嘉实如意宝A

(000113)

净值:
1.1110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实如意宝A(000113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.11100.00%
2017-11-281.1110-0.09%
2017-11-271.11200.00%
2017-11-241.11200.00%
2017-11-231.1120-0.18%
2017-11-221.1140-0.09%
2017-11-211.11500.00%
2017-11-201.11500.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 11.9258亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1300亿元
最近分红 嘉实如意宝A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1291/1894
最近一月 -0.63% 1236/1894
最近三月 -0.28% 1233/1894
最近六月 0.96% 1322/1894
最近一年 -0.34% 812/1894
今年以来 1.20% 1109/1894
成立以来 26.73% 406/1894
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实如意宝A(000113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15198.4796.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计311.841.97
其他各项资产316.212.00
嘉实如意宝A(000113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬144-0.171.24
2013-06-04至今刘宁142925.7526.98
现任基金经理:刘宁