华夏永福混合A

(000121)

净值:
1.6260
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.6260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏永福混合A(000121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.6260-0.55%
2018-05-221.6350-0.12%
2018-05-211.63700.43%
2018-05-181.63000.25%
2018-05-171.6260-0.25%
2018-05-161.6300-0.24%
2018-05-151.63400.37%
2018-05-141.62800.06%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 17.0440亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0449亿元
最近分红 华夏永福混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1705/3033
最近一月 1.37% 1621/3033
最近三月 1.50% 710/3033
最近六月 1.69% 802/3033
最近一年 8.33% 1051/3033
今年以来 2.01% 641/3033
成立以来 62.60% 504/3033
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业121.70550.081.4318.56%44.69%60.41%制造业
600116三峡水利88.05987.092.560.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002050三花智控42.18688.371.78-2.99%-0.06%27.88%制造业
601688华泰证券40.79730.141.891.26%12.89%21.90%金融业
600477杭萧钢构39.26599.111.55-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7541.4018.64
采矿业1837.664.54
金融业718.421.78
信息传输、软件和信息技术服务业631.751.56
租赁和商务服务业456.841.13
其他29269.8572.35
华夏永福混合A(000121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11676.5826.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30233.4869.22
资产支持证券586.181.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计615.521.41
其他各项资产568.731.30
华夏永福混合A(000121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今何家琪2400.940.59
2015-07-16至今刘鲁旦6576.870.98
2013-08-132015-07-16邓湘伟70241.1057.85
现任基金经理:何家琪