华夏永福混合A

(000121)

净值:
1.5410
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.5410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏永福混合A(000121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.5410-0.45%
2018-08-161.5480-0.32%
2018-08-151.5530-0.70%
2018-08-141.5640-0.32%
2018-08-131.56900.26%
2018-08-101.56500.19%
2018-08-091.56201.17%
2018-08-081.5440-0.83%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 17.0440亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7444亿元
最近分红 华夏永福混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 1064/2999
最近一月 -2.10% 1070/2999
最近三月 -5.23% 1065/2999
最近六月 -2.84% 952/2999
最近一年 -2.47% 1081/2999
今年以来 -3.33% 1049/2999
成立以来 54.10% 437/2999
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.19300.59%
华夏新锦祥混合A1.00390.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业121.70550.081.4318.56%44.69%60.41%制造业
600116三峡水利88.05987.092.560.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002050三花智控42.18688.371.78-2.99%-0.06%27.88%制造业
601688华泰证券40.79730.141.891.26%12.89%21.90%金融业
600477杭萧钢构39.26599.111.55-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7703.4020.57
采矿业1168.333.12
信息传输、软件和信息技术服务业690.511.84
金融业684.211.83
租赁和商务服务业390.431.04
其他26816.9271.60
华夏永福混合A(000121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11078.2526.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28622.1269.60
资产支持证券200.640.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.901.12
其他各项资产761.101.85
华夏永福混合A(000121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今何家琪2400.940.59
2015-07-16至今刘鲁旦6576.870.98
2013-08-132015-07-16邓湘伟70241.1057.85
现任基金经理:何家琪