信诚理财28日盈B

(000135)

每万份收益:
0.8621元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 收益走势
信诚理财28日盈B(000135)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-220.86213.19%
2019-02-210.85843.52%
2019-02-200.86053.66%
2019-02-190.85883.67%
2019-02-180.86013.67%
2019-02-170.86163.66%
2019-02-160.86153.65%
2019-02-151.48093.63%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.3564亿元
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.24408.17%
TMT中证B0.96108.10%
金融B0.93508.09%
智能B1.10405.95%
沪深300B0.59905.27%
信息安全1.12704.35%
医药800B0.49504.21%
信诚TMT0.98503.79%
信诚金融0.97203.74%
中证500B0.97503.72%
信诚新兴1.16403.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187159018西安银行CD05649679.0065354.31
211187167218徽商银行CD18749681.9144084.31
311181562418民生银行CD62449700.0258644.31
411187219518厦门银行CD20949608.2969914.3
511187224618晋商银行CD23149608.2969914.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券59129.8356995.13
信诚理财28日盈B(000135)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1156229.9999.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6309.860.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.750.02
其他各项资产1647.750.14
信诚理财28日盈B(000135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今王国强639硕士
现任基金经理:王国强 吴胤希