华夏永福混合A

(000121)

净值:
1.5620
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.5620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏永福混合A(000121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5620-0.57%
2019-06-051.57100.13%
2019-05-311.5860-0.13%
2019-05-301.5880-0.44%
2019-05-291.5950-0.06%
2019-05-281.59600.13%
2019-05-271.59400.50%
2019-05-241.5860-0.13%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 17.0440亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2838亿元
最近分红 华夏永福混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 1213/3059
最近一月 2.08% 1722/3059
最近三月 -2.65% 1847/3059
最近六月 5.69% 2045/3059
最近一年 2.67% 1526/3059
今年以来 7.02% 2019/3059
成立以来 61.70% 503/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.95651.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业121.70550.081.4318.56%44.69%60.41%制造业
600116三峡水利88.05987.092.560.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002050三花智控42.18688.371.78-2.99%-0.06%27.88%制造业
601688华泰证券40.79730.141.891.26%12.89%21.90%金融业
600477杭萧钢构39.26599.111.55-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1672.555.09
金融业247.600.75
采矿业120.450.37
建筑业85.400.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业72.400.22
其他30662.6693.31
华夏永福混合A(000121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2269.386.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28354.8182.11
资产支持证券70.220.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.004.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计642.351.86
其他各项资产1694.964.91
华夏永福混合A(000121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今何家琪2400.940.59
2015-07-16至今刘鲁旦6576.870.98
2013-08-132015-07-16邓湘伟70241.1057.85
现任基金经理:何家琪