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鹏华双债加利

(000143)

净值:
1.5578
日增长率:
0.05%
累计净值:1.6078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债加利(000143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-121.55780.05%
2020-06-111.5571-0.10%
2020-06-101.55870.12%
2020-06-091.55690.17%
2020-06-081.5542-0.01%
2020-06-051.5544-0.10%
2020-06-041.5560-0.10%
2020-06-031.5576-0.13%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 8.2295亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7244亿元
最近分红 鹏华双债加利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2321/2932
最近一月 0.21% 515/2932
最近三月 1.95% 201/2932
最近六月 3.10% 335/2932
最近一年 8.74% 196/2932
今年以来 8.56% 193/2932
成立以来 52.75% 246/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002518科士达54.16791.883.21制造业
002531天顺风能46.20307.251.24制造业
601600中国铝业42.00189.840.77制造业
002013中航机电33.87349.881.42制造业
300145中金环境17.84301.791.22制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业471.536.51
批发和零售业82.741.14
信息传输、软件和信息技术服务业52.640.73
采矿业45.670.63
其他6590.2090.99
鹏华双债加利(000143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票652.578.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6877.3985.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计388.064.83
其他各项资产118.611.48
鹏华双债加利(000143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-10至今祝松78515.418.38
2013-05-272016-10-22初冬124437.4030.32
现任基金经理:王石千
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