易方达高等级A

(000147)

净值:
1.1690
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
易方达高等级A(000147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.16900.00%
2019-04-031.1690-0.09%
2019-04-021.1700-0.09%
2019-04-011.17100.00%
2019-03-291.17100.09%
2019-03-281.17000.00%
2019-03-271.17000.09%
2019-03-261.16900.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 林森
销售机构 查看详情 发行份额 4.4625亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.1585亿元
最近分红 易方达高等级A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 338/2472
最近一月 -0.17% 1391/2472
最近三月 0.23% 1436/2472
最近六月 3.35% 619/2472
最近一年 6.39% 389/2472
今年以来 1.19% 922/2472
成立以来 34.60% 404/2472
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中小盘4.66081.14%
易方达现代服务业混合1.11901.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达高等级A(000147)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券690697.5295.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10462.051.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7296.291.01
其他各项资产14181.061.96
易方达高等级A(000147)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:胡剑 林森