华宸增利债券

(000104)

净值:
1.0650
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华宸增利债券(000104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0650-0.09%
2018-08-091.06600.28%
2018-08-081.0630-0.09%
2018-08-071.06400.28%
2018-08-061.0610-0.09%
2018-08-031.06200.19%
2018-08-021.0600-0.28%
2018-08-011.0630-0.09%
基金公司 华宸未来基金 基金经理 应晓立
销售机构 查看详情 发行份额 1.9798亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1430亿元
最近分红 华宸增利债券成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 292/2048
最近一月 1.43% 335/2048
最近三月 0.19% 1464/2048
最近六月 1.43% 1412/2048
最近一年 -1.84% 1480/2048
今年以来 -1.57% 1820/2048
成立以来 29.92% 411/2048
基金简称 单位净值 日增长率
华宸增利债券1.0650-0.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华宸增利债券(000104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1177.9979.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.006.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计189.3312.74
其他各项资产18.401.24
华宸增利债券(000104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今应晓立4903.060.11
2013-08-202015-12-30王骏86227.3629.69
现任基金经理:应晓立