大成短融A

(000128)

净值:
1.2346
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2346 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-25
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融A(000128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-251.23460.02%
2017-07-241.23440.07%
2017-07-211.23350.02%
2017-07-201.23330.02%
2017-07-191.23310.01%
2017-07-181.2330-0.01%
2017-07-171.23310.09%
2017-07-141.23200.04%
基金公司 大成基金 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 26.7426亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3513亿元
最近分红 大成短融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1068/1566
最近一月 -0.22% 392/1566
最近三月 -0.36% 284/1566
最近六月 0.33% 483/1566
最近一年 1.49% 394/1566
今年以来 0.04% 1025/1566
成立以来 19.86% 496/1566
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.10431.57%
大成产业1.12301.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融A(000128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109332.6197.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1626.211.44
其他各项资产1668.271.48
大成短融A(000128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.02-1.22
2013-07-172016-09-23李达夫116419.3631.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.403.66
现任基金经理:张文平