嘉实如意宝C

(000115)

净值:
1.1400
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实如意宝C(000115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.14000.09%
2019-03-211.13900.09%
2019-03-201.1380-0.09%
2019-03-191.13900.00%
2019-03-181.13900.18%
2019-03-151.13700.00%
2019-03-141.13700.00%
2019-03-131.1370-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 5.2038亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1876亿元
最近分红 嘉实如意宝C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 530/2413
最近一月 0.00% 1349/2413
最近三月 1.60% 829/2413
最近六月 3.09% 1094/2413
最近一年 6.60% 693/2413
今年以来 1.33% 881/2413
成立以来 34.90% 408/2413
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健1.57901.48%
嘉实美股(美元现汇)1.70401.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实如意宝C(000115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140893.8496.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1635.731.13
其他各项资产2848.661.96
嘉实如意宝C(000115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:刘宁