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易方达高等级A

(000147)

净值:
1.0894
日增长率:
0.11%
累计净值:1.4114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达高等级A(000147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08940.11%
2023-02-101.08820.03%
2023-02-031.08610.06%
2023-01-201.08400.02%
2023-01-191.08380.03%
2023-01-131.08420.00%
2023-01-121.08420.02%
2023-01-111.0840-0.05%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 4.4625亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1249亿元
最近分红 易方达高等级A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 839/5254
最近一月 0.26% 1711/5254
最近三月 1.17% 2110/5254
最近六月 -0.89% 4026/5254
最近一年 -3.60% 4126/5254
今年以来 0.80% 2272/5254
成立以来 44.27% 542/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达高等级A(000147)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44069.1999.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.050.30
其他各项资产11.150.03
易方达高等级A(000147)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡剑
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