鹏华双债加利

(000143)

净值:
1.4017
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.4517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债加利(000143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4017-0.17%
2019-06-051.40410.05%
2019-05-311.40380.09%
2019-05-301.4026-0.11%
2019-05-291.40420.03%
2019-05-281.40380.16%
2019-05-271.40160.06%
2019-05-241.4008-0.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 8.2295亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5089亿元
最近分红 鹏华双债加利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2231/2648
最近一月 0.86% 504/2648
最近三月 -1.10% 2151/2648
最近六月 4.62% 216/2648
最近一年 7.54% 257/2648
今年以来 5.59% 210/2648
成立以来 48.56% 259/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002518科士达54.16791.883.21-0.37%0.57%17.75%制造业
002531天顺风能46.20307.251.241.13%-1.88%-7.97%制造业
601600中国铝业42.00189.840.7718.56%44.69%60.41%制造业
002013中航机电33.87349.881.422.54%1.11%-1.89%制造业
300145中金环境17.84301.791.223.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业175.223.44
金融业35.830.70
信息传输、软件和信息技术服务业27.600.54
科学研究和技术服务业17.630.35
建筑业11.960.23
其他4831.1794.74
鹏华双债加利(000143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票288.124.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5547.7387.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.434.07
其他各项资产261.844.12
鹏华双债加利(000143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-10至今祝松78515.418.38
2013-05-272016-10-22初冬124437.4030.32
现任基金经理:王石千