民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.0415元
7日年化率:
3.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-121.04153.99%
2018-12-111.06674.09%
2018-12-101.27804.06%
2018-12-091.97563.96%
2018-12-071.10473.95%
2018-12-061.04283.89%
2018-12-051.22263.91%
2018-12-041.01413.82%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 377.5368亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生景气2.07400.92%
民生内需1.36300.89%
民生城镇化1.17400.86%
民生智造2025混合0.84020.83%
民生红利1.59500.82%
民生加银中证港股通高股息A0.90040.77%
民生加银中证港股通高股息C0.89690.76%
民生内地0.60400.67%
民生养老服务0.99500.61%
民生成长1.18000.60%
民生蓝筹1.72100.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149396同心1优2812.710.07
211180922418浦发银行CD224125951.6113023.34
317041317农发1366998.3068821.77
411181417018江苏银行CD17049759.0073911.32
511188430818天津银行CD24949746.1206081.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券192203.9999855.09
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2224275.1753.13
资产支持证券2812.710.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29200.080.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1916163.8745.77
其他各项资产13858.260.33
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君960硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君