民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.1757元
7日年化率:
4.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-171.17574.15%
2018-08-161.16844.30%
2018-08-150.75654.50%
2018-08-141.12304.77%
2018-08-131.18184.85%
2018-08-122.40014.88%
2018-08-101.43534.92%
2018-08-091.54334.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1370994.1091832.15
211181026318兴业银行CD26369438.3313532.1
311181526218民生银行CD26269419.0745442.1
411189416918贵阳银行CD05949461.3891591.5
511181525218民生银行CD25249598.9104441.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券167021.3108955.05
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1820910.8050.16
资产支持证券6100.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77915.362.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1710109.7547.11
其他各项资产15268.920.42
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君845硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君