嘉实如意宝C

(000115)

净值:
1.1620
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实如意宝C(000115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.16200.00%
2018-10-181.16200.00%
2018-10-171.16200.09%
2018-10-161.16100.00%
2018-10-151.16100.09%
2018-10-121.16000.09%
2018-10-111.15900.00%
2018-10-101.15900.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 5.2038亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.4272亿元
最近分红 嘉实如意宝C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 559/2109
最近一月 0.61% 701/2109
最近三月 1.75% 396/2109
最近六月 2.65% 575/2109
最近一年 4.87% 567/2109
今年以来 5.54% 408/2109
成立以来 31.65% 396/2109
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实泰和1.84104.60%
嘉实文体娱乐股票A0.83404.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实如意宝C(000115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131172.1196.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.021.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计874.600.64
其他各项资产2263.081.66
嘉实如意宝C(000115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬144-0.261.24
2013-06-04至今刘宁142923.8826.98
现任基金经理:刘宁