华宸未来稳健添利债券A

(000104)

净值:
1.0701
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2801 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华宸未来稳健添利债券A(000104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.07010.07%
2019-01-211.0694-0.03%
2019-01-181.0697-0.03%
2019-01-171.07000.19%
2019-01-161.06800.08%
2019-01-151.0672-0.07%
2019-01-141.06800.08%
2019-01-111.06710.01%
基金公司 华宸未来基金 基金经理 应晓立
销售机构 查看详情 发行份额 1.9798亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1331亿元
最近分红 华宸未来稳健添利债券A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 168/2310
最近一月 1.32% 456/2310
最近三月 1.13% 1545/2310
最近六月 0.67% 1612/2310
最近一年 1.62% 1330/2310
今年以来 1.13% 408/2310
成立以来 30.54% 449/2310
基金简称 单位净值 日增长率
华宸未来稳健添利债券A1.07010.07%
华宸未来稳健添利债券C1.08410.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华宸未来稳健添利债券A(000104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2712.1691.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.956.28
其他各项资产77.882.62
华宸未来稳健添利债券A(000104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今应晓立4903.060.11
2013-08-202015-12-30王骏86227.3629.69
现任基金经理:应晓立