华夏永福混合A

(000121)

净值:
1.5230
日增长率:
0.99%
累计净值:1.5230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏永福混合A(000121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.52300.99%
2018-10-181.5080-0.85%
2018-10-171.5210-0.13%
2018-10-161.5230-0.65%
2018-10-151.5330-0.26%
2018-10-121.53700.99%
2018-10-111.5220-1.74%
2018-10-101.54900.13%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 17.0440亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7444亿元
最近分红 华夏永福混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1703/2972
最近一月 -2.56% 1203/2972
最近三月 -3.06% 956/2972
最近六月 -6.39% 984/2972
最近一年 -5.23% 826/2972
今年以来 -4.45% 996/2972
成立以来 52.30% 408/2972
基金简称 单位净值 日增长率
华夏国企改革混合0.70404.14%
华夏经济转型股票1.17104.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业121.70550.081.4318.56%44.69%60.41%制造业
600116三峡水利88.05987.092.560.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002050三花智控42.18688.371.78-2.99%-0.06%27.88%制造业
601688华泰证券40.79730.141.891.26%12.89%21.90%金融业
600477杭萧钢构39.26599.111.55-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7703.4020.57
采矿业1168.333.12
信息传输、软件和信息技术服务业690.511.84
金融业684.211.83
租赁和商务服务业390.431.04
其他26816.9271.60
华夏永福混合A(000121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11078.2526.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28622.1269.60
资产支持证券200.640.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.901.12
其他各项资产761.101.85
华夏永福混合A(000121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今何家琪2400.940.59
2015-07-16至今刘鲁旦6576.870.98
2013-08-132015-07-16邓湘伟70241.1057.85
现任基金经理:何家琪