金鹰元安混合A
(000110)
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累计净值：2.0706
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5056 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.5102 | 0.35% |
| 2025-11-12 | 1.5049 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.5061 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 1.5084 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.5069 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 1.5055 | 0.53% |
| 2025-11-05 | 1.4976 | 0.23% |
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基金全称
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金鹰元安混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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4.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.32%
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最近两年
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13.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 65,400.00 | 477,420.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000.00 | 206,080.00 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,800.00 | 0.98 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,700.00 | 148,037.00 | 0.91 |
| 600595 | 中孚实业 | 28,200.00 | 146,358.00 | 0.90 |
| 002379 | 宏创控股 | 7,100.00 | 123,256.00 | 0.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,600.00 | 102,258.00 | 0.63 |
| 600301 | 华锡有色 | 3,000.00 | 101,520.00 | 0.62 |
| 688190 | 云路股份 | 891.00 | 97,047.72 | 0.59 |
| 000923 | 河钢资源 | 5,400.00 | 96,714.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,726,564.06 | 16.69 | 64.96 |
| 采矿业 | 601,228.00 | 3.68 | 14.32 |
| 金融业 | 477,420.00 | 2.92 | 11.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,935.00 | 0.80 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,233.24 | 0.61 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 86,242.00 | 0.53 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,059.00 | 0.30 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,820.00 | 0.16 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.70 | 49.94 | 2.21 | 16,333,109.30 |
| 2025-06-30 | 23.72 | 72.14 | 2.79 | 17,186,672.53 |
| 2025-03-31 | 32.33 | 61.72 | 1.81 | 17,910,320.10 |
| 2024-12-31 | 34.50 | 64.75 | 1.57 | 17,379,377.30 |
| 2024-09-30 | 21.06 | 75.32 | 4.24 | 18,272,308.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 1107 | 7.56 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2335 | 40.89 |
| 2018-05-17 | 2022-12-31 | 林龙军 | 1689 | 45.26 |
| 2017-09-30 | 2019-04-13 | 吴德瑄 | 560 | 14.44 |
| 2017-09-08 | 2019-04-13 | 汪伟 | 582 | 14.73 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 1.41 |
| 2015-09-07 | 2017-06-21 | 于利强 | 653 | 2.25 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 15.67 |
| 2014-09-30 | 2015-12-24 | 杨刚 | 450 | 18.51 |
| 2013-05-20 | 2014-11-22 | 邱新红 | 551 | 10.73 |
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