金鹰元安A

(000110)

净值:
1.2150
日增长率:
0.32%
累计净值:1.5269 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安A(000110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.21500.32%
2019-03-211.21110.99%
2019-03-201.19920.05%
2019-03-191.19860.94%
2019-03-181.18741.89%
2019-03-151.1654-0.06%
2019-03-141.1661-1.91%
2019-03-131.1888-0.15%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1759亿元
最近分红 金鹰元安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.26% 78/2988
最近一月 6.01% 1558/2988
最近三月 13.24% 1650/2988
最近六月 8.90% 1278/2988
最近一年 14.06% 125/2988
今年以来 13.51% 1658/2988
成立以来 52.63% 576/2988
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.13741.84%
金鹰多元策略混合1.19290.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业12.0093.005.29--------
603383顶点软件3.0098.085.58--------
002174游族网络2.0040.902.33--------
601877正泰电器2.0048.482.76--------
000002万科A2.0047.642.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业225.1912.80
信息传输、软件和信息技术服务业138.977.90
采矿业123.257.01
房地产业71.224.05
其他1200.2968.24
金鹰元安A(000110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
金鹰元安A(000110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄