信诚理财28日盈B

(000135)

每万份收益:
1.0369元
7日年化率:
3.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
信诚理财28日盈B(000135)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-171.03693.87%
2018-09-162.05883.88%
2018-09-141.02843.89%
2018-09-131.04213.92%
2018-09-121.05783.94%
2018-09-111.04913.96%
2018-09-101.05753.99%
2018-09-091.03994.01%
基金公司 信诚基金 基金经理 王国强 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 133.6272亿元
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B0.29106.59%
沪深300B0.53306.39%
基建工程0.82505.10%
有色800B0.66605.05%
医药800B0.60804.83%
TMT中证B0.82904.28%
金融B0.75004.17%
中证500B0.94402.94%
智能B0.98702.92%
信诚周期1.60902.09%
信诚3000.78102.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111177169117杭州银行CD25997638.3200867.31
211189953518晋商银行CD10849501.278033.7
311189918918龙江银行CD04939626.840832.97
411189966218厦门国际银行CD13539610.8365362.96
511189962818青岛银行CD06139166.3216132.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券68942.5015555.16
信诚理财28日盈B(000135)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1324787.5996.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25000.061.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22138.231.61
其他各项资产2056.720.15
信诚理财28日盈B(000135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今王国强482硕士
现任基金经理:王国强 吴胤希