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民生加银高等级信用债债券A

(000090)

净值:
1.0521
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0521 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银高等级信用债债券A(000090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05210.02%
2023-02-101.05190.02%
2023-02-031.05140.02%
2023-01-201.05010.03%
2023-01-131.04940.01%
2023-01-121.04930.03%
2023-01-111.0490-0.02%
2023-01-101.0492-0.02%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7418亿元
最近分红 民生加银高等级信用债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3275/5254
最近一月 0.19% 2188/5254
最近三月 0.89% 2970/5254
最近六月 0.77% 918/5254
最近一年 2.49% 1914/5254
今年以来 0.60% 2898/5254
成立以来 0.00% 5177/5254
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银高等级信用债债券A(000090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券163861.1599.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.060.06
其他各项资产26.270.02
民生加银高等级信用债债券A(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文君
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