华夏永福混合A
(000121)
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累计净值：2.8490
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.8490 | 0.25% |
| 2026-08-11 | 2.8420 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 2.8510 | 0.46% |
| 2026-08-07 | 2.8380 | -0.04% |
| 2026-08-06 | 2.8390 | 0.28% |
| 2026-08-05 | 2.8310 | 0.25% |
| 2026-08-04 | 2.8240 | -0.21% |
| 2026-08-03 | 2.8300 | -0.28% |
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基金全称
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华夏永福混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天 王磊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.52亿元
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份额规模
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1.6270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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2.19%
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最近三月
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-2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.65%
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最近两年
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29.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000786 | 北新建材 | 750,400.00 | 13,574,736.00 | 1.89 |
| 600985 | 淮北矿业 | 958,600.00 | 13,468,330.00 | 1.87 |
| 600153 | 建发股份 | 1,426,900.00 | 11,315,317.00 | 1.57 |
| 601155 | 新城控股 | 1,098,700.00 | 11,272,662.00 | 1.57 |
| 601898 | 中煤能源 | 841,932.00 | 10,254,731.76 | 1.43 |
| 000951 | 中国重汽 | 513,300.00 | 10,014,483.00 | 1.39 |
| 601636 | 旗滨集团 | 788,100.00 | 8,062,263.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 7,899,501.00 | 1.10 |
| 000933 | 神火股份 | 357,700.00 | 7,583,240.00 | 1.05 |
| 000680 | 山推股份 | 754,400.00 | 7,581,720.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,439,616.66 | 15.90 | 56.83 |
| 采矿业 | 36,095,073.58 | 5.02 | 17.93 |
| 房地产业 | 22,354,232.00 | 3.11 | 11.10 |
| 金融业 | 11,844,160.00 | 1.65 | 5.88 |
| 租赁和商务服务业 | 11,315,317.00 | 1.57 | 5.62 |
| 住宿和餐饮业 | 4,969,692.00 | 0.69 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,713.55 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.98 | 72.34 | 0.77 | 719,562,840.87 |
| 2026-03-31 | 28.87 | 73.91 | 1.82 | 664,268,191.67 |
| 2025-12-31 | 29.48 | 73.18 | 1.68 | 983,715,745.58 |
| 2025-09-30 | 29.53 | 72.58 | 1.23 | 1,201,030,208.99 |
| 2025-06-30 | 29.24 | 76.37 | 1.35 | 942,852,715.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 王磊 | 107 | -1.96 |
| 2026-01-26 | - | 陆晓天 | 200 | -3.19 |
| 2016-09-05 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3430 | 97.12 |
| 2015-07-16 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 785 | 12.62 |
| 2013-08-13 | 2015-07-16 | 邓湘伟 | 702 | 41.00 |
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