信诚理财28日盈A

(000134)

每万份收益:
0.8943元
7日年化率:
3.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
信诚理财28日盈A(000134)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.89433.31%
2018-12-160.89383.31%
2018-12-150.89373.31%
2018-12-140.89363.31%
2018-12-130.90053.31%
2018-12-120.89473.30%
2018-12-110.88293.28%
2018-12-100.88763.27%
基金公司 信诚基金 基金经理 王国强 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 125.0633亿元
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B0.55601.09%
基建工程0.82000.99%
信诚有色0.77800.39%
金融B0.74600.27%
信诚金融0.87300.11%
新双盈A1.01000.10%
信诚稳泰A0.93140.04%
信诚稳泰C0.93780.04%
信诚至选A1.00870.02%
信诚至选C1.01020.02%
中信保诚稳利债券A1.02310.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111177169117杭州银行CD25999023.2944387.92
211188539318宁波银行CD17864625.3192685.17
311188298018长安银行CD10149809.0200183.98
411189962818青岛银行CD06139610.0578863.17
511188505418长城华西银行CD06434052.6962932.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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信诚理财28日盈A(000134)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1317566.5099.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6146.970.46
其他各项资产1844.010.14
信诚理财28日盈A(000134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今王国强572硕士
现任基金经理:王国强 吴胤希