大成短融A

(000128)

净值:
1.2022
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3072 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融A(000128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.20220.02%
2018-10-151.20200.03%
2018-10-121.20170.01%
2018-10-111.20160.02%
2018-10-101.20140.02%
2018-10-091.20120.00%
2018-10-081.20120.08%
2018-09-281.20030.01%
基金公司 大成基金 基金经理 朱哲
销售机构 查看详情 发行份额 26.7426亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8054亿元
最近分红 大成短融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1305/2104
最近一月 0.22% 1471/2104
最近三月 0.94% 1196/2104
最近六月 1.83% 1129/2104
最近一年 4.39% 730/2104
今年以来 4.04% 883/2104
成立以来 30.82% 402/2104
基金简称 单位净值 日增长率
大成绝对收益C0.91800.11%
大成绝对收益A0.94400.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融A(000128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123387.9496.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.530.19
其他各项资产3702.892.91
大成短融A(000128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.02-1.22
2013-07-172016-09-23李达夫116419.3631.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.403.66
现任基金经理:朱哲