金鹰元安A

(000110)

净值:
1.0775
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.3541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安A(000110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0775-0.21%
2018-08-161.0798-0.15%
2018-08-151.0814-0.33%
2018-08-141.0850-0.10%
2018-08-131.0861-0.13%
2018-08-101.0875-0.17%
2018-08-091.08930.06%
2018-08-081.0887-0.14%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1992亿元
最近分红 金鹰元安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 750/2999
最近一月 -0.05% 434/2999
最近三月 1.95% 70/2999
最近六月 1.26% 309/2999
最近一年 1.82% 622/2999
今年以来 2.54% 193/2999
成立以来 35.36% 578/2999
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰红利1.13130.11%
金鹰民族0.94600.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份120.00430.940.83--------
600961株冶集团117.00938.311.81--------
000898鞍钢股份75.00453.950.88--------
600019宝钢股份75.00641.961.24--------
600160巨化股份45.00539.361.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7530.6214.52
采矿业1443.942.78
房地产业314.920.61
信息传输、软件和信息技术服务业214.670.41
文化、体育和娱乐业206.610.40
其他42162.9781.28
金鹰元安A(000110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67611.2597.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计751.311.08
其他各项资产1307.661.88
金鹰元安A(000110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.43-0.35
2015-09-07至今于利强6041.7214.04
2015-01-092016-10-27李涛65715.5927.34
2014-09-302015-12-24杨刚45018.3656.08
2013-05-202014-11-22邱新红55110.6915.07
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄