金鹰元安A

(000110)

净值:
1.0673
日增长率:
0.44%
累计净值:1.3413 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安A(000110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.06730.44%
2017-11-281.06260.66%
2017-11-271.0556-0.17%
2017-11-241.0574-0.08%
2017-11-231.0582-0.57%
2017-11-221.06430.22%
2017-11-211.06200.10%
2017-11-201.06090.15%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3974亿元
最近分红 金鹰元安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 70/2867
最近一月 0.56% 544/2867
最近三月 0.84% 1841/2867
最近六月 0.00% 2536/2867
最近一年 0.00% 2536/2867
今年以来 2.05% 2106/2867
成立以来 2.05% 2198/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C1.10203.18%
金鹰技术A1.08903.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A190.00450.300.63--------
600428中远海特100.00565.970.79--------
000778新兴铸管79.00374.460.52--------
000662天夏智慧25.00670.000.94--------
002221东华能源20.00302.400.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2330.963.27
交通运输、仓储和邮政业565.970.79
卫生和社会工作353.100.49
批发和零售业302.400.42
科学研究和技术服务业81.780.11
其他67905.3994.92
金鹰元安A(000110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票707.450.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32557.1138.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38000.0744.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13245.0915.61
其他各项资产334.170.39
金鹰元安A(000110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.43-0.35
2015-09-07至今于利强6041.7214.04
2015-01-092016-10-27李涛65715.5927.34
2014-09-302015-12-24杨刚45018.3656.08
2013-05-202014-11-22邱新红55110.6915.07
现任基金经理:刘丽娟 汪伟 吴德瑄