华夏永福A

(000121)

净值:
1.5980
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.5980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华夏永福A(000121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.5980-0.06%
2017-11-281.59900.31%
2017-11-271.5940-0.31%
2017-11-241.59900.00%
2017-11-231.5990-1.05%
2017-11-221.6160-0.06%
2017-11-211.61700.25%
2017-11-201.61300.37%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 17.0440亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5466亿元
最近分红 华夏永福A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1100/2867
最近一月 -1.11% 1740/2867
最近三月 1.01% 1751/2867
最近六月 6.46% 1220/2867
最近一年 5.62% 958/2867
今年以来 7.32% 1205/2867
成立以来 59.80% 513/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴华A1.91300.84%
华夏收入混合5.04600.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业121.70550.081.4318.56%44.69%60.41%制造业
600116三峡水利88.05987.092.560.00%3.02%-5.64%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002050三花智控42.18688.371.78-2.99%-0.06%27.88%制造业
601688华泰证券40.79730.141.891.89%11.17%17.06%金融业
600477杭萧钢构39.26599.111.55-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5998.082.82
采矿业777.100.37
科学研究和技术服务业747.370.35
金融业684.400.32
建筑业624.570.29
其他203976.2695.85
华夏永福A(000121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10202.5310.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券83674.0487.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计484.770.50
其他各项资产1638.431.71
华夏永福A(000121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今何家琪2400.940.59
2015-07-16至今刘鲁旦6576.870.98
2013-08-132015-07-16邓湘伟70241.1057.85
现任基金经理:何家琪