易方达高等级C

(000148)

净值:
1.1660
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
易方达高等级C(000148)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1660-0.09%
2019-04-031.1670-0.09%
2019-04-021.16800.00%
2019-04-011.16800.00%
2019-03-291.16800.00%
2019-03-281.16800.00%
2019-03-271.16800.09%
2019-03-261.16700.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 林森
销售机构 查看详情 发行份额 5.7243亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.1585亿元
最近分红 易方达高等级C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1894/2476
最近一月 -0.17% 1526/2476
最近三月 0.15% 1637/2476
最近六月 3.19% 691/2476
最近一年 5.88% 531/2476
今年以来 1.11% 1040/2476
成立以来 34.04% 417/2476
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.96272.40%
易方达瑞和混合1.18402.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达高等级C(000148)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券690697.5295.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10462.051.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7296.291.01
其他各项资产14181.061.96
易方达高等级C(000148)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今胡剑57-0.09-0.05
2013-08-23至今张磊134918.5029.47
现任基金经理:胡剑 林森