民生月度债B

(000090)

每万份收益:
0.9827元
7日年化率:
3.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.98273.77%
2019-02-180.98293.77%
2019-02-171.95823.76%
2019-02-150.97863.71%
2019-02-140.99803.68%
2019-02-131.18973.64%
2019-02-120.99043.50%
2019-02-110.97213.46%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 336.7806亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生内需1.53104.22%
民生城镇化1.31604.11%
民生养老服务1.07803.45%
民生景气2.29603.33%
民生智造2025混合0.92802.89%
民生稳健1.49902.88%
民生优选股票1.21402.88%
民生蓝筹1.85302.77%
民生红利1.67202.77%
民生精选0.98802.70%
民生内地0.62102.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A100000.3
2156289宁远07A231000.09
311181562518民生银行CD62599382.0776142.95
411180922418浦发银行CD22497846.4954822.91
511180936718浦发银行CD36797870.6526392.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券176264.1644595.23
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2043697.1455.53
资产支持证券13100.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106862.642.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1506038.4440.92
其他各项资产10717.340.29
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1029硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君