金鹰元安A

(000110)

净值:
1.0917
日增长率:
0.12%
累计净值:1.3720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安A(000110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.09170.12%
2018-12-061.0904-0.71%
2018-12-051.09820.06%
2018-12-041.09750.07%
2018-12-031.09670.92%
2018-11-301.08670.32%
2018-11-291.0832-0.85%
2018-11-281.09250.56%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2106亿元
最近分红 金鹰元安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 1013/2939
最近一月 -0.36% 1661/2939
最近三月 -1.63% 1223/2939
最近六月 2.93% 95/2939
最近一年 4.06% 170/2939
今年以来 3.89% 157/2939
成立以来 37.14% 510/2939
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.05171.36%
金鹰信息产业股票C1.05921.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600310桂东电力12.0046.082.19--------
601111中国国航8.0073.323.48--------
601006大秦铁路5.0041.151.95--------
601225陕西煤业3.0030.451.45--------
000703恒逸石化3.0050.852.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业198.999.45
交通运输、仓储和邮政业114.475.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业46.082.19
采矿业30.451.45
其他1715.7881.48
金鹰元安A(000110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票389.9917.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券984.2544.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.009.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计563.9525.67
其他各项资产58.392.66
金鹰元安A(000110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.43-0.35
2015-09-07至今于利强6041.7214.04
2015-01-092016-10-27李涛65715.5927.34
2014-09-302015-12-24杨刚45018.3656.08
2013-05-202014-11-22邱新红55110.6915.07
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄