嘉实如意宝A

(000113)

净值:
1.1790
日增长率:
0.08%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实如意宝A(000113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.17900.08%
2018-10-181.17800.00%
2018-10-171.17800.00%
2018-10-161.17800.09%
2018-10-151.17700.09%
2018-10-121.17600.00%
2018-10-111.17600.09%
2018-10-101.17500.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 11.9258亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.4272亿元
最近分红 嘉实如意宝A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 263/2109
最近一月 0.68% 541/2109
最近三月 1.90% 298/2109
最近六月 2.88% 418/2109
最近一年 5.36% 392/2109
今年以来 5.93% 271/2109
成立以来 34.49% 353/2109
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实泰和1.84104.60%
嘉实文体娱乐股票A0.83404.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实如意宝A(000113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131172.1196.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.021.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计874.600.64
其他各项资产2263.081.66
嘉实如意宝A(000113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬144-0.171.24
2013-06-04至今刘宁142925.7526.98
现任基金经理:刘宁