信诚理财28日盈B

(000135)

每万份收益:
1.2091元
7日年化率:
4.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 收益走势
信诚理财28日盈B(000135)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-211.20914.48%
2018-05-201.20234.48%
2018-05-191.20214.47%
2018-05-181.20164.47%
2018-05-171.19324.47%
2018-05-161.20124.47%
2018-05-151.19894.47%
2018-05-141.19904.48%
基金公司 信诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 132.8357亿元
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.46906.35%
信息安B0.64705.72%
智能B0.60905.36%
信诚中小盘1.58902.32%
信息安全0.83402.21%
智能家居0.81502.00%
信诚新兴1.38901.98%
信诚TMT0.74401.92%
中证500B1.35901.72%
信诚5001.22101.16%
信诚周期2.03501.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181511718民生银行CD117197975.15372314.9
211177169117杭州银行CD25996418.5188167.26
311189419318南京银行CD04749489.6534063.73
411189390818乌鲁木齐银行CD03939585.942382.98
511189331818长安银行CD03539621.7927432.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总715977.70408453.86
同业存单640303.13176448.17
金融债券75674.572325.69
信诚理财28日盈B(000135)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1230453.2792.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产96750.287.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.900.00
其他各项资产1811.300.14
信诚理财28日盈B(000135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今王国强362硕士
现任基金经理:王国强