21%
2017-11-262.25884.19%
2017-11-241.11204.19%
2017-11-231.11544.22%
2017-11-221.14344.22%
2017-11-211.14064.21%
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.81801.49%
民生转债C0.65900.15%
民生转债A0.66500.15%
民生景气2.36300.00%
民生添利1.05200.00%
民生添C1.05000.00%
民生增利1.0100-0.01%
民生增C1.0082-0.02%
民生强债C1.8120-0.06%
民生信用A1.5570-0.06%
民生信用C1.5210-0.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101169940016中广核SCP00125988.9525263.62
201169987416物产中大SCP00319984.1072772.78
301169926416苏交通SCP00415997.8805822.23
415021515国开1516000.6313442.23
516040116农发0115490.1314192.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券35532.8049354.83
企业短期融资券74926.39154910.19
同业存单352700.33835847.99
汇总463159.53484263.01
民生月度债A(000089)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券417493.1951.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产219995.7727.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计165712.3720.49
其他各项资产5668.170.70
民生月度债A(000089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李文君