鹏华双债加利

(000143)

净值:
1.3210
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债加利(000143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.32100.01%
2018-10-151.3209-0.01%
2018-10-121.32100.19%
2018-10-111.3185-0.57%
2018-10-101.32600.10%
2018-10-091.3247-0.02%
2018-10-081.3250-0.18%
2018-09-281.32740.12%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 8.2295亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5361亿元
最近分红 鹏华双债加利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1713/2104
最近一月 0.03% 1613/2104
最近三月 0.43% 1437/2104
最近六月 0.56% 1362/2104
最近一年 -1.26% 1381/2104
今年以来 0.30% 1623/2104
成立以来 38.65% 293/2104
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.69901.45%
鹏华尊悦发起式定开债券1.02310.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002518科士达54.16791.883.21-0.37%0.57%17.75%制造业
002531天顺风能46.20307.251.241.13%-1.88%-7.97%制造业
601600中国铝业42.00189.840.7718.56%44.69%60.41%制造业
002013中航机电33.87349.881.422.54%1.11%-1.89%制造业
300145中金环境17.84301.791.223.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业31.400.59
制造业26.640.50
房地产业9.840.18
信息传输、软件和信息技术服务业5.770.11
农、林、牧、渔业2.390.04
其他5278.5098.58
鹏华双债加利(000143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76.031.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6372.5393.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229.243.35
其他各项资产157.952.31
鹏华双债加利(000143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-10至今祝松78515.418.38
2013-05-272016-10-22初冬124437.4030.32
现任基金经理:王石千