民生岁岁A

(000137)

净值:
1.1740
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
民生岁岁A(000137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.17400.03%
2019-03-211.17360.04%
2019-03-201.1731-0.01%
2019-03-191.17320.04%
2019-03-181.1727-0.04%
2019-03-151.17320.03%
2019-03-141.1729-0.13%
2019-03-131.1744-0.02%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 1.8326亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.6560亿元
最近分红 民生岁岁A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1703/2413
最近一月 -0.40% 2205/2413
最近三月 1.32% 1191/2413
最近六月 5.77% 279/2413
最近一年 9.21% 145/2413
今年以来 0.84% 1588/2413
成立以来 43.89% 298/2413
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生岁岁A(000137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券220803.1295.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5403.942.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2364.721.02
其他各项资产3521.571.52
民生岁岁A(000137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今李慧鹏1270.480.28
2015-08-112016-12-29曹晋文5065.212.61
2014-08-202016-01-11杨林耘50913.5620.54
2013-08-012014-08-20陈薇薇3846.654.76
现任基金经理:胡振仓