民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.5301元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-191.53013.97%
2018-10-180.99313.67%
2018-10-170.99973.67%
2018-10-160.99413.71%
2018-10-150.97973.78%
2018-10-141.96053.77%
2018-10-120.98003.72%
2018-10-111.00083.70%
基金简称 单位净值 日增长率
民生景气2.03303.46%
民生研究0.62502.63%
民生优选股票1.15902.57%
民生量化中国0.81602.51%
民生稳健1.43102.51%
民生内需1.39402.42%
民生前沿科技混合0.86002.38%
民生策略1.91202.36%
民生城镇化1.20202.30%
民生红利1.64002.18%
民生智造2025混合0.86482.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149396同心1优61000.18
217041317农发1370994.1091832.15
311181026318兴业银行CD26369438.3313532.1
411181526218民生银行CD26269419.0745442.1
511189416918贵阳银行CD05949461.3891591.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券167021.3108955.05
金融债券167021.3108955.05
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1820910.8050.16
资产支持证券6100.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77915.362.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1710109.7547.11
其他各项资产15268.920.42
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李文君