华夏永福混合A

(000121)

净值:
1.6560
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏永福混合A(000121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.65600.18%
2019-03-141.6530-0.36%
2019-03-131.6590-0.42%
2019-03-121.66600.48%
2019-03-111.65800.73%
2019-03-081.6460-0.84%
2019-03-071.6600-0.12%
2019-03-061.66200.12%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 17.0440亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2838亿元
最近分红 华夏永福混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 1835/2980
最近一月 5.68% 1747/2980
最近三月 7.39% 1797/2980
最近六月 6.98% 1616/2980
最近一年 1.72% 832/2980
今年以来 9.60% 1776/2980
成立以来 65.60% 462/2980
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏新兴消费混合C1.18722.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1672.555.09
金融业247.600.75
采矿业120.450.37
建筑业85.400.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业72.400.22
其他30662.6693.31
华夏永福混合A(000121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2269.386.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28354.8182.11
资产支持证券70.220.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.004.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计642.351.86
其他各项资产1694.964.91
华夏永福混合A(000121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今何家琪2400.940.59
2015-07-16至今刘鲁旦6576.870.98
2013-08-132015-07-16邓湘伟70241.1057.85
现任基金经理:何家琪