首页 > 基金> 富国丰泰债券A(000104)
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富国丰泰债券A

(000104)
净值：
1.1312
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.1312 2026-09-28
  • 净值走势
富国丰泰债券A(000104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1312-0.25%
2026-09-241.1340-0.73%
2026-09-231.1423-0.32%
2026-09-221.1460-0.27%
2026-09-211.14910.20%
2026-09-181.14680.40%
2026-09-171.1422-0.03%
2026-09-161.14250.44%
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基金情况

基金全称 富国丰泰债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0664亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.56%
最近一月 -1.87%
最近三月 -4.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.24%
最近两年 -10.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-48.3042.6261,611,759.55
2025-12-31-93.492.2242,619,965.94
2025-09-30-115.290.57188,902,461.06
2025-06-30-112.790.59250,939,217.58
2025-03-31-93.476.79364,542,039.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-29-朱征星63-0.51
2026-03-23-吕春杰191-5.20
2025-01-232026-03-23王子源424-6.56
2022-10-312026-03-23王斌12392.19
2020-11-172022-10-31朱文辉7138.57
2015-12-302020-11-17应晓立17848.07
2013-08-202015-12-30王骏86227.36
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