首页 > 基金> 富国丰泰债券A(000104)
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富国丰泰债券A

(000104)
净值：
1.1945
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1945 2026-03-25
  • 净值走势
富国丰泰债券A(000104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.19450.06%
2026-03-241.19380.04%
2026-03-231.19330.00%
2026-03-201.19330.00%
2026-03-191.1933-0.05%
2026-03-181.19390.00%
2026-03-171.19390.00%
2026-03-161.1939-0.02%
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基金情况

基金全称 富国丰泰债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1475亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.01%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.23%
最近两年 -3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.492.2242,619,965.94
2025-09-30-115.290.57188,902,461.06
2025-06-30-112.790.59250,939,217.58
2025-03-31-93.476.79364,542,039.96
2024-12-31-87.651.59635,107,803.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-23-吕春杰40.10
2025-01-232026-03-23王子源424-6.56
2022-10-312026-03-23王斌12392.19
2020-11-172022-10-31朱文辉7138.57
2015-12-302020-11-17应晓立17848.07
2013-08-202015-12-30王骏86227.36
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