民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.2218元
7日年化率:
4.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.22184.78%
2018-06-211.25344.80%
2018-06-201.24914.81%
2018-06-191.44444.84%
2018-06-183.77744.77%
2018-06-151.25954.84%
2018-06-141.27094.87%
2018-06-131.31094.90%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 293.6174亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1365977.7006382.25
211189456218重庆银行CD06253773.6295061.83
311189430918广州银行CD02949488.8739231.69
411181509818民生银行CD09849531.6240271.69
511181107118平安银行CD07149557.5294291.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总910872.32968946.13
同业存单764500.54010138.72
金融债券97391.1085414.93
企业短期融资券48980.6810472.48
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1895516.0759.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产53703.831.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1200174.0337.97
其他各项资产11860.380.38
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君787硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君