华宸增利债券

(000104)

净值:
1.0510
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华宸增利债券(000104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0510-0.10%
2018-06-141.0520-0.10%
2018-06-131.0530-0.09%
2018-06-121.05400.10%
2018-06-111.0530-0.09%
2018-06-081.05400.00%
2018-06-071.05400.00%
2018-06-061.05400.00%
基金公司 华宸未来基金 基金经理 应晓立
销售机构 查看详情 发行份额 1.9798亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1468亿元
最近分红 华宸增利债券成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1703/2014
最近一月 -1.13% 1655/2014
最近三月 -0.76% 1555/2014
最近六月 -3.04% 1656/2014
最近一年 -2.60% 1517/2014
今年以来 -2.87% 1853/2014
成立以来 28.21% 417/2014
基金简称 单位净值 日增长率
华宸增利债券1.0510-0.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华宸增利债券(000104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1223.8680.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.006.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.5311.11
其他各项资产31.972.10
华宸增利债券(000104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今应晓立4903.060.11
2013-08-202015-12-30王骏86227.3629.69
现任基金经理:应晓立