大成短融A

(000128)

净值:
1.2498
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融A(000128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.24980.01%
2017-09-211.24970.02%
2017-09-201.24940.02%
2017-09-191.24920.06%
2017-09-181.24840.12%
2017-09-151.24690.02%
2017-09-141.24670.02%
2017-09-131.24640.02%
基金公司 大成基金 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 26.7426亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3513亿元
最近分红 大成短融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 59/1854
最近一月 0.78% 112/1854
最近三月 2.23% 165/1854
最近六月 3.51% 110/1854
最近一年 3.99% 66/1854
今年以来 4.32% 106/1854
成立以来 24.98% 436/1854
基金简称 单位净值 日增长率
大成一带一路灵活配置混合1.03300.58%
海外中国1.14700.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融A(000128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109332.6197.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1626.211.44
其他各项资产1668.271.48
大成短融A(000128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.02-1.22
2013-07-172016-09-23李达夫116419.3631.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.403.66
现任基金经理:张文平