华夏永福A

(000121)

净值:
1.9700
日增长率:
0.61%
累计净值:1.9700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏永福A(000121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.97000.61%
2020-02-201.95800.77%
2020-02-191.9430-0.61%
2020-02-121.92001.21%
2020-02-111.89700.32%
2020-02-101.89100.64%
2020-02-071.8790-0.27%
2020-02-061.88400.80%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 17.0440亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3694亿元
最近分红 华夏永福A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.80% 1052/3145
最近一月 0.17% 1865/3145
最近三月 3.91% 1801/3145
最近六月 7.41% 1561/3145
最近一年 11.14% 1875/3145
今年以来 14.23% 1890/3145
成立以来 72.60% 538/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业121.70550.081.43制造业
600116三峡水利88.05987.092.56电力、热力、燃气及水生产和供应业
002050三花智控42.18688.371.78制造业
601688华泰证券40.79730.141.89金融业
600477杭萧钢构39.26599.111.55建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1672.555.09
金融业247.600.75
采矿业120.450.37
建筑业85.400.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业72.400.22
其他30662.6693.31
华夏永福A(000121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13018.2926.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34433.1870.29
资产支持证券159.800.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产580.001.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计218.470.45
其他各项资产580.781.19
华夏永福A(000121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今何家琪2400.940.59
2015-07-16至今刘鲁旦6576.870.98
2013-08-132015-07-16邓湘伟70241.1057.85
现任基金经理:何家琪