信诚理财28日盈A

(000134)

每万份收益:
0.6815元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
信诚理财28日盈A(000134)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.68152.57%
2019-03-240.68642.60%
2019-03-230.68632.61%
2019-03-220.68382.63%
2019-03-210.68382.66%
2019-03-200.72322.70%
2019-03-190.72782.72%
2019-03-180.73292.74%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.3564亿元
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.63800.55%
信息安全1.32600.38%
中信保诚惠泽18个月定期开放债券1.02580.11%
信诚至利C1.04870.11%
信诚至利A1.05950.10%
中证500A1.00700.10%
信息安A1.01400.10%
智能A1.01400.10%
信诚永益C1.02580.10%
信诚新选A1.02900.10%
中信保诚嘉鑫定开债1.04310.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券59129.8356995.13
信诚理财28日盈A(000134)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1156229.9999.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6309.860.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.750.02
其他各项资产1647.750.14
信诚理财28日盈A(000134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今王国强670硕士
现任基金经理:王国强 吴胤希