民生月度债B

(000090)

每万份收益:
0.622元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-10
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-100.62202.27%
2020-04-090.60292.27%
2020-04-030.62382.21%
2020-04-010.69252.22%
2020-03-310.46202.20%
2020-03-300.59052.29%
2020-03-291.22322.32%
2020-03-270.61132.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190409319中国银行CD09353688.6446883.75
213030713进出0749198.9433983.44
311199917119重庆农村商行CD11639790.7378632.78
411190406019中国银行CD06039306.5763822.75
511190942919浦发银行CD42934837.3915882.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券23788.898130.92
国家债券23788.898130.92
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券947618.6757.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产291818.7517.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计404061.5424.54
其他各项资产3086.290.19
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1444硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君