易方达高等级A

(000147)

净值:
1.2600
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达高等级A(000147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.26000.00%
2019-01-141.26000.00%
2019-01-111.26000.08%
2019-01-101.25900.08%
2019-01-091.25800.00%
2019-01-081.25800.16%
2019-01-071.25600.16%
2019-01-041.25400.16%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 林森
销售机构 查看详情 发行份额 4.4625亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3711亿元
最近分红 易方达高等级A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 911/2299
最近一月 1.20% 272/2299
最近三月 3.36% 228/2299
最近六月 5.62% 115/2299
最近一年 9.28% 115/2299
今年以来 0.88% 518/2299
成立以来 34.18% 393/2299
基金简称 单位净值 日增长率
易方达恒久添利C1.09700.64%
易方达恒久A1.10700.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达高等级A(000147)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券475265.8193.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9400.031.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7230.571.42
其他各项资产16076.443.16
易方达高等级A(000147)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今胡剑57-0.09-0.05
2013-08-23至今张磊134920.4429.47
现任基金经理:胡剑 林森