金鹰元安A

(000110)

净值:
1.0715
日增长率:
0.59%
累计净值:1.3466 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安A(000110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.07150.59%
2018-10-181.0652-0.82%
2018-10-171.07400.15%
2018-10-161.0724-0.42%
2018-10-151.0769-0.63%
2018-10-121.08370.48%
2018-10-111.0785-1.76%
2018-10-101.0978-0.04%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1992亿元
最近分红 金鹰元安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 1846/2972
最近一月 -3.41% 1323/2972
最近三月 -0.83% 601/2972
最近六月 0.34% 355/2972
最近一年 1.08% 400/2972
今年以来 1.97% 256/2972
成立以来 34.60% 518/2972
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰产业0.57404.94%
金鹰科技0.51704.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份120.00430.940.83--------
600961株冶集团117.00938.311.81--------
000898鞍钢股份75.00453.950.88--------
600019宝钢股份75.00641.961.24--------
600160巨化股份45.00539.361.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7530.6214.52
采矿业1443.942.78
房地产业314.920.61
信息传输、软件和信息技术服务业214.670.41
文化、体育和娱乐业206.610.40
其他42162.9781.28
金鹰元安A(000110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67611.2597.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计751.311.08
其他各项资产1307.661.88
金鹰元安A(000110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.43-0.35
2015-09-07至今于利强6041.7214.04
2015-01-092016-10-27李涛65715.5927.34
2014-09-302015-12-24杨刚45018.3656.08
2013-05-202014-11-22邱新红55110.6915.07
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄