基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债加利A(000143) |
净值：
1.6315
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.8235 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601975 | 招商南油 | 1791.11 | 8919.75 | 0.96 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 1700.85 | 6701.37 | 0.77 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 1535.74 | 6189.04 | 0.78 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601916 | 浙商银行 | 1355.26 | 3984.47 | 0.46 | 金融业 |
| 601872 | 招商轮船 | 1326.56 | 9418.56 | 1.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 85645.74 | 9.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31646.28 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8958.47 | 1.03 |
| 金融业 | 7274.62 | 0.83 |
| 采矿业 | 6901.26 | 0.79 | 其他 | 731787.08 | 83.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 145919.48 | 14.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 848370.17 | 83.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3500.00 | 0.34 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20759.42 | 2.04 |
| 其他各项资产 | 426.28 | 0.04 |
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