民生月度债A

(000089)

每万份收益:
0.9467元
7日年化率:
3.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 收益走势
民生月度债A(000089)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-130.94673.53%
2018-11-120.95573.55%
2018-11-111.89773.65%
2018-11-090.95153.63%
2018-11-080.94603.64%
2018-11-061.00053.60%
2018-11-051.12653.58%
2018-11-041.85963.49%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 7.3603亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 377.5368亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生精选1.06601.91%
民生加银中证港股通高股息C0.90661.34%
民生加银中证港股通高股息A0.90991.34%
民生新动力A1.04201.26%
民生养老服务1.03000.98%
民生稳健1.49400.95%
民生内需1.40400.93%
民生红利1.64000.92%
民生优选股票1.20600.92%
民生城镇化1.20900.92%
民生蓝筹1.78400.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149396同心1优2812.710.07
211180922418浦发银行CD224125951.6113023.34
317041317农发1366998.3068821.77
411181417018江苏银行CD17049759.0073911.32
511188430818天津银行CD24949746.1206081.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券192203.9999855.09
民生月度债A(000089)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2224275.1753.13
资产支持证券2812.710.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29200.080.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1916163.8745.77
其他各项资产13858.260.33
民生月度债A(000089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君931硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君