大成短融A

(000128)

净值:
1.2159
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3209 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融A(000128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.21590.02%
2019-03-211.21560.01%
2019-03-201.21550.02%
2019-03-191.21530.01%
2019-03-181.21520.02%
2019-03-151.21500.00%
2019-03-141.21500.00%
2019-03-131.21500.00%
基金公司 大成基金 基金经理 欧阳亮 朱哲
销售机构 查看详情 发行份额 26.7426亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.2892亿元
最近分红 大成短融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1611/2413
最近一月 0.12% 979/2413
最近三月 0.71% 1955/2413
最近六月 1.32% 1832/2413
最近一年 3.75% 1379/2413
今年以来 0.59% 1946/2413
成立以来 32.31% 445/2413
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1001.79101.02%
500沪市1.67500.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融A(000128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券397920.5294.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1004.410.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.590.13
其他各项资产20744.494.94
大成短融A(000128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.02-1.22
2013-07-172016-09-23李达夫116419.3631.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.403.66
现任基金经理:欧阳亮 朱哲