金鹰元安A

(000110)

净值:
1.0581
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3297 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安A(000110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.05810.02%
2018-05-221.05790.07%
2018-05-211.05720.02%
2018-05-181.05700.01%
2018-05-171.0569-0.01%
2018-05-161.0570-0.05%
2018-05-151.0575-0.02%
2018-05-141.0577-0.05%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1871亿元
最近分红 金鹰元安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 798/3033
最近一月 -0.44% 2776/3033
最近三月 -0.92% 1765/3033
最近六月 -0.01% 1343/3033
最近一年 1.34% 2026/3033
今年以来 0.69% 1200/3033
成立以来 32.92% 721/3033
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰添享纯债债券1.01550.05%
金鹰添荣纯债债券0.99770.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份120.00430.940.83--------
600961株冶集团117.00938.311.81--------
000898鞍钢股份75.00453.950.88--------
600019宝钢股份75.00641.961.24--------
600160巨化股份45.00539.361.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7530.6214.52
采矿业1443.942.78
房地产业314.920.61
信息传输、软件和信息技术服务业214.670.41
文化、体育和娱乐业206.610.40
其他42162.9781.28
金鹰元安A(000110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9710.7618.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41239.9579.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计376.240.72
其他各项资产669.481.29
金鹰元安A(000110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.43-0.35
2015-09-07至今于利强6041.7214.04
2015-01-092016-10-27李涛65715.5927.34
2014-09-302015-12-24杨刚45018.3656.08
2013-05-202014-11-22邱新红55110.6915.07
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄