民生月度债B

(000090)

每万份收益:
0.9454元
7日年化率:
3.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.94543.28%
2019-06-050.88093.26%
2019-05-310.86973.37%
2019-05-300.90763.37%
2019-05-290.93073.35%
2019-05-280.85903.31%
2019-05-271.05253.32%
2019-05-261.73673.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A100000.34
2156793信泽01A140000.14
3156289宁远07A231000.11
411180922418浦发银行CD22498795.4685423.39
511180936718浦发银行CD36798724.5185043.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券165117.9622015.67
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2043697.1455.53
资产支持证券13100.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106862.642.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1506038.4440.92
其他各项资产10717.340.29
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1176硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君