民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.2246元
7日年化率:
3.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-041.22463.62%
2019-04-030.94323.43%
2019-04-020.88773.39%
2019-04-010.87903.39%
2019-03-311.66533.57%
2019-03-291.21183.62%
2019-03-280.87413.44%
2019-03-270.87823.44%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 336.7806亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生稳健1.69201.01%
民生新兴成长混合1.14040.93%
民生策略2.21100.91%
民生养老服务1.33800.91%
民生优选股票1.36500.89%
民生研究0.73900.82%
民生蓝筹2.20500.73%
民生成长1.40500.72%
民生量化中国0.96200.52%
民生信用C1.56000.32%
民生信用A1.60600.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A100000.3
2156289宁远07A231000.09
311181562518民生银行CD62599382.0776142.95
411180922418浦发银行CD22497846.4954822.91
511180936718浦发银行CD36797870.6526392.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券165117.9622015.67
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2043697.1455.53
资产支持证券13100.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106862.642.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1506038.4440.92
其他各项资产10717.340.29
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1093硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君