嘉实如意宝A

(000113)

净值:
1.1910
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实如意宝A(000113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.19100.08%
2018-12-071.19000.00%
2018-12-061.19000.00%
2018-12-051.19000.08%
2018-12-041.18900.08%
2018-12-031.18800.08%
2018-11-301.18700.00%
2018-11-291.18700.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 11.9258亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.4992亿元
最近分红 嘉实如意宝A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 828/2241
最近一月 0.68% 993/2241
最近三月 1.71% 865/2241
最近六月 4.02% 526/2241
最近一年 6.92% 442/2241
今年以来 6.92% 418/2241
成立以来 35.74% 360/2241
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.11901.54%
嘉实文体娱乐股票C0.86000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实如意宝A(000113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券126078.9798.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计416.070.32
其他各项资产2130.101.66
嘉实如意宝A(000113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬144-0.171.24
2013-06-04至今刘宁142925.7526.98
现任基金经理:刘宁