民生岁岁A

(000137)

净值:
1.1588
日增长率:
0.17%
累计净值:1.3978 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
民生岁岁A(000137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.15880.17%
2018-12-071.15680.01%
2018-12-061.15670.05%
2018-12-051.15610.14%
2018-12-041.15450.28%
2018-12-031.15130.08%
2018-11-301.15040.02%
2018-11-291.15020.21%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 1.8326亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.6601亿元
最近分红 民生岁岁A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 88/2244
最近一月 2.35% 44/2244
最近三月 4.40% 32/2244
最近六月 6.51% 38/2244
最近一年 9.42% 66/2244
今年以来 9.53% 61/2244
成立以来 42.03% 277/2244
基金简称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合0.86200.35%
民生成长1.17800.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生岁岁A(000137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120587.9987.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15305.2611.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计653.410.47
其他各项资产1190.600.86
民生岁岁A(000137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今李慧鹏1270.480.28
2015-08-112016-12-29曹晋文5065.212.61
2014-08-202016-01-11杨林耘50913.5620.54
2013-08-012014-08-20陈薇薇3846.654.76
现任基金经理:胡振仓